Banka

Modul Banka je určen k vytváření platebních příkazů, importu a zaúčtování bankovních výpisů a k přehledu bankovních účtů.

• Platební příkazy [1.4]
  
• Přehled bankovních výpisů a transakcí [1.5]
  
• Import bankovních výpisů [1.8]
  
• Bankovní účet [1.9]

	Obrázek 1: Banka

1.1 Přehled podporovaných bank

Zde máte přehled všech bank, pro které jsme již vytvořili automatický import bankovních výpisů a export platebních příkazů. Pokud Vám v seznamu chybí Vaše banka, neváhejte nás kontaktovat.

Air Bank - 3030

Česká spořitelna - 0800

ČSOB - 0300

FIO - 2010 (Pro FIO banku lze import bankovních výpisů plně zautomatizovat přes API - více informací zde [1.8.1])

Komerční banka - 0100

Mbank - 6210

Moneta Money Bank - 0600

Raiffeisenbank - 5500

Unicredit - 2700

1.2 Přehled podporovaných ostatních bank

Kromě výše zmíněných tuzemských bank podporujeme import bankovní výpisy i z ostatních bankovních/platebních systémů (jako např. Paypal, Revolut, ...)

1.3 Přehled podporovaných platebních bran

Níže máte přehled všech podporovaných platebních bran, u kterých umožňujeme import bankovních výpisů nebo transakcí pro následné spárování a zaúčtování.

Kompletní seznam podporovaných platebních bran k přijímání online plateb najdete zde [1.9.1].

 

1.4. Platební příkazy

Platební příkaz je skupina platebních transakcí, které můžete exportovat a odeslat přímo z banky. V této sekci naleznete přehled veškerých platebních příkazů, které byly uskutečněny. Platební příkazy vyhledáte podle zadaných kritérií např. dle data vytvoření platebního příkazu, popisu či dle stavu příkazu.

Platební příkaz se skládá z platebních transakcí. Platební transakce jsou jednotlivé platby, které jsou v daném platebním příkazu obsaženy. Můžete je samostatně vyhledávat, stačí zvolit "Zobrazit platební transakce".

	Obrázek 2: Příkazy k platbě

 

1.4.1. Vytvoření platebního příkazu

Pomocí platebních příkazů zadáváte informace o platbě, která má proběhnout. Tento seznam slouží k jejich evidenci. Vytvořit platební příkaz můžete prostřednictvím:

1. Zadání nového platebního příkazu
2. Zadání platebního příkazu z přijaté faktury - více zde [1.4.2]

1.4.1.1 Zadání nového platebního příkazu

Stiskněte tlačítko Nový platební příkaz a vyplňte potřebné údaje.

	Obrázek 3: Zadání nového platebního příkazu

1.4.1.2 Ruční vklad plátce

Platební příkaz můžete vytvořit i na předem neuložený bankovní účet. Jednoduše vyplníte veškeré údaje ručně.

	Obrázek 4: Volba ručního vložení plátce

	Obrázek 5: Vložení platebního příkazu - ruční vklad plátce

Plátce

Příjemce

Po zadání všech informací a uložení se platební příkaz objeví v evidenci platebních příkazů. Tento krok však neznamená, že platba již proběhla.

1.4.1.3 Uzavření platebního příkazu

Daný platební příkaz je možné uzavřít a poté exportovat v podporovaném souboru Vaší banky a následně ho vložit do Vašeho internetového bankovnictví.

	Obrázek 6: Uzavřít platební příkaz

	Obrázek 7: Export bankovního příkazu v podporovaném souboru banky

Platební příkaz lze znovu otevřít tlačítkem Upravit platební příkaz a nadále upravovat a přidávat platební transakce.
Pokud byl ovšem daný platební příkaz již exportován a vložen do Vašeho internetového bankovnictví, nebudou se po dodatečných úpravách částky v příkazu v bance a v programu shodovat.

	Obrázek 8: Upravit platební příkaz

 

1.4.2. Zadání platebního příkazu z přijaté faktury

Pro zaplacení přijaté faktury prostřednictvím bankovního převodu je důležité, aby jako forma úhrady faktury byl označen Bankovní převod na účet č.. Pokud bude zatrhnutá jiná možnost, platbu bankovním převodem není možné provést. Změnu způsobu platby nastavíte v sekci |Nákupy |Přijaté faktury, klikněte na detail faktury a poté na tlačítko Upravit.

	Obrázek 9: Změna způsobu platby

Pokud je nastavení správné lze zadat platební příkaz následujícími kroky:

1. Klikněte na detail faktury |Nákupy |Přijaté faktury.

2. Klikněte na tlačítko Platby... a poté vyberte Platba faktury (vytvořit platební příkaz).

	Obrázek 10: Zaplacení faktury bankovním převodem

Zde je možné si vybrat z již existujícího platebního příkazu či vytvořit nový. Tímto způsobem si můžete shromažďovat veškeré platby za určité časové období a odeslat je současně.

	Obrázek 11: Výběr platebního příkazu

1.4.2.1 Uzavření platebního příkazu

Daný platební příkaz je možné uzavřít a poté exportovat v podporovaném souboru Vaší banky a následně ho vložit do Vašeho internetového bankovnictví.

