Operace s fakturami

S fakturami můžete provádět různé operace:

Zadání platby faktury [1]
Nastavení plateb [2]
Platba hotově [3]
Vystavit z dokladu [4]
Zaúčtování faktury [5]
Odeslání faktury [6]
Storno faktury [7]
Kopírování/ vystavení stejného dokladu [8]
Nastavení DPH na dokumentech [9]
Opakující se položky na faktuře [10]
Časové rozlišení faktur vystavených [11]
Práce s položkami [12]
Využití průzkumníka dokumentů [13]
Hromadné vystavení faktur ze souboru

1. Zadání platby faktury

Úhrada faktura může být zadána celkově nebo částečně. Pro platbu hotově přejděte na stránku Platba hotově [3].

1.1 Celková úhrada faktury

Při správné likvidaci bankovního výpisu se platba automaticky spáruje s danou fakturou. Faktura se označí jako zaplacená a bude na ní záznam o platbě.

V případě jiné úhrady faktury (poukazem...) ji můžeme označit jako zaplacenou kliknutím na tlačítko Platby... a vybrat možnost Vložit úhradu dokladu.

Datum	Zadejte datum úhrady faktury.
Částka	Zadejte částku platby.
Způsob platby	Vyberte jakým způsobem byla faktura zaplacena.
Poznámky	V případě dalšího textu k zaplacení.

Obrázek 1: Zadání platby faktury

1.2 Částečná úhrada faktury

V případě, že zákazník fakturu zaplatil pouze částečně, neoznačujete fakturu jako zaplacenou jak tomu bylo v předcházejícím případě, ale zadáte pouze částečnou platbu kliknutím na tlačítko Platby.... Poté vyberte možnost Vložit úhradu dokladu, kde postupujete stejně jak u celkové platby, ale zadáváte pouze informace k částečné úhradě. Faktura je poté částečně zaplacena, jak je vidět na Obrázku 2.

Obrázek 2: Částečná úhrada faktury

1.3 Zobrazení QR kódu na faktuře

QR kód slouží zákazníkovi k lepší manipulaci s fakturou. Usnadňuje jak platbu tak i zaúčtování faktury - záleží na typu QR kódu.

Ke správnému zobrazení QR kódu na faktuře, je nutné vložit bankovní účet do programu |Banka |Bankovní účet. V opačném případě QR kód nebude vygenerován.

Obrázek 3: Faktura s QR kódem Platba+F

2. Nastavení plateb

2.1 Nastavení platby v programu

V modulu |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení |Možné platební metody Ve sloupci Výběr si můžete navolit platební metody, které budete mít v seznamu při zadávání platby. Stejně tak můžete zadat platební metodu jako výchozí, která se bude vztahovat ke všem vystaveným fakturám v programu.

Obrázek 4: Nastavení platební metody

2.2 Nastavení platebního plánu se splátkami

Pokud se jedná o fakturu na splátky, můžete nastavit platební plán se splátkami, který najdete v pravém dolním rohu jak je vidět na Obrázku 4.

Obrázek 5: Nastavení platebního plánu se splátkami

1. Kliknete na tlačítko Nastavení platebního plánu.
2. Objeví se vám vstupní maska, kde zadejte údaje k počtu splátek a počtu dní splatnosti splátek.

Obrázek 6: Zadání počtu splátek

3. Zadejte hodnoty jednotlivých splátek. Data splátek můžete libovolně upravit.

Obrázek 7: Zadání jednotlivých splátek

4. Splátkový kalendář se objeví pod celkovou částkou na faktuře.

Obrázek 8: Náhled splátkového kalendáře

3. Platba hotově

1. Platba hotově dohodnuta předem

Pokud je platba hotově domluvena předem je možné ji označit již při vytváření faktury. V případě EET je nutné, aby provozovna a pokladna byly správně nastaveny. Poté stačí zvolit možnost Hotově.

Obrázek 9: Zaplatit fakturu hotově

Poté stačí vystavit fakturu s částkou k zaplacení v sekci Hotovost.

Obrázek 10: Vystavit fakturu

Na faktuře se poté zobrazí záznam o zaplacení a vytvoří se příjmový pokladní doklad. Pokud máte nastaveno v |Nastavení |Nastavení společnosti |Obchodní činnost.

Obrázek 11: Faktura zaplacená hotově

2. Platba v hotovosti bude provedena později

Pokud si nejste jistí, jakým způsobem bude faktura uhrazena, nebo se faktura při platbě změní z bankovního převodu na hotovostní, máte možnost vytvořit záznam o úhradě dodatečně.

