Saldokonto

Saldokonto najdete v modulu |Účetnictví |Saldokonto. Saldokonto je pomocná účetní funkce, pomocí které se evidují pohledávky a závazky vůči obchodnímu partnerovi (firmě, fyzické osobě, státu, úřadu, zaměstnancům a pod.). Pomocí saldokonta máte přehlednou evidenci otevřených (nezaplacených) a uzavřených (zaplacených) faktur s možností sledování po jednotlivých účtech a partnerech.

Saldokonto v programu Eurofaktura pracuje na principu porovnávání součtů částek účtovaných na stranu Má Dáti a Dal u jednotlivých saldokontních účtů. Proto je nutné mít dané doklady zaúčtovány. Zpracování saldokonta vychází z Účetního deníku a Počátečních stavů saldokonta.

Mezi účty jednotlivých partnerů se lze jednoduše přesouvat šipkami v horním panelu nástrojů.

1.1 Zásady pro správnou funkci saldokonta

Účty, které chceme sledovat v saldokontu musí být v Účtové osnově nastaveny jako saldokontní. Postup nastavení: |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní osnova - zde klikněte na příslušný účet - Možnosti účtu - vyberte Sledovat saldokonto, viz Obrázek 1.

Závazky a pohledávky zaúčtované v předcházejícím účetním období budou promítnuty v počátečním stavu daného účtu.

Označení možnosti Při zaúčtování je povinné vybrat partnera způsobí, že zaúčtování dokladu na daný účet není možné, pokud není vybrán partner.

Pokud chcete provádět kontroly účtů v saldokontu ujistěte se, že máte zaúčtované vše potřebné.

Obrázek 1: Nastavení saldokontního účtu

1.2 Uzavírání otevřených položek saldokonta

1. Automatické uzavírání

Automatické uzavírání účtů je možné v nabídce Více.

2. Ruční uzavírání

Ruční uzavírání položek se používá v případě, že automatické uzavírání nefunguje (např. částky neodpovídají, chybí odkaz, částečné platby, náhrady, apod.). Tento způsob Vám umožňuje označit položky, které chcete uzavřít. Tato funkce je možná pouze pro účty, které jste označili jako saldokontní.

Otevřené položky uzavřete následujícím postupem:

Vyberte účet a partnera s otevřenými položkami.

Označte položky které chcete uzavřít.

Klikněte na tlačítko Zúčtovat vybrané položky pro uzavření otevřených příspěvků.

V případě, že zůstatek označených položek je nulový, můžete i nadále uzavírat otevřené položky - viz. Obrázek 3.

V případě, že zůstatek označených položek není nulový, po volbe Zúčtovat vybrané položky je nutné zadat data pro převod, protože kniha bude vytvořena po uzavření rozdílu a přepis rozdílu - viz. Obrázek 4.

Pro urychlení a zjednodušení je k dispozici možnost Vybrat vše Odznačit vše, díky kterým můžete pracovat se všemi transakcemi na účtu daného partnera a zobrazit vyrovnání celého účtu.

Obrázek 2: Možnosti hromadného označování a odznačování plateb

Obrázek 3: Zůstatek závěrečných položek se rovná nule

Obrázek 4: Zůstatek závěrečných položek se nerovná nule

1.3. Částečné uzavírání položek

V případě částečných plateb můžete částečně uzavřít platby a fakturu mít stále částečně otevřenou pro další platby (příp. opačně více dokumentů a jedna hromadná platba).

Otevřené položky částečně uzavřete podle následujícího postupu:

Vyberete účet a partnera v saldokontu
Označte transakce zaúčtování, které uzavíráte
Použijte tlačítko Zúčtovat vybrané položky pro částečnou úhradu

Příklad zaúčtování, kde je více částečných plateb jedné faktury (likvidujeme platby) je k dispozici níže:

Obrázek 5: Saldo vybraných položek není nulové

Jakmile kliknete na Zúčtovat vybrané položky pro částečné zúčtování položek, zobrazí se u plně nezúčtované položky znaménko [+]. Po kliknutí na tento znak si zobrazíte detail předchozího zúčtování.