Platební příkaz lze znovu otevřít tlačítkem Upravit platební příkaz a nadále upravovat a přidávat platební transakce.
Pokud byl ovšem daný platební příkaz již exportován a vložen do Vašeho internetového bankovnictví, nebudou se po dodatečných úpravách částky v příkazu v bance a v programu shodovat.

 

1.4.3. Souhrn platebních příkazů

V sekci |Banka |Platební příkazy máte možnost využít funkci Suma, která Vám zobrazí souhrn Vámi vybraných platebních příkazů. Lze je jednoduše vybrat kliknutím na daný řádek nebo za přidržení klávesy Shift vyberte jen příkazy ohraničující Váš výběr a všechny příkazy mezi nimi se označí automaticky.

	Obrázek 12: Funkce Suma v přehledu platebních příkazů

Poté se Vám zobrazí souhrnná tabulka rekapitulující Vámi vybrané příkazy a zobrazující jejich součet.

	Obrázek 13: Souhrn vybraných dokumentů

 

1.4.4. Sloučení platebních příkazů

Pomocí funkce Sloučit platební příkazy máte možnost spojit otevřené platební příkazy do jednoho, který můžete následně jako jeden soubor importovat do Vašeho online bankovnictví. Tuto funkci naleznete v sekci |Banka |Platební příkazy při rozkliknutí možnosti Více....

Platební příkazy ke sloučení vyberete kliknutím na daný řádek nebo za přidržení klávesy Shift vyberte jen příkazy ohraničující Váš výběr a všechny příkazy mezi nimi se označí automaticky. Pokud jsou některé z vybraných příkazů již uzavřené tato funkce je bude ignorovat.

	Obrázek 14: Sloučit platební příkazy

Poté se Vám zobrazí okno, kde můžete vybrat účet plátce, změnit popis platebního příkazu a znovu upravit svůj výběr. Poté zvolte možnost OK. Po potvrzení se Vám vytvoří tento nový sloučený platební příkaz a příkazy, ze kterých byl vytvořen se automaticky smažou.

	Obrázek 15: Tvorba nového sloučeného příkazu

 

1.5. Přehled bankovních výpisů a transakcí

Sekce |Banka |Přehled bankovních výpisů slouží k evidenci příchozích a odchozích plateb. Položky výpisu můžete importovat z elektronického bankovnictví či pořizovat ručně.

Na jednom místě máte možnost mít výpisy ze všech svých účtů u různých bank. Účty mohou být vedené jak v české, tak i v zahraniční měně.

Vklad bankovního výpisu do programu je možný dvěma způsoby:

1. Ručním vytvořením
2. Importem bankovních výpisů [1.8]

1.5.1 Ruční vytvoření výpisu

1. Klikněte na tlačítko Nový bankovní výpis.

2. Zadejte údaje o platbě.

	Obrázek 16: Zadání údajů o platbě

3. Dle povahy platby vyplňte údaje k Plátci/ Příjemci.

	Obrázek 17: Vyplnění údajů k Plátci/ Příjemci

4. Klikněte na potvrzení tlačítkem Přidat transakci.

5. Klikněte na ikonu šipky , pomocí které se dostanete do Přehledu transakcí na bankovním účtě. Poté klikněte na Uložit.

	Obrázek 18: Přehled bankovních transakcí

1.5.2 Zaúčtování bankovního výpisu

Po správné likvidaci dokladů se Vám dané platby zaúčtují na správné účty pohledávek a závazků - viz Zaúčtování a likvidace bankovních výpisů [1.7]. Další druhy plateb jako jsou bankovní poplatky, povinné odvody či mzdy jsou rozeznány (program se po opakovaném zadávání plateb učí a platby rozpoznává) podle textu platby a na základě toho jsou zaúčtovány.

Při zaúčtování máte možnost vybrat, zda-li chcete pro zaúčtování použít datum z výpisu či data jednotlivých transakcí.

	Obrázek 19: Možnost volby data zaúčtování

Poté se Vám zobrazí účetní deník a konkrétní platby. Každá platba je zaúčtována na příslušný účet. Pokud je některý z vybraných účtů nesprávný, stačí kliknout na číslo daného účtu a poté ho upravit.

	Obrázek 20: Zaúčtování plateb do účetního deníku

1.5.3 Odúčtování

V přehledu transakcí na bankovním účtě klikněte na tlačítko Odúčtovat.

 

1.6. Přehled bankovních transakcí

V modulu |Přehled bankovních transakcí se promítají platby z daných bankovních výpisů.

Tento přehled slouží k jednoduchému vyhledávání plateb dle data, příjemců, plátců, účelu platby či variabilních symbolů. Pole "Číslo účtu" slouží pro vyhledávání jak Vašich čísel účtů (pokud jich máte víc), tak i pro čísla účtů protistran (např. zákazníků).

	Obrázek 21: Přehled bankovních transakcí

 

1.7. Zaúčtování a likvidace bankovního výpisu

Tento proces je rozdělen na dva základní kroky. Prvním krokem je párování plateb, druhý krok je zaúčtování samotného výpisu jako celku.