Místo tlačítka Hotově použijete pouze běžné tlačítko Vystavit fakturu.

Jakmile proběhne platba, stačí tlačítkem vystavit z dokladu vytvořit příjmový pokladní doklad se stejným partnerem a částkou a zaúčtovat ho na stejný účet, jako na kterém je zaúčtovaná daná faktura.

V případě, že evidujete doklady v režimu EET, není možné zpětně měnit formu úhrady.

Obrázek 12: Již zaúčtovaná faktura

Obrázek 13: Příjmový pokladní doklad odpovídající faktuře a zaúčtovaný na stejný účet

Poté stačí propojit oba dokumenty v saldokontu označením obou dokumentů, vyrovná se zůstatek a poté jen dané položky zúčtujete pomocí tlačítka Zúčtovat vybrané položky.

Obrázek 14: Propojení obou dokumentů v saldokontu

4. Vystavit z dokladu

Vystavení z dokladu umožňuje z faktury ihned přejít do vystavení opravných dokladů, proforem či příjmového pokladního dokladu. Vydanou fakturu je možné vystavit i přenesením informací z dokladu, který již existuje, např. z výdejky, přijaté objednávky, nabídky nebo zálohované faktury. Z vybraného dokladu můžete přenést údaje na vydanou fakturu, ve které poté můžete upravovat přenášené položky např. množství, cenu, DPH a nebo slevy. Z výdejek je možné vystavit i více dokladů najednou.

Vystavení z dokladu najdete v úvodní masce daného dokumentu. Poté klikněte na tlačítko Vystavit z dokladu.

Obrázek 15: Vystavit z dokladu - z dokumentu faktura

Z faktury je možné vystavit:

Opravný daňový doklad
Příjmový pokladní doklad (u faktur placených v hotovosti)
Proforma faktura
Storno doklad

4.1 1. Opravný daňový doklad

Obrázek 16: Opravný daňový doklad

4.2 2. Příjmový pokladní doklad

Obrázek 17: Vystavený příjmový pokladní doklad

4.3 3. Proforma/nabídka (není daňovým dokladem)

Obrázek 18: Vystavená proforma/nabídka

4.4 4. Storno doklad

Obrázek 19: Vystavení ze storno dokladu

4.5. Dodací list

Pokud potřebujete dodací list, můžete si ho v programu vytisknout z výdejky či faktury s napojenou výdejkou.

Na dodací list se z faktury propíší pouze produkty s evidencí zásob

Produkty s evidencí zásdob

prodej zboží - evidence zásob
materiál
polotovar
výrobek

4.5.1 Tisk dodacího listu z faktury

Z faktury, na kterou je napojená výdejka, máte možnost v roletce u tlačítka Tisk na horní liště faktury zvolit Dodací list č..

Obrázek 20: Tisk dodacího listu z faktury

5. Zaúčtování faktury

Zaúčtovat fakturu můžete pomocí tlačítka Zaúčtování. Poté máte možnost fakturu zaúčtovat do již existujícího účetního deníku nebo založit nový účetní deník jak vidíte na Obrázku 1.

Obrázek 21: Výběr možnosti zaúčtování

Poté se vám zobrazí okno s výběrem účtů. Změnit zaúčtování lze změnit kliknutím na příslušný účet. Poté nezapomeňte vše uložit.

Obrázek 22: Zaúčtování

6. Odeslání faktury

Kliknutím na ikonu můžete doklad odeslat ve formě e-mailu nebo SMS. V případě e-mailu se Vám zobrazí vstupní maska s informacemi o adresátovi a příjemci. Příloha e-mailu obsahuje vždý daný doklad ve formátu PDF, e-fakturu (ISDOC) a případně další soubory, které si přejete odeslat.

Více informací o formátu elektronické fakturace ISDOC naleznete na straně Elektronická fakturace ISDOC [6.1].

V případě odesílání více faktur e-mailem, využijte hromadnou funkci. V přehledu faktur naleznete tlačítko Více - Hromadné odeslání dokumentů e-mailem.

Obrázek 23: Odeslání faktury

Text e-mailu si můžete přednastavit v sekci |Nastavení | Moje nastavení | Přístup | Kontaktní informace. Pro dokončení odeslání stiskněte tlačítko Odeslat e-mail.

