Přehled bankovních výpisů a transakcí

Sekce |Banka |Přehled bankovních výpisů slouží k evidenci příchozích a odchozích plateb. Položky výpisu můžete importovat z elektronického bankovnictví či pořizovat ručně.

Na jednom místě máte možnost mít výpisy ze všech svých účtů u různých bank. Účty mohou být vedené jak v české, tak i v zahraniční měně.

Vklad bankovního výpisu do programu je možný dvěma způsoby:

1. Ručním vytvořením
2. Importem bankovních výpisů

1.1 Ruční vytvoření výpisu

1. Klikněte na tlačítko Nový bankovní výpis.

2. Zadejte údaje o platbě.

Obrázek 1: Zadání údajů o platbě

Celkem vydáno	V případě odchozí platby (odchozích plateb), zadejte částku.
Celkem přijato	V případě příchozí platby (příchozích plateb), zadejte částku.
Konečný zůstatek	Zadejte konečný zůstatek na účtu.

3. Dle povahy platby vyplňte údaje k Plátci/ Příjemci.

Obrázek 2: Vyplnění údajů k Plátci/ Příjemci

4. Klikněte na potvrzení tlačítkem Přidat transakci.

5. Klikněte na ikonu šipky , pomocí které se dostanete do Přehledu transakcí na bankovním účtě. Poté klikněte na Uložit.

Obrázek 3: Přehled bankovních transakcí

1.2 Zaúčtování bankovního výpisu

Po správné likvidaci dokladů se Vám dané platby zaúčtují na správné účty pohledávek a závazků - viz Zaúčtování a likvidace bankovních výpisů. Další druhy plateb jako jsou bankovní poplatky, povinné odvody či mzdy jsou rozeznány (program se po opakovaném zadávání plateb učí a platby rozpoznává) podle textu platby a na základě toho jsou zaúčtovány.

Při zaúčtování máte možnost vybrat, zda-li chcete pro zaúčtování použít datum z výpisu či data jednotlivých transakcí.

Obrázek 4: Možnost volby data zaúčtování

Poté se Vám zobrazí účetní deník a konkrétní platby. Každá platba je zaúčtována na příslušný účet. Pokud je některý z vybraných účtů nesprávný, stačí kliknout na číslo daného účtu a poté ho upravit.

Obrázek 5: Zaúčtování plateb do účetního deníku

1.3 Odúčtování

V přehledu transakcí na bankovním účtě klikněte na tlačítko Odúčtovat.