Video návod naleznete zde - https://youtu.be/I7UxKRQPOGE.

1.7.1 1. Likvidace plateb

V sekci |Banka |Likvidace příchozích plateb máte přehled transakcí k párování a likvidaci. Barevné označení záznamů k likvidaci (pravý sloupec) má následující význam:

Jakmile jsou všechny údaje správně vyplněné a odpovídající lze bankovní výpis jednoduše zlikvidovat tlačítkem OK. Pokud nechcete či nemůžete výpis zlikvidovat nyní, ale chcete ho odstranit z aktuálního seznamů výpisů k likvidaci je možné výpis dočasně odstranit tlačítkem Přeskočit.

	Obrázek 22: Funkce likvidace příchozích plateb

Po správné likvidaci platby s danou fakturu se na ní zobrazí záznam o zaplacení. Zaúčtování bankovního výpisu nemá vliv na vytvoření záznamu o platbě. Zlikvidovaná transakce je na bankovním výpisu ve sloupci "Účel platby" podbarvena zeleně.

	Obrázek 23: Záznam o zaplacení faktury

Při nesprávné likvidaci platby lze zrušit likvidaci konkrétních transakcí, není třeba rušit likvidaci celého bank. výpisu. Pro zrušení jedné transakce si otevřete bankovní výpis, klikněte na danou transakci a poté na možnost Více v horním panelu nástrojů. Zde uvidíte možnost "Zrušit likvidaci".

	Obrázek 24: Zrušení likvidace - jednotlivě

1.7.2 2. Zaúčtování bankovního výpisu

Při zaúčtování máte možnost vybrat, zda-li chcete pro zaúčtování použít datum z výpisu či data jednotlivých transakcí.

Pro zaúčtování bankovního výpisu je nutné kliknout na řádek konkrétního výpisu. Poté se Vám zobrazí detail bankovního výpisu a konkrétní platby. Zde zvolte možnost Zaúčtování.

	Obrázek 25: Zaúčtování bankovního výpisu

Poté se Vám otevře účetní deník, kde je nutné vybrat konkrétní platby. Při výběru je klíčové řídit se příslušným účtem a názvem partnera.

Program dokáže automaticky párovat platbu s daným dokumentem (uzavřít otevřené položky v saldokontu). Pokud máte před likvidací a zaúčtováním bankovního výpisu zaúčtovány příslusné faktury, poté se vše správně promítne v saldokontu. Postup je následující:

a) zaúčtování faktur a jiných dokladů za dané období výpisu
b) likvidace bankovního výpisu
c) zaúčtování bankovního výpisu

Při dodržení těchto kroků budou platby automaticky spárovány v saldokontu, platba a faktury budou uzavřeny. V saldokontu se tedy zobrazí pouze platby nesprávně spárované nebo nezaplacené faktury a další neodpovídající transakce.

Poté stačí kliknout na Uložit.

	Obrázek 26: Výběr účtů pro zaúčtování bankovního výpisu

Další druhy plateb jako jsou bankovní poplatky, povinné odvody či mzdy jsou rozeznány podle textu platby a na základě toho jsou zaúčtovány. Pokud Vám zaúčtování dané platby nevyhovuje, klikněte na řádku, který chcete změnit na číslo účtu a v novém okně upravte, vše potřebné. Změnu potvrďte a uložte.

 

1.7.3. Automatická tvorba daň. dokladu při likvidaci proformy

Platí Vám zákazníci na základě zaslané proformy/nabídky? Ať už je to platba celkem či částečná, ze zákonné povinnosti je nutné vystavit daňový doklad do 15 dnů od obdržení platby.

Využijte automatického vystavování daňových dokladů při likvidaci těchto plateb!

Jak na likvidaci bankovních výpisů najdete v kapitole Zaúčtování a likvidace bankovního výpisu [1.7].

	Obrázek 27: Likvidace plateby proformy

Po potvrzení likvidace platby s proformou tlačítkem OK se Vám v levém dolním rohu obrazovky zobrazí modré upozornění Přejete si vystavit daňové doklady k přijatým platbám?.

	Obrázek 28: Upozornění s tlačítkem k vystavení faktur

Tímto odkazem se Vám otevře tabulka, kde můžete hromadně vytvořit koncepty faktur k těmto přijatým platbám. Pokud zaškrtnete možnost Vystavit dokument (jinak se vystaví koncept), faktury se i automaticky vystaví.

	Obrázek 29: Hromadné vystavení faktur z vybraných nabídek

Po potvrzení tvorby faktur můžete tyto doklady hromadně odeslat v modulu |Prodeje |Faktury pomocí tlačítka Více. Jak na hromadné odeslání faktur najdete v kapitole Vystavené faktury pod nadpisem Hromadné operace s fakturami.

 

1.7.4. Likvidace transakcí na bankovním účtu - příchozí platby

Funkce je dostupná v menu |Banka |Likvidace příchozích plateb, kde máme k dispozici přehled všech příjmů - transakcí, které ještě nebyly zlikvidovány, resp. bankovní výpis ještě nebyl zaúčtován. Zde provádíme likvidaci příchozích plateb.