Obrázek 24: Nastavení textu emailu

6.1. Elektronická fakturace (ISDOC)

ISDOC je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT unie. ISDOC sjednocuje doposud různé formáty elektronických daňových dokladů na jediný. Díky tomu můžete posílat elektronické faktury napříč ekonomickými systémy, včetně systémů používaných státními institucemi.Elektronickou fakturu snadno odešlete e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek.

6.1.1 Export e-faktury ve formátu ISDOC

Na detailu vystavené faktury klikneme v nástrojové liště na tlačítko pro "Přenos dat" a z rozbalovacího menu vybereme "Export faktury do ISDOC", jak je zobrazeno na obrázku níže:

Obrázek 25: Export faktury do elektronického formátu ISDOC

Po vyexportování se vám do PC stáhne daná faktura v elektronickém formátu ISDOC pro další zpracování vaším účetním.

7. Storno faktury

Pomocí tlačítka Vystavit z dokladu můžete fakturu stornovat.

Obrázek 26: Vystavení storno dokladu z faktury

Obrázek 27: Vystavený storno doklad

8. Kopírování dokladů

Kopírovat doklady lze jednotlivě nebo hromadně napříč celý programem.

8.1 1. Kopírování jednotlivě

Obrázek 28: Kopírování dokladů jednotlivě

Po kliknutí na tuto ikonu se se otevře okno s novým dokladem a přenesenými daty z kopírovaného dokladu. Tyto údaje upravte na aktuální a vystavte.

8.2 2. Hromadné kopírování

Hromadné kopírování je vysvětleno v našem videu https://youtu.be/GIazg7omfW0.

Pravidelně se opakující faktury a jejich tvorbu si můžete usnadnit i pokud obsahují časové období. Nastavení provedete přes dodatečné možnosti a jejich nastavení - viz níže.

Při hromadném kopírování a volbě dodatečných možností dbejte na nastavení údajů v kopírovaných dokladech. Dodatečné možnosti jsou následující:

změnit datumy v textu / popisu produktu	V případě, že chcete datum v popisu položky původní faktury změnit na aktuální, je nutné tuto volbu zaškrnout. Formát data (měsíců) musí mít určitý formát - viz níže. Pokud máte na původní faktuře vyplněno čas. období, např. 1.5.2021-31.5.2021 je nutné mít toto stejné rozmezí vyplněno i v poli DUZP od do.
přepočítat podle nového ceníku	Pokud přidáváte ze skladu produkt, který má vytvořen ceník na určité čas. období, budou brány tyto ceny v potaz.

Formáty datumů na položce - následující formáty dat budou změněny na aktuální při zakliknutí možnosti "změnit datumy v textu / popisu produktu":

leden
LEDEN
Leden

případně i tento formát data 1.5.2021 - 31.5.2021 viz obrázek níže.

Data na položce i data DUZP od a do v hlavičce musí být stejná.

Jedna z kopírovaných faktur vypadá následovně:

Obrázek 29: První faktura, která bude hromadně kopírována

Jakmile máte kompletní seznam vystavených faktur připravených pro kopírování v dalším měsíci, postupujte následovně. Po hromadném označení faktur, jděte přes tlačítko Více - Hromadné kopírování vybraných faktur pro otevření následujícího okna.

Obrázek 30: Hromadné kopírování vystavených faktur s nastavením data DUZP od do pro změnu na aktuální u nových faktur

Při kopírování jsme vybrali možnost kopírovat faktury do "konceptu", proto nemají zatím faktury pořadové číslo. Ale jejich data na položce i v DUZP v hlavičce faktury jsou změněny na aktuální měsíc dle zadaných údajů - viz níže.

Obrázek 31: Nová faktura s aktuálními daty

Nyní pokud je vše správně zkopírováno stačí pouze kliknout na Vystavit fakturu na jednotlivé faktuře. Nebo opět přes hromadnou operaci Více - Hromadné vystavení vybraných dokladů vystavíte více fakturou najednou.

