Import dat

Tato funkce je velice užitečná - v případě, že používáte jako fakturační nástroj jiný program, nebo pokud přecházíte z jiného účetního softwaru do Eurofaktury.

Na importu z různých aplikací a programů neustále pracujeme. Chybí Vám import z nějakého programu? Ozvěte se nám a domluvíme se na dalším postupu.

1. Import dat z Fakturoidu

Před samotným importem je nutné do programu vložit následující údaje, které importovány nebudou (pokud ale v Eurofaktuře nejsou, může dojít k nesouladu dat):

bankovní účet/účty dané účetní jednotky, na které bylo účtováno, byly na ně vystavovány faktury, či byly jakkoliv zaneseny ve Fakturoidu
pokladna (ze stejného důvodu)

V našem programu najdete tuto funkci v |Účetnictví |Import dat |Import dat z Fakturoidu. A postup je následující.

Data potřebná pro import naleznete v účtu Fakturoidu pod nastavením - uživatelský účet. Import je prováděn přes API, je tedy nutné, aby Váš účet ve Fakturoidu umožňoval přenos dostatečného množství dat.

Obrázek 1: Fakturoid účet - získání dat

Jakmile máte potřebná data z Fakturoidu, můžete přes |Účetnictví |Import dat |Import dat z Fakturoidu zahájit import vložením výše získaných údajů.

Obrázek 2: Vložení údajů z Fakturoid účtu

Username/email - zde vložíte přihlašovací email nebo přihlašovací jméno

Account name - zde vložíte název Vašeho účtu, v nastavení uživatelského účtu ve Fakturoidu je zobrazen v části Oprávnění k účtům - druhý sloupec s názvem účet.

API key - zde vložíte API klíč, který je v dolní části nastavení uživatelského účtu.

Po vložení všech potřebných údajů, zvolte která data si přejete importovat a zvolte tlačítko Připojit do Fakturoidu a importovat data. Tímto krokem proběhne API přenos a po jeho úspěšném dokončení si všechna data můžete zkontrolovat.

2. Kontrola importovaných dat

Partneři

kontrola jejich právních forem. Pokud daný partner (zákazník nebo dodavatel) nemá v názvu právní formu (s.r.o., a.s. atd.), je automaticky označen jako OSVČ.
správnost DIČ a označení plátce DPH. Pokud partner nemá DIČ, jeho stav v kolonce Plátce DPH bude "nezjištěno".

Vystavené faktury

pokud potřebujete vystavené faktury z Eurofaktury tisknout, je nutné upravit nastavení uživatelských práv. Uživatelská data upravíte v |Adresář |Uživatelé nebo v |Nastavení |Management uživatelů, kde si vyberete příslušného uživatele. V detailu uživatele je více záložek - zvolte tu s názvem Výchozí oprávnění uživatele. Nyní je nutné povolit práva v kategorii Prodeje - tisk importovaných dokladů a účetnicky vložených dokladů (doklady vystavené v jiných programech).
importované faktury i všechny importované dokumenty jsou vždy označeny "R" v pravém horním rohu (viz Obrázek č. 3)

Obrázek 3: Označení importovaných dokladů

3. Import dat z Pohody

Před samotným importem je nutné do programu vložit následující údaje, které importovány nebudou (pokud v Eurofaktuře nejsou, může dojít k nesouladu dat):

bankovní účet/účty dané účetní jednotky, na které bylo účtováno, byly na ně vystavovány faktury, či byly jakkoliv zaneseny v Pohodě
pokladna (ze stejného důvodu)

Momentálně umožňujeme import z MDB a XML souboru

Import z MDB

Je vhodné si také zkontrolovat zdrojový soubor. Cesta umístění souboru může být následující: Tento počítač - Místní disk (např. C) - složka Program files (x86) - složka STORMWARE - Pohoda - složka Data - Data a najdete si zde soubor s názvem (nebo ičem) Vaší účetní jednotky, kterou chcete importovat do Eurofaktury. Soubor musí být ve formátu mdb. (Microsoft Access Database).

Import z XML

Nejprve je nutné vyexportovat odpovídající doklady z Pohody v odpovídajícím formátu .XML, Nejčastěji se bude jednat o vystavené faktury.Tedy na přehledu vystavených fakturách v Pohodě zvolíme možnost Export do XML.

Obrázek 4: Uživatelský export dat z Pohody do XML

Zde vybereme název souboru a cestu k exportovanému souboru v lokálním uložišti na vašem PC. Pokračujeme tlačítkem Další.