	Obrázek 30: Likvidace příchozích plateb

 

1.7.5. Likvidace transakcí na bankovním účtu - odchozí platby

Funkce je dostupná v menu |Banka |Likvidace odchozích plateb, kde máme k dispozici přehled všech výdajů - transakcí, které ještě nebyly zlikvidovány, resp. bankovní výpis ještě nebyl zaúčtován. Zde provádíme likvidaci odchozích plateb.

	Obrázek 31: Likvidace odchozích plateb

 

1.7.6. Likvidace jedné platby s více navázanými dokumenty

Pokud jedním platebním příkazem zaplatíme několik faktur najednou, chceme tento jeden výdaj [1.7.5] propojit s několika fakturami rovněž v programu, aby program vytvořil záznam o platbě na všech propojených dokladech.

Podobně tomu je i v případě příjmu [1.7.4] , resp. situace kdy zákazník zaplatí několik faktur najednou, tzn. příchozí platbu zaznamenáme na více dokladů.

V online aplikaci Eurofaktura lze toto provést v 3 jednoduchých krocích, jak je znázorněno na příkladu jednoho příjmu pro více dokladů, stejný způsob lze použít i pro výdaje:

1.Přístup do nezlikvidovaných transakcí (příjmy / výdaje)

V menu |Banka |Likvidace příchozích plateb nebo přes bankovní výpis v menu |Banka |Přehled bankovních výpisů klikneme na tlačítko Připravit k likvidaci a přejdeme na nezlikvidované transakce.

2. Výběr možnosti rozdělení jedné platby mezi více dokladů

V rozevírací nabídce u dokladů vybereme Rozdělit částku platby jak je znázorněno na obrázku níže.

	Obrázek 32: Rozdělení výše platby

3. Rozdělení většího příjmu, resp. výdaje mezi několik dokladů najednou

Vybereme, mezi které doklady se rozdělí částka platby a v jakém poměru (zaznamenaná platba v celkové částce nebo částečná platba)

	Obrázek 33: Rozdělení výše platby

Po potvrzení se jednotlivé částky přenesou jako záznam o platbě na vybrané dokumenty.

 

1.8. Import bankovních výpisů

Automatizované importování bank. výpisů:

• API (Fio banka) - automatický import [1.8.1]
• Import z Excelu (pomocí průvodce) [1.8.4]
• Import e-mailem (přes KPP) [1.8.3]
• Ruční import bankovního výpisu [1.8.9]

V modulu | Banka |Import bankovních výpisů zjistíte formáty datových výpisů, které můžete automaticky importovat z Vašich účtů.

	Obrázek 34: Import bankovních výpisů

Seznam podporovaných bank naleznete zde.

Pokud nemáte svůj bankovní účet nastavený v programu, vložte nový bankovní účet v sekci |Banka |Bankovní účet a poté klikněte na tlačítko Přidat bankovní účet.

Po importu bankovního výpisu, klikněte v přehledu bankovních výpisů na na daný bankovní účet a otevře se Vám výpis z účtu, jeho jednotlivé položky, veškeré údaje a zůstatky. Vše máte k dispozici stejně jako na Vašem internetovém bankovnictví s tím rozdílem, že můžete transakce ihned zaúčtovat a zlikvidovat bez přepisování. Výpis můžete samozřejmě vytisknout, připnout k němu poznámky, či nahrát související dokumenty.

 

1.8.1. API (Fio banka) - automatický import

Funkce automatického importu bankovních transakcí Vám umožní bezstarostný přenos veškerých plateb do účetního programu Eurofaktura. Nemusíte již ručně stahovat bankovní výpisy, ale můžete mít denně přehled o všech platbách na Vašich účtech.

Jediné, co je z Vaší strany potřeba udělat, je vytvořit token v elektronickém bankovnictví Fio. Postup je následující:

1.8.1.1 V internetovém bankovnictví

1. Přidat token - v nastavení Vašeho internetbankingu vyberte záložku API, poté zvolíte bankovní účet, ke kterému chcete token vytvořit a klikněte na Přidat nový token.

	Obrázek 35: Nastavení - API

2. Nastavení a autorizace tokenu - v novém okně vyberte práva tokenu (pro import bank. výpisů slouží možnost "Pouze sledovat účet"), popisek (pojmenování tokenu) a především platnost, do kdy bude token funkční a bude přenášet informace do Eurofaktury. Jakmile platnost tokenu vyprší, žádné nové bankovní transakce se nebudou importovat do programu. Pro obnovené importu bankovních tranasakcí je třeba vytvořit nový token ve vašem IB.

	Obrázek 36: Nastavení nového tokenu

Po kontrole vložených informací, můžete token zautorizovat (schválit) kliknutím na Autorizovat. Na mobilní telefon Vám poté přijde SMS s autorizačním kódem.

	Obrázek 37: Autorizace tokenu

3. Token je vytvořen - token je nyní aktivní a můžete ho zkopírovat do Eurofaktury, do modulu |Banka |Bankovní účty.

	Obrázek 38: Nový token vytvořen

Seznam všech aktivních tokenů pro vaše bankovní účty máte k dispozici pod stejnou záložkou API.