9. Nastavení DPH na dokumentech

9.1 DPH přiznání - druhy plnění

Dodání zboží/poskytnutí služby v tuzemsku	ř. 1 nebo 2 s ohledem na příslušnou sazbu DPH. Jedná se o dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle 13, 14 a 8 ZDPH.
Dodání zboží do jiného členského státu EU	ř. 20 jedná se o dodání zboží do jiného členského státu dle 64 ZDPH (dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani a přemístění obchodního majetku dle 64 odst. 4 ZDPH).
Dodání zboží do jiného členského státu EU - převod majetku	Dle 64 ZDPH se jedná o přemístění obchodního majetku z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle 13 odst. 6 ZDPH je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě. Jedná se o vynětí z důvodu kontrolního hlášení.
Poskytnutí služeb v jiném členském státě EU	ř. 21 jedná se o plnění při poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.
Vývoz zboží mimo EU	ř. 22 jedná se o hodnotu vývozu zboží, přičemž vývozem se rozumí výstup zboží z území Evropského společenství na území třetí země.
Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu EU neregistrované osobě	ř. 23 jedná se o plnění při dodání nového dopravního prostředku podle 64 odst. 2 ZDPH do jiného členského státu, osobě neregistrované k dani v tomto členském státě.
Vybraná plnění (§ 110b odst. 2)	ř. 24 jedná se o hodnotu uskutečněných vybraných plnění s nárokem na odpočet daně, na která je použit zvláštní režim jednoho správního místa, např. prodej zboží na dálku, dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní a další.
Režim přenesení daňové povinnosti (tuzemsko)	ř. 25 jedná se o plnění, která se uskutečňují v režimu přenesení daňové povinnosti. Konkrétně ta plnění, kdy je plátce dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb dle 92a ZDPH.
Ostatní uskutečněná osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně	ř. 26 jedná se o něj tedy veškerá ostatní plnění s nárokem na odpočet daně, která se neuvádí v předchozích řádcích.
Dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou	ř. 30 a 31 jedná se o případ, kdy jste v postavení prostřední osoby ve zjednodušeném postupu při dodání zboží formou třístranného obchodu.
Oprava daně v insolvenčním řízení (věřitel)	ř. 33 jedná se o pohledávky v insolvenčním řízení, u kterých se provádí oprava výše daně dle 44 ZDPH.
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně	ř. 50 jedná se o plnění dle 51 ZDPH.
Vrácení daně	ř. 61 jedná se o Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží dle 84 ZDPH.
Vynětí z předmětu DPH	Není předmětem daně.

Vybraný druh plnění se automaticky přepíše do evidence souhrnného hlášení.

9.2 Kontrolní hlášení - oddíly

Sekce kontrolního hlášení slouží pro automatické vygenerování kontrolního hlášení. S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení, které v souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti nahrazuje současný výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH a zároveň tiskopis evidence pro daňové účely dle 44.

Nezahrnovat do kontrolního hlášení	Vyloučení položky z kontrolního hlášení.
A.1 - Uskutečněné zdanitelné plnění v režimu Přenesené daňové povinnosti	ř. 25 daňového přiznání k DPH. Jedná se o uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle 92a. V této sekci je důležité zadat kód pomocí tlačítka . V případě že kód nevyberete, automaticky se zadá první kód ze seznamu.
A.3 - Uskutečněná plnění pro investiční zlato	ř. 26 daňového přiznání k DPH. Jedná se o uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle 101c písm. c) bod 2.
A.4(0) Uskutečněná plnění nad 10 000 Kč včetně daně (běžně)	ř. 1, 2 a 33 daňového přiznání k DPH. Jedná se o uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10.000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle 44 bez ohledu na limit.
A.4(1) Uskutečněná plnění nad 10 000 Kč včetně daně (cestovní služby)	ř. 1 a 2 daňového přiznání k DPH. Jedná se o zvláštním režim pro cestovní službu s hodnotou plnění nad 10 000 Kč.
A.4(2) Uskutečněná plnění nad 10 000 Kč včetně daně (použité zboží)	ř. 1 a 2 daňového přiznání k DPH. Jedná se o zvláštním režim pro použité zboží s hodnotou plnění nad 10 000 Kč.
A.4/A.5 Uskutečněné plnění sekce A.4/A5 dle částky automaticky	ř. 1 a 2 daňového přiznání k DPH. Program automaticky rozhodne do jaké sekce bude plnění příslušet (A.4 nebo A.5) na základě celkové částky a zda se jedná o zákazníka plátce či neplátce. Necháte-li tedy předvyplněnou hodnotu A.4., A.5., program automaticky doklad zařadí do sekce kontrolního hlášení dle jeho výše a dle DIČ zákazníka.
A.5 Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění	ř. 1 a 2 daňového přiznání k DPH. Jedná se o ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10.000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad. Do sekce A.5 přísluší také plnění nad 10 000 Kč v případě, že zákazník je neplátce (FO).

9.3 Faktura v reverse charge (režimu přenesení daňové povinnosti)?

Před vystavením takové faktury je nutné nastavit zobrazení závěrečného textu, který o reverse charge (PDP) informuje. Informaci o reverse charge jednoduše propojíte s daným druhem plnění DPH. Při výběru tohoto druhu plnění se na faktuře Vámi nastavený text automaticky propíše.

