Saldokonto
Saldokonto najdete v modulu . Saldokonto je pomocná účetní funkce, pomocí které se evidují pohledávky a závazky vůči obchodnímu partnerovi (firmě, fyzické osobě, státu, úřadu, zaměstnancům a pod.). Pomocí saldokonta máte přehlednou evidenci otevřených (nezaplacených) a uzavřených (zaplacených) faktur s možností sledování po jednotlivých účtech a partnerech.
Saldokonto v programu Eurofaktura pracuje na principu porovnávání součtů částek účtovaných na stranu Má Dáti a Dal u jednotlivých saldokontních účtů. Proto je nutné mít dané doklady zaúčtovány. Zpracování saldokonta vychází z Účetního deníku a Počátečních stavů saldokonta.
| Mezi účty jednotlivých partnerů se lze jednoduše přesouvat šipkami v horním panelu nástrojů. |
Zásady pro správnou funkci saldokonta
- Účty, které chceme sledovat v saldokontu musí být v Účtové osnově nastaveny jako saldokontní. Postup nastavení: - zde klikněte na příslušný účet - Možnosti účtu - vyberte Sledovat saldokonto, viz Obrázek 1.
- Závazky a pohledávky zaúčtované v předcházejícím účetním období budou promítnuty v počátečním stavu daného účtu.
- Označení možnosti Při zaúčtování je povinné vybrat partnera způsobí, že zaúčtování dokladu na daný účet není možné, pokud není vybrán partner.
- Pokud chcete provádět kontroly účtů v saldokontu ujistěte se, že máte zaúčtované vše potřebné.
| | |
| | Obrázek 1: Nastavení saldokontního účtu |
|
Uzavírání otevřených položek saldokonta
1. Automatické uzavírání
Automatické uzavírání účtů je možné v nabídce Více.
2. Ruční uzavírání
Ruční uzavírání položek se používá v případě, že automatické uzavírání nefunguje (např. částky neodpovídají, chybí odkaz, částečné platby, náhrady, apod.). Tento způsob Vám umožňuje označit položky, které chcete uzavřít. Tato funkce je možná pouze pro účty, které jste označili jako saldokontní.
Otevřené položky uzavřete následujícím postupem:
- Vyberte účet a partnera s otevřenými položkami.
- Označte položky které chcete uzavřít.
- Klikněte na tlačítko Zúčtovat vybrané položky pro uzavření otevřených příspěvků.
- V případě, že zůstatek označených položek je nulový, můžete i nadále uzavírat otevřené položky - viz. Obrázek 3.
- V případě, že zůstatek označených položek není nulový, po volbe Zúčtovat vybrané položky je nutné zadat data pro převod, protože kniha bude vytvořena po uzavření rozdílu a přepis rozdílu - viz. Obrázek 4.
- Pro urychlení a zjednodušení je k dispozici možnost Vybrat vše Odznačit vše, díky kterým můžete pracovat se všemi transakcemi na účtu daného partnera a zobrazit vyrovnání celého účtu.
| | |
| | Obrázek 2: Možnosti hromadného označování a odznačování plateb |
|
| | |
| | Obrázek 3: Zůstatek závěrečných položek se rovná nule |
|
| | |
| | Obrázek 4: Zůstatek závěrečných položek se nerovná nule |
|