	Obrázek 39: Seznam všech tokenů

1.8.1.2 V Eurofaktura.cz

Po aktivaci tokenu v internetovém bankovnictví vložte zmíněný token do modulu |Banka |Bankovní účty. Po otevření nebo vložení Fio účtu token vložte do pole Token pro import výpisů.

	Obrázek 40: Přidat token do FIO bank. účtu v Eurofaktuře

1. Automatický denní import

Po úspěšném vytvoření tokenu v IB FIO banky a jeho vložení do Eurofaktury bude automaticky spuštěn import bank. transakcí. Automatický import bankovních transakcí se provádí vždy ráno za předchozí den. Veškeré importované transakce/výpisy naleznete v |Banka |Přehled bankovních výpisů. Tyto transakce můžete likvidovat a zaúčtovat - Návod na likvidaci a zaúčtování bank. výpisu [1.7].

2. Import za delší časové období

V případě, že potřebujete nahrát bank. transakce za delší časové období v minulosti, můžete použít ruční import přes API. Přes |Banka |Import bankovních výpisů |Import pro Fio banku (API) vyberete datum, do kterého potřebujete data získat a zakliknete také možnost "zahrnout pohyby za všechny dny od začátku měsíce" a kliknete na tlačítko import. Importované transakce najdete opět v Přehledu bankovních výpisů.

	Obrázek 41: Ruční import transakcí

 

1.8.2. Automatický import skrze PSD2

Program umožňuje automatický import bankovních výpisů pro všechny banky EU v souladu s EU směrnicí PSD2. Účelem automatického importu je, že všechny bankovní převody jsou v programu okamžitě viditelné a uzavření otevřených pohledávek je k dispozici okamžitě, bez nutnosti přenášení souborů z elektronického bankovnictví.

Možnost automatického importu aktivujete v nabídce |Banka |Bankovní účty.

Bankovní výpisy budou poté importovány automaticky v reálném čase, což urychlí likvidaci příchozích a odchozích plateb.

1.8.2.1 Majitel bankovního účtu je i uživatelem Eurofaktury

	Obrázek 42: Přímé připojení k bance

1.8.2.2 Majitel bankovního účtu není uživatelem Eurofaktury

	Obrázek 43: Odeslání odkazu k připojení e-mailem

 

1.8.3. Import bankovních výpisů e-mailem (přes KPP)

Pro import výpisů použijte pouze formáty, které jsou vyjmenované zde v modulu Banka.

1.8.3.1 Automatické importování výpisů emailem

Pokud Vaše internetové bankovnictví umožňuje zasílání výpisů na e-mail v podporovaných formátech, je možné si nastavit automatické zasílání výpisů na e-mail ve tvaru IČO@eurofaktura.cz.

Poté Vám budou odesílány bankovní výpisy do Knihy příchozí pošty a automaticky se importují do přehledu bankovních výpisů.

1.8.3.2 Ruční import e-mailem

Pro jednodušší způsob ručního importu je možné odeslat bankovní výpisy na Váš eurofaktura e-mail IČO@eurofaktura.cz. Zde můžete výpisy zasílat hromadně (více výpisů v jednom e-mailu) a do programu se Vám importuje každy zvlášť.

Pro větší přehlednost si můžete v e-mailu k datovému formátu připojit daný výpis v PDF, který se připne k danému výpisu v modulu Banka a Vám poté slouží pro kontrolu údajů. V tomto případě je nutné každý výpis (datový soubor + PDF) posílát zvlášť, ne hromadně.

1.8.3.3 Nastavení Knihy příchozí pošty

Pro automatický přesun výpisů z |Adresáře |Knihy příchozí pošty (KPP) do modulu |Banka |Přehled bankovních výpisů je nutné v |Nastavení |Nastavení společnosti |Kniha příchozí pošty povolit možnost Automaticky importovat bankovní výpisy z knihy příchozí pošty.

	Obrázek 44: Nastavení importu bankovních výpisů z Knihy příchozí pošty

 

1.8.4. Import bankovních výpisů z Excelu (pomocí průvodce)

Importujte bankovní výpisy ze souboru XLS pomocí průvodce. Takový soubor není potřeba předem upravovat dle požadované struktury, ale pomocí průvodce jednoduše namapujete obsah jednotlivých sloupců.

Program si mapování pamatuje a pokud Vám Vaše banka zasílá výpisy vždy ve stejném formátu, namapování stačí pouze zkontrolovat a pokračovat dalším krokem.

V menu |Banka |Import bankovních výpisů zvolte možnost Import výpisů z tabulkového souboru.

	Obrázek 45: Výběr možností pro import bankovních výpisů

1.8.5. 1. IMPORT SOUBORU

Vybereme bankovní účet, pro který chceme výpis nahrát, a soubor, který máme v počítači uložený a nahrajeme. Klikneme na tlačítko Další >.

	Obrázek 46: Nahrání souboru pro import

1.8.6. 2. MAPOVÁNÍ A KONTROLA ÚDAJŮ

Po importu následuje mapování údajů ze souboru na parametry programu a jejich následná kontrola. Tímto mapováním jednoznačně určíme, která data ze souboru chceme importovat do programu a která představují data v jednotlivých sloupcích.