Jak text nastavit? Přečtěte si zde.

9.4 Registrace k DPH v jiných zemích, cizí DPH

Pokud používáte balíček PREMIUM, máte možnost využít funkci Registrace k DPH v EU. Tato funkce umožňuje používat tři dodatečná plnění DPH. Nejprve je nutné vložit cizí DIČ a následně na nové faktuře nastavit příslušné plnění DPH pro celý dokument. Více informací o této funkci a jejím použití na fakturách naleznete zde.

10. Opakující se položky na faktuře

Pokud opakovaně fakturujete položky či služby, je možné si je uložit do skladu. Poté je již nemusíte znovu zadávat se všemi jejich informacemi, stačí vybrat produkt ze skladu.

Obrázek 32: Vybrat či přidat položku na fakturu

10.1 Přidat položku do skladu

Novou položku uložíte do skladu pomocí tlačítka Vybrat produkt a poté Přidat nový produkt. Následně vyplníte veškeré informace k dané položce (položky označené hvězdičkou jsou povinné). Důležitá sekce je Typ produktu. Zde můžete vybrat typ produktu pro účely účetnictví a zda-li si přejete o daném produktu vést skladovou evidenci zásob (viz. níže).

Obrázek 33: Vybrat produkt ze skladu

Obrázek 34: Přidat nový produkt do skladu

Obrázek 35: Informace o novém produktu

10.2 Typ produktu

Existuje několik typů produktů.

Obrázek 36: Volba typu produktu

Prodej služeb	Pro uložení typu služby do skladu. O tomto produktu nebude vedena skladová evidence.
Prodej zboží - bez evidence zásob	Pro uložení typu produktu do skladu, avšak bez skladové evidence zásob (nebude veden záznam o množství na skladě).
Prodej zboží - evidence zásob	Pro uložení typu produktu do skladu, se službou skladové evidence zásob (bude veden záznam o množství na skladě).
Materiál	Pro uložení určitého materiálu, ke kterému se povede evidence zásob. S tímto typem produktu se v účetnictví bude nakládat jako s materiálem.
Polotovar	Pro uložení určitého polotovaru, ke kterému se povede evidence zásob. S tímto typem produktu se v účetnictví bude nakládat jako s polotovarem.
Výrobek	Pro uložení určitého výrobku, ke kterému se povede evidence zásob. S tímto typem produktu se v účetnictví bude nakládat jako s výrobkem.
Prodej licencí	Pro uložení určitého typu prodeje licencí, ke kterému se povede evidence zásob. S tímto typem produktu se v účetnictví bude nakládat jako s prodejem licencí.

11. Časové rozlišení faktur vystavených

Systém umí automaticky rozúčtovat výnos dle jeho čas. souvislosti do příslušného účetního období. Pro tuto možnost je nutné vybrat dodatečnou možnost v |Nastavení společnosti |Účetnictví |Dodatečné možnosti |Automatické účtování časového rozlišení výnosů na vystavených fakturách. Poté postupujte podle návodu níže.

Při tvorbě faktury postupujte jak jste zvyklý. Pro správné časové rozlišení výnosů je nutné vyplnit Datum zdaň. pl. od / do. Dle těchto dat bude vypočten podíl výnosů VS časového rozlišení a vše bude poté zaúčtováno. Pro zadání obou dat DUZP klikněte do prvního data DUZP, zobrazí se dvě okna k vyplnění.

Obrázek 37: Zadání hlavičky faktury - vyplnit DUZP od i do

Jakmile máte fakturu kompletní a vystavenou, klikněte na Zaúčtování. Na základě DUZP dat bude provedeno rozúčtování na účty 6* a 384*.

Obrázek 38: Automatické zaúčtování časového rozlišení na faktuře

12. Práce s položkami

Ruční i skladové položky lze hromadně měnit, upravovat, mazat či kopírovat. Pro tyto účely slouží malý panel nástrojů nad položkami dokumentů (nejen faktur, ale všech vystavených i přijatých dokumentů).

Pro aktivaci panelu nástrojů je nutné zakliknout vybrané nebo všechny položky v checkboxu na levé (vystavené dokumenty) / pravé (přijaté dokumenty) straně obrazovky. Položky vyberte i pouhým kliknutím na jejich řádek (není nutné přímo zakliknout checkbox = zaškrtávací políčko). Teprve poté program umožní s panelem nástrojů pracovat.