Obrázek 5: Typ exportu dat z Pohody do XML

Zde vybereme typ exportu Vytvořit XML pro import zpět do programu POHODA a pokračujeme dále stisknutím tlačítka Další. Poté se provede odpovídající export a v cílové složce by se měl objevit vyexportovaný soubor ve formátu .XML, který budeme následně importovat do Eurofaktury. Export z Pohody dokončíme stisknutím tlačítka Dokončit.

Jakmile se ujistíte, že soubor v správném formátu máte ve složce, můžete přistoupit k vložení souboru do Eurofaktury.

V menu |Účetnictví |Import dat |Import dat z POHODY - kliknete na tlačítko Nahrát soubor MDB/XML. Zobrazí se Vám další okno, ve kterém vyberete příslušný soubor ve formátu .mdb nebo .xml a zvolíte Nahrát soubor.

Obrázek 6: Vyberte a nahrajte soubor

Úspěšně importovaný soubor mdb. se v našem programu zobrazí následovně:

Obrázek 7: Importovaný soubor - přehled agend a tabulek

Show data sample - Vám zobrazí úspěšně importované data a zároveň ukáže vzorek dat, které jsou obsaženy v dané tabulce a připraveny pro import.

Import - ve sloupci "Action" se Vám u daných tabulek/agend zobrazí tlačítko pro import. Toto tlačítko se zobrazí pouze z těch tabulek, u kterých podporujeme import.

Samotný import zahájíte kliknutím na tlačítko např. Import chart of accounts - daná účetní osnova se po dokončení importu zobrazí v |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní osnova.

Je nutné provést import všech dat najednou - postupně importovat shora dolů všechny tabulky/agendy.

Vždy je nutné, abyste si importovaná data překontrolovali.

4. Kontrola importovaných dat

Kompletní seznam druhů importovaných dat naleznete v této kapitole. [4.1]

Partneři

kontrola jejich právních forem. Pokud daný partner (zákazník nebo dodavatel) nemá v názvu právní formu (s.r.o., a.s. atd.), je automaticky označen jako OSVČ.
správnost DIČ a označení plátce DPH. Pokud partner nemá DIČ, jeho stav v kolonce Plátce DPH bude "nezjištěno".

Pokud některé dokumenty, doklady neobsahují vazbu na partnera (dodavatele/odběratele), takový doklad nebude importován. V Eurofaktuře je zanesení partnera povinné.

Vystavené faktury

pokud potřebujete vystavené faktury z Eurofaktury tisknout, je nutné upravit nastavení uživatelských práv. Uživatelská data upravíte v |Adresář |Uživatelé nebo v |Nastavení |Management uživatelů, kde si vyberete příslušného uživatele. V detailu uživatele je více záložek - zvolte tu s názvem Výchozí oprávnění uživatele. Nyní je nutné povolit práva v kategorii Prodeje - tisk importovaných dokladů a účetnicky vložených dokladů (doklady vystavené v jiných programech).
importované faktury i všechny importované dokumenty jsou vždy označeny "R" v pravém horním rohu (viz Obrázek č. 5)

Obrázek 8: Označení importovaných dokladů

4.1. Jaká data lze importovat z Pohody?

Lze importovat data ze souborů XML a MDB. Přehled importu konkrétních dat naleznete v seznamu níže.

4.1.1 FORMÁT XML

Vystavené faktury
Doklady k přijaté záloze
Opravné daňové doklady
Nabídky / Proformy (nedaňové doklady)
Přijaté faktury
Přijaté doklady k zaplacené záloze
Přijaté opravné daňové doklady

4.1.2 FORMÁT MDB

Partneři
Účetní osnova
Účetní deník
Sklady
Nákladová střediska
Bankovní účty
Produkty
Příjemky
Výdejky
Vystavené faktury a opravné daňové doklady
Objednávky (prodejní)
Nabídky / Proformy (nedaňové doklady)

Automatizovaný import dat je dostupný nově v POHODA formátu i přes API rozhraní. Více naleznete v API developer panelu zde [https://eurofaktura.cz/rcz/index.html?St=APIDeveloper&action=reLogin&username=petr&hash=e4dcaa06387887c0114b37ac82b337ec].

5. Další importy ve vývoji

Pokud máte zájem o import pro konkrétní aplikaci nebo program, kontaktujte nás na 515 223 100 nebo na info@eurofaktura.cz, a domluvíme se na dalším postupu.