	Obrázek 47: Kontrola a mapování dat

Z obrázku viz výše lze vidět, že je ve sloupci E údaj o zprávě pro příjemce. V tabulce vlevo vyberte atribut Zpráva pro příjemce a kliknutím na tlačítko >> provedete namapování tohoto údaje / sloupce. Namapovaný sloupec se převede do tabulky napravo.

Mapování dat takto provedeme pro všechny sloupce až po ten poslední. Pokud je v souboru sloupec s daty, která pro import nebudeme potřebovat, zvolíte atribut (přeskočit sloupec) pro každý takový sloupec. Toto označení lze používat v souboru vícekrát, zatímco ostatní atributy z levé tabulky lze použít pouze jednou.

Pokud jsme při namapování udělali chybu, lze ji opravit pomocí tlačítka <<. Pokud nešlo o data z posledního řádku, budou mít data z pravé tabulky přehozené názvy (posunuté o jeden odstraněný řádek). Pokud chcete zpět zatřídit namapováný sloupec, je nutné v pravé tabulce kliknout na řádek nad tím (pokud chcete namapovat sloupec B, klikněte na sloupec A vpravo) a vyberte z levé tabulky příslušný atribut.

Pro pokračování v importu klikněte na tlačítko Další >. Kdykoliv se můžete vrátit i o krok zpět a to přes tlačítko < Předchozí.

1.8.7. 3. IMPORT DAT

Po dokončení mapování je před samotným importem k dispozici poslední kontrolní souhrn a potvrzení kolik bankovních transakcí bude naimportováno či aktualizováno. Je možné rovněž vybrat zda již existující transakce si přejete přepsat/aktualizovat těmi z importovaného souboru.

Pro pokračování v importu klikněte na tlačítko Další >. Kdykoliv se můžete vrátit i zpět pomocí tlačítka < Předchozí.

	Obrázek 48: Kontrola a potvrzení údajů z importovaného souboru

1.8.8. 4. VÝSLEDKY IMPORTU

Pokud je vše v pořádku klikněte na tlačítko Dokončit. Pokud si nepřejete soubor naimportovat klikněte na Zrušit.

	Obrázek 49: Poslední kontrola a potvrzení údajů

 

1.8.9. Ruční import bankovního výpisu

1.8.9.1 Import bankovních výpisů

1. Zjistěte si, jaký formát výpisů Vaše banka podporuje zde. Poté bankovní výpis stáhněte v podporovaném formátu na Vaše zařízení (PC, mobil, tablet apod.)

2. Přejděte na | Banka |Import bankovních výpisů.

3. Výpis nahrajte do programu - klikněte na možnost Import ze souboru (viz Obrázek 1), podle toho jaký formát má Váš výpis.

4. Výpis se objeví v evidenci | Banka |Přehled bankovních výpisů.

	Obrázek 50: Přehled bankovních výpisů

1.8.9.2 Přehled bankovních výpisů

Import bankovních výpisů lze také přes kartu | Banka |Přehled bankovních výpisů, kde pomocí tlačítka Více... importujete bankovní výpisy.

	Obrázek 51: Importovat bankovní výpis

 

1.8.10. Import výpisů ze Shoptet Pay

Od června 2022 plně podporujeme Shoptet Pay import bankovních výpisů ve formátu XML.

Kompletní návod na vložení bank. účtu a samotný import naleznete zde [https://podpora.shoptetpay.com/hc/cs/articles/5824591817618-Jak-importovat-XML-soubor-do-Eurofaktury].

 

1.8.11. Import dopravních výkazů DPD pomocí průvodce

Soubor připravený v tabulkovém programu (Excel, ODT, CSV...) obsahující data lze importovat přímo do Eurofaktury bez nutnosti předchozí úpravy dat.

Import se připravuje pomocí průvodce, kde je třeba zadat mapování sloupců ze souboru na data v obratu. Mapování si software zapamatuje, a pokud provedete export z aplikace DPD nebo vám kurýrní služba zašle data ve stejné struktuře, příště stačí zkontrolovat mapování a pokračovat v dalším kroku.

V nabídce |Banka |Import výpisů vyberte odkaz Importovat soubor DPD - Nový' a importujte soubor s výpisem, kde je zobrazen obrázek:

	Obrázek 52: Výběr možností

Následuje popis postupu importu dat krok za krokem, jak jej navrhuje průvodce pro přípravu vhodné struktury souboru:

	Obrázek 53: DPD import bankovních transakcí

 

1.9. Bankovní účty

Sekce |Banka |Bankovní účty obsahuje evidenci veškerých Vašich bankovních účtů.

	Obrázek 54: Seznam bankovních účtů

Přidat nebo upravit bankovní účet

1. Pro vložení bankovního účtu klikněte na tlačítko Přidat bankovní účet. Pro úpravu stávajícího účtu klikněte na jeho detail.

2. Vyplňte/ upravte údaje o bankovním účtu a poté potvrďte.

	Obrázek 55: Přidat nebo upravit bankovní účet

 

1.9.1. Bankovní účty pro online platby

Vložení a editace bankovních účtů pro online platby vystavených dokumentů naleznete pod |Banka |Bankovní účty ikona šipky vedle tlačítka Přidat bankovní účet.

