Přehled bankovních výpisů a transakcí

Sekce |Banka |Přehled bankovních výpisů slouží k evidenci příchozích a odchozích plateb. Položky výpisu můžete importovat z elektronického bankovnictví či pořizovat ručně.

Na jednom místě máte možnost mít výpisy ze všech svých účtů u různých bank. Účty mohou být vedené jak v české, tak i v zahraniční měně.

Vklad bankovního výpisu do programu je možný dvěma způsoby:

1. Ručním vytvořením
2. Importem bankovních výpisů

Ruční vytvoření výpisu

1. Klikněte na tlačítko Nový bankovní výpis.

2. Zadejte údaje o platbě.

	Obrázek 1: Zadání údajů o platbě

3. Dle povahy platby vyplňte údaje k Plátci/ Příjemci.

	Obrázek 2: Vyplnění údajů k Plátci/ Příjemci

4. Klikněte na potvrzení tlačítkem Přidat transakci.

5. Klikněte na ikonu šipky , pomocí které se dostanete do Přehledu transakcí na bankovním účtě. Poté klikněte na Uložit.

	Obrázek 3: Přehled bankovních transakcí

Zaúčtování bankovního výpisu

Po správné likvidaci dokladů se Vám dané platby zaúčtují na správné účty pohledávek a závazků - viz Zaúčtování a likvidace bankovních výpisů. Další druhy plateb jako jsou bankovní poplatky, povinné odvody či mzdy jsou rozeznány (program se po opakovaném zadávání plateb učí a platby rozpoznává) podle textu platby a na základě toho jsou zaúčtovány.

Při zaúčtování máte možnost vybrat, zda-li chcete pro zaúčtování použít datum z výpisu či data jednotlivých transakcí.

	Obrázek 4: Možnost volby data zaúčtování

Poté se Vám zobrazí účetní deník a konkrétní platby. Každá platba je zaúčtována na příslušný účet. Pokud je některý z vybraných účtů nesprávný, stačí kliknout na číslo daného účtu a poté ho upravit.

	Obrázek 5: Zaúčtování plateb do účetního deníku

Odúčtování

V přehledu transakcí na bankovním účtě klikněte na tlačítko Odúčtovat.

Odkazy na tuto stránku

• Banka