Zaúčtování a likvidace bankovního výpisu
Tento proces je rozdělen na dva základní kroky. Prvním krokem je párování plateb, druhý krok je zaúčtování samotného výpisu jako celku.
Video návod naleznete zde - https://youtu.be/I7UxKRQPOGE.
1. Likvidace plateb
V sekci máte přehled transakcí k párování a likvidaci. Barevné označení záznamů k likvidaci (pravý sloupec) má následující význam:
| Zelená | Program našel záznam účetního deníku odpovídající příchozí platbě. |
| Žlutá | Program našel záznamy účetního deníku zčásti odpovídající příchozí platbě (partner, účet), nyní stačí vybrat jeden z nabízených záznamů. |
| Modrá | Program našel záznamy účetního deníku, které by mohly být odpovídající příchozí platbě (účet). Nyní je nutné vybrat partnera a jeden z nabízených záznamů. |
| Červená | Program nenašel odpovídající záznamy účetního deníku, tudíž je nutné vybrat veškeré údaje záznamu, protože předvyplněné údaje programem nejsou reálné a platby by se nezaúčtovaly správně. |
Jakmile jsou všechny údaje správně vyplněné a odpovídající lze bankovní výpis jednoduše zlikvidovat tlačítkem OK. Pokud nechcete či nemůžete výpis zlikvidovat nyní, ale chcete ho odstranit z aktuálního seznamů výpisů k likvidaci je možné výpis dočasně odstranit tlačítkem Přeskočit.
 | Pro hromadné úkony lze použít označovací políčko na levé straně řádků či označit vše políčkem u slova Transakce pod horní lištou a poté provádět hromadné likvidace a další úpravy tlačítky na horní liště. |
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 1: Funkce likvidace příchozích plateb |
|
Po správné likvidaci platby s danou fakturu se na ní zobrazí záznam o zaplacení. Zaúčtování bankovního výpisu nemá vliv na vytvoření záznamu o platbě. Zlikvidovaná transakce je na bankovním výpisu ve sloupci "Účel platby" podbarvena zeleně.
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 2: Záznam o zaplacení faktury |
|
Při nesprávné likvidaci platby lze zrušit likvidaci konkrétních transakcí, není třeba rušit likvidaci celého bank. výpisu. Pro zrušení jedné transakce si otevřete bankovní výpis, klikněte na danou transakci a poté na možnost Více v horním panelu nástrojů. Zde uvidíte možnost "Zrušit likvidaci".
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 3: Zrušení likvidace - jednotlivě |
|
2. Zaúčtování bankovního výpisu
| Pro zaúčtování bankovního výpisu je zásadní, aby byly dané vystavené a přijaté dokumenty vždy zaúčtované. Poté se bude vše správně promítat i do saldokonta. |
Při zaúčtování máte možnost vybrat, zda-li chcete pro zaúčtování použít datum z výpisu či data jednotlivých transakcí.
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 4: Možnost volby data zaúčtování |
|
Pro zaúčtování bankovního výpisu je nutné kliknout na řádek konkrétního výpisu. Poté se Vám zobrazí detail bankovního výpisu a konkrétní platby. Zde zvolte možnost Zaúčtování.
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 5: Zaúčtování bankovního výpisu |
|
Poté se Vám otevře účetní deník, kde je nutné vybrat konkrétní platby. Při výběru je klíčové řídit se příslušným účtem a názvem partnera.
Program dokáže automaticky párovat platbu s daným dokumentem (uzavřít otevřené položky v saldokontu). Pokud máte před likvidací a zaúčtováním bankovního výpisu zaúčtovány příslusné faktury, poté se vše správně promítne v saldokontu. Postup je následující:
a) zaúčtování faktur a jiných dokladů za dané období výpisu
b) likvidace bankovního výpisu
c) zaúčtování bankovního výpisu
Při dodržení těchto kroků budou platby automaticky spárovány v saldokontu, platba a faktury budou uzavřeny. V saldokontu se tedy zobrazí pouze platby nesprávně spárované nebo nezaplacené faktury a další neodpovídající transakce.
Poté stačí kliknout na Uložit.
| | | ![]() |
| | | | Obrázek 6: Výběr účtů pro zaúčtování bankovního výpisu |
|
Další druhy plateb jako jsou bankovní poplatky, povinné odvody či mzdy jsou rozeznány podle textu platby a na základě toho jsou zaúčtovány. Pokud Vám zaúčtování dané platby nevyhovuje, klikněte na řádku, který chcete změnit na číslo účtu a v novém okně upravte, vše potřebné. Změnu potvrďte a uložte.