	Obrázek 56: Přidat bankovní účet - PayPal, SumUp, Barion

Momentálně podporujeme tyto platební brány:

• PayPal [1.9.1.1]
• SumUp [1.9.1.2]
• Barion [1.9.1.3]
• Shoptet Pay [1.9.1.4]
• Stripe
• Braintree
• Packeta

 

1.9.1.1. Bankovní účet PayPal

Do programu máte možnost přidat Váš PayPal (Business účet) jako jeden z bankovních účtů. V rámci tohoto účtu jsou k dispozici tyto funkce:

• Import výpisů transakcí na účet PayPal
• Online platby faktur vystavených online vystavených kreditní kartou přes PayPal
• Automatické účtování transakcí a uzavírání účtů/příkazů prostřednictvím PayPal Internet Payment Notification (PayPal IPN)
• Použití platby online s PayPal při objednávce v online obchodě.

1.9.1.1.1 Přidání PayPal účtu

Bankovní účet PayPal přidáte v sekci |Banka |Bankovní účty rozrolováním tlačítka Přidat bankovní účet a zvolíte možnost Přidat PayPal účet.

	Obrázek 57: Přidání účtu PayPal

Po zvolení této možnosti se Vám zobrazí vstupní formulář pro zadání údajů o tomto účtu.

	Obrázek 58: Formulář pro vložení či úpravu účtu PayPal

1.9.1.1.2 Online platba vystavených faktur

Pokud při vkládání účtu označíte možnost Účet slouží k online platbám faktur bude poté do zobrazení dokumentů přidána možnost platby faktury online. Jako obvykle můžete odeslat odkaz na fakturu na e-mail či do SMS. Jakmile zákazník zprávu obdrží a klikne na daný odkaz, zobrazí se faktura takto:

	Obrázek 59: Faktura s přidaným QR kódem pro platbu bezhotovostním převodem

Aktivací online plateb faktur se zobrazí tlačítko Zaplatit kartou nebo PayPal. Pomocí této funkce můžete fakturu zaplatit ihned kreditní kartou či Paypal účtem.

	Obrázek 60: Platba bránou Paypal

Pro správnou funkci online plateb faktur je nutné, aby v nastavení PayPal byla správně nastavená URL adresa pro PayPal IPN (Internet Payment Notification). Bez správného nastavení IPN neobdrží systém Eurofaktura potvrzení o úspěšné platbě faktury přes PayPal. Následkem toho bude kupující informován, že pro potvrzení platby musí kontaktovat prodávajícího.

 

1.9.1.2. Bankovní účet Sumup

Do programu máte možnost přidat váš SumUp účet jako jeden z bankovních účtů.

1.9.1.2.1 Přidání Sumup účtu

Bankovní účet SumUp přidáte v sekci |Banka |Bankovní účty rozrolováním tlačítka Přidat bankovní účet a zvolíte možnost Přidat SumUp účet.

	Obrázek 61: Přidání účtu SumUp

Po zvolení této možnosti se Vám zobrazí vstupní formulář pro zadání údajů o tomto účtu. pro jeho vyplnění zkopírujte údaje uvedené v administraci účtu SumUp a postupujte obdobně jako u jiných platebních bran - PayPal [1.9.1.1], Barion [1.9.1.3].

 

1.9.1.2.2. Import bankovních transakcí (SumUp)

Do programu máte možnost přidat váš SumUp účet jako jeden z bankovních účtů. Pro import bankovních transakcí stačí vyplnit pouze e-mail, pod kterým je založen SumUp účet.

Pokud chcete SumUp používat jako platební brány a přijímat platby online z faktur, je nutné vyplnit i další náležitosti jako je SumUp Client ID a SumUp Client Secret.

Vyplněný údaj v SumUp editačním okně bude vypadat následovně.

	Obrázek 62: Údaje SumUp účtu (nutné pro import bank. transakcí)

Import zahájíte v menu |Banka |Import bankovních výpisů. Pokud máte správně vytvořený SumUp účet uvidíte zde možnost SumUp import

	Obrázek 63: Import bank. výpisů - nabídka

Vložíte soubor ve formátu CSV a importujete (pokud máte pouze XLS, uložte si jej jako CSV a importujte). Po úspěšném importu souboru si můžete zkontrolovat transakce v |Banka |Bankovní výpisy. Pro zpracování výpisů pokračujte standardně likvidací dokladů a případným zaúčtování. Více o zpracování bank. výpisů v této kapitole [1.7].

 

1.9.1.3. Bankovní účet Barion

Do programu máte možnost přidat váš Barion účet jako jeden z bankovních účtů. V rámci tohoto účtu jsou k dispozici tyto funkce:

• Import výpisů transakcí na účet Barion
• Online platby faktur vystavených online přes platební bránu Barion
• Použití platby online při objednávce v online obchodu

1.9.1.3.1 Přidání Barion účtu

Bankovní účet Barion přidáte v sekci |Banka |Bankovní účty rozrolováním tlačítka Přidat bankovní účet a zvolíte možnost Přidat Barion účet.