Obrázek 6: Přehled částečného uzavření položek

Na obrázku výše vidíte ikony koše pro odstranění spárování. V případě, že zvolíme ikonu pod č. [1] budou všechny částečné uzavřené transakce v tomto detailu vráceny zpět do saldokonta a znovu připraveny na uzavření / zúčtování. Pro odstranění pouze některých položek použijte koš č. [2], v tom případě bude odstraněna pouze konkrétní transakce a vrácena zpět do saldokonta.

V menu Nastavení -> Nastavení společnosti -> Účetnictví můžete zadat maximální částku zaokrouhlení. Tato částka má vliv i na ruční částečné uzavření položek, protože nelze částečně uzavřít položky s nižší částkou než je zde vložená.

1.4. Ruční zavírání s přeúčtováním

Tímto způsobem uzavíráme zápočty, zaokrouhlení, kurzové rozdíly a podobně. Při použití tohoto tlačítka bude vytvořeno účtování k uzavření rozdílu položek a rozdíl bude zaúčtován na jiný vybraný účet.

Otevřené položky částečně uzavřete podle následujícího postupu:

Vyberete účet a partnera v saldokontu
Označte transakce zaúčtování, které uzavíráte
Použijte tlačítko Zúčtovat s přeúčtováním pro částečnou úhradu

Příklad faktury v cizí měně a odpovídající platby v cizí měně. Cizí měna je vyrovnána.

Obrázek 7: Faktura a úhrada v cizí měně - připraveno k zaúčtování kurz. rozdílu

Po použití tlačítko Zúčtovat s přeúčtováním se vám zobrazí nové okno a program předvyplní účet k zaúčtování rozdílu. V tomto případě, kdy se jedná o zúčtování pohledávky a platby v cizí měně, program předvyplnil účet 563000 k zaúčtování kurz. rozdílu. Můžete účet změnit a dopsat popis transakce.

Obrázek 8: Nové okno pro zaúčtování rozdílu

Pro rychlejší uzavírání otevřených položek s přeúčtováním můžete připravit aktivní účetní deník, který lze znovu a znovu používat při uzavírání otevřených položek. Nemusíme tak opakovaně vybírat deník, do kterého budeme převádět otevřený zůstatek, ale tato účtování se do tohoto deníku automaticky přidají.

Chcete-li rychleji uzavřít otevřené položky, můžete otevřít nový aktivní účetní deník. Pak se při uzavírání otevřených položek s přeúčtováním (např. kurzové rozdíly, přecenění apod.) všechny přeúčtování automaticky přidají do aktivního účetního deníku, takže ho nemusíte pokaždé znovu vybírat. To se provádí kliknutím na odkaz v přehledu otevřených položek, jak je znázorněno na obrázku:

Obrázek 9: Vytvořte nový deník, do kterého přenesete otevírací položky

Po kliknutí na tuto možnost se otevře maska, kde vytvoříme nový aktivní deník:

Obrázek 10: Zadání dat aktivního deníku pro zaúčtování

Program tak na přehledu otevřených položek zobrazí aktuálně aktivní deník, do kterého se automaticky přidají všechny následující převody:

Obrázek 11: Nad zobrazenými otevřenými položkami program zobrazuje i aktuálně aktivní deník pro přeúčtování

Vyberte otevřené položky, které mají být uzavřeny přeúčtováním:

Obrázek 12: Vyberte otevřené položky, které mají být uzavřeny přeúčtováním

Program automaticky přidá položky do aktivního deníku pro přeúčtování:

Obrázek 13: Při uzavírání otevřených položek zaúčtováním budou položky automaticky přidány do aktivního účetního deníku