Obrázek 39: Popis panelu nástrojů položek dokumentů

12.1 Průzkumník dokumentů

S položkami můžete pracovat i pomocí funkce Průzkumníka dokumentů. Jak na to naleznete na stránce Využití průzkumníka dokumentů [13].

13. Využití průzkumníka dokumentů

Na faktuře máte možnost provádět úkony také pomocí Průzkumníka dokumentů. Návod, jak ho zapnout, najdete na stránce Průzkumník dokumentů.

Tento nástroj Vám umožňuje například přímý odkaz na produkty v dokumentu či na jiný s tímto provázaný dokument.

13.1 Ostatní dokumenty

Při otevření dokumentu uvidíte po levé straně zmíněný průzkumník dokumentů. V jeho první sekci můžete rozrolovat podkapitolu Zákazník a jeho dosavadní dokumenty seřazené dle typu a zvolit konkrétní dokument, který chcete zobrazit či upravit.

Obrázek 40: Provázání s dokumenty

13.2 Produkty

Stejným způsobem můžete rozrolovat podkapitolu Produkty,kde uvidíte list produktů ze skladu přidaných na fakturu. Kliknutím na konkrétní produkt se dostanete na jeho detail, kde je možné dělat veškeré úpravy.

Obrázek 41: Provázání s produkty

Obrázek 42: Prokliknutí na detail produktu

14. Fakturace za produkty se spotřební daní

Pro správné vyfakturování produktů se spotřební daní si projděte nejdříve tuto kapitolu.

14.1 1. přidání produktu na fakturu

Přes tlačítko Vybrat produkt nebo klávesovými zkratkami Enter / Ctrl + Enter přidejte produkt s již vloženou spotřební daní na dokument.

14.2 2. zobrazení na faktuře

V náhledu vystavené faktury v programu (viž níže) vidíte výpočet spotřební daně jednotlivě i celkem.

Obrázek 43: Spotřební daň na faktuře - náhled

V PDF verzi faktury je možné tuto informaci o spotřební dani vložit na více míst. Jako výchozí je sumarizační řádek po položkami faktury - viz níže.

Obrázek 44: Spotřební daň na faktuře v PDF - zobrazení

14.3 3. přehled spotřební daně za období

Přehled vypočtené spotřební daně na základě prodaných produktů za určité období naleznete ve 3 reportech - export vystavených faktur do XLS (viz níže) a v Sestavách - Celkový prodej podle zákazníků a jednotlivých produktů a Vystavené faktury podle zákazníků.

Export vystavených faktur do XLS
V přehledu vystavených faktur máte k dispozici export dat do Excelu (XLS). Vždy je vyexportováno pouze to, co máte zobrazeno, proto je potřeba brát v potaz použité filtry.

Obrázek 45: Export faktur do XLS

Vygenerovaný soubor obsahuje sloupec V s uvedenými údaji o spotřební dani, které slouží jako podklady pro podání daňového přiznání k této dani.

Obrázek 46: Nahled XLS souboru - spotřební daň

Pokud máte faktury v cizí měně, tak v XLS souboru je potřeba si spotřební daň přepočítat do CZK, protože se spotřební daň zobrazuje v měně faktury. V sestavách uvedených výše se spotřební daň přepočítává do měny, kterou zvolíte před generováním celé sestavy.

15. Česká pošta - elektronické podání

Export údajů z Eurofaktury pro elektronické podání zásilek na Českou poštu najdete v modulu |Prodeje |Faktury. V přehledu faktur na panelu nástrojů (mezi vyhledávacími filtry a seznamem faktur) zvolíte tlačítko Více - Ostatní sestavy a exporty - Export údajů z vystavených faktur pro podání online - ČESKÁ POŠTA.

Obrázek 47: Více - Export údajů pro online podání České pošty

Poté se otevře následující tabulka, kde si můžete vybrat, které faktury chcete do online podání zahrnout a jaký typ zásilky má každá z nich být. Typ zásilky si můžete vybrat pomocí rozrolovacího okna u každé faktury (červený obdelník) - např. Doporučený balík, Do ruky, Na poštu, Balíkovna atd.

Máte možnost přidání doplňkové služby k zásilce pomocí tlačítka Přidat doplňkové služby (žlutý obdelník) - např. Avízo, Dobírka, Do vlastních rukou, Křehké atd.

Obrázek 48: Export údajů z vystavených faktur pro podání online - ČESKÁ POŠTA