	Obrázek 64: Přidání účtu Barion

Po zvolení této možnosti se Vám zobrazí vstupní formulář pro zadání údajů o tomto účtu.

	Obrázek 65: Formulář pro vložení či úpravu účtu Barion

Z administrace Barion účtu zkopírujte následující údaje:

1.9.1.3.2 Online platba vystavených faktur

Pokud při vkládání účtu označíte možnost Účet slouží k online platbám faktur, do zobrazení dokumentů v odkazu bude přidána možnost platby faktury kartou online. Jako obvykle můžete odeslat odkaz na fakturu na e-mail či do SMS - více zde Výchozí text e-mailu. Jakmile zákazník zprávu obdrží a klikne na daný odkaz, zobrazí se faktura takto:

	Obrázek 66: E-faktura po otevření odkazu z e-mailu

Po úspěšné aktivaci online plateb faktur se zobrazí tlačítko Zaplatit kartou. Pomocí jehož můžete fakturu zaplatit ihned kartou. Budete přesměrování na platební bránu.

 

1.9.1.4. Bankovní účet ShoptetPay

Od června 2022 plně podporujeme Shoptet Pay import bankovních výpisů ve formátu XML.

Kompletní návod na vložení bank. účtu a samotný import naleznete zde [https://podpora.shoptetpay.com/hc/cs/articles/5824591817618-Jak-importovat-XML-soubor-do-Eurofaktury].

 

1.9.2. Bankovní účty pro přepravní společnosti

 

1.9.2.1. Packeta - tvorba a tisk štítků

Automatická tvorba a tisk štítků pro odesílání zásilek prostřednictvím kurýrní služby Packeta (Zásilkovna) je k dispozici na následujících dokumentech:

• Objednávka zákazníka
• Faktura

1.9.2.1.1 Přidání účtu Packeta

V sekci |Banka |Bankovní účty přidejte nový elektronický účet pro přepravce Zásilkovna. Při zadávání údajů za účelem tvorby štítků je povinné vyplnit parametry pro přihlášení do portálu Packeta [https://client.packeta.com/cs/sign/in?backlink=whco2+%3A].

	Obrázek 67: Údaje z Vašeho účtu Packeta

	Obrázek 68: Přidání nového účtu Packeta do Eurofaktury

1.9.2.1.2 Tvorba a tisk štítků

Pro tvorbu štítku pro Vámi vybraný doklad postupujte podle následujícího návodu:

1. Otevřete dokument, pro který chcete štítek vytvořit, a vyberte možnost "Vytvoření a tisk štítku Zásilkovna" přes nabídku Přenos dat v liště panelu nástrojů na dokumentu.

	Obrázek 69: Tvorba a tisk štítků

2. Otevře se tabulka, ve které vyplníte povinné údaje, případně dodatečné informace, které chcete mít vytištěné na štítku.

	Obrázek 70: Údaje, které se vytisknout na štítcích

	Obrázek 71: Výsledný Packeta štítek k vytištění

Po potvrzení zadaných údajů jsou data odeslána do aplikace Packeta, která vrátí připravený štítek k vytisknutí.

 

1.9.2.2. GLS - tvorba a tisk štítků

Automatická tvorba a tisk štítků pro odesílání zásilek prostřednictvím kurýrní služby GLS je k dispozici na následujících dokumentech:

• objednávka zákazníka
• faktura
• výdejka

1.9.2.2.1 Přidání účtu GLS

V sekci |Banka |Bankovní účty přidejte nový elektronický účet pro doručovací službu GLS. Při zadávání údajů za účelem tvorby štítků je povinné vyplnit parametry pro přihlášení do portálu GLS [https://www.mygls.cz/Account/Login].

	Obrázek 72: Přidání nového účtu GLS do Eurofaktury

Povinné údaje k vyplnění jsou:

• GLS uživatelské jméno
• GLS heslo
• GLS číslo smlouvy
• stát

1.9.2.2.2 Tvorba a tisk štítků

Vyberte dokument, pro který chcete štítek vytvořit podle následujícího postupu:

1. Otevřete dokument (faktura, objednávka, výdejka), pro který chcete štítek vytvořit, a vyberte možnost "Vytvoření a tisk štítku GLS" přes nabídku Přenos dat v nástrojovém panelu dokumentu.

	Obrázek 73: Tvorba a tisk štítků GLS

2. Otevře se tabulka, do které zadejte údaje, které chcete mít vytištěné na štítku.

	Obrázek 74: Údaje, které se vytisknout na štítcích

Po potvrzení zadaných údajů jsou data odeslána do aplikace GLS, která vrátí připravený štítek k vytisknutí. V aplikaci GLS je poté automaticky balík zpracován a vy vše uvidíte i v menu |Prodeje |Přehled stavu zásilek.

Je možné tisknout štítky i hromadně přes přehled vystavených dokumentů |Prodeje |Faktury tlačítko Více - Ostatní sestavy a exporty - Vytvoření a tisk štítků z vybraných dokumentů pro přepravce GLS.

	Obrázek 75: Výsledný GLS štítek k vytištění

 

---
© Eurofaktura s.r.o. 2003-2024