Pokladna

Modul |Pokladna slouží k vystavování a následnému zaúčtování příjmových a výdajových hotovostních dokladů. Umožňuje zadávat jak samostatné platby, tak i úhrady faktur a jiných záznamů závazků či pohledávek.

Tyto pokladní doklady slouží jako doklady o zaplacení. Prozatím není možné pokladní doklady (příjmy a výdaje) evidovat v DPH přiznání.

Příjmy a výdaje [1]
Denní tržby
Seznam pokladen [3]

Obrázek 1: Pokladna

1. Příjmy a výdaje

Pomocí filtrů můžete vyhledávat pokladní doklady, např. podle čísla dokladu, data dokladu, typu pokladny atd. Dále je možné pokladní doklady filtrovat pomocí typu dokladu: příjmové či výdajové doklady.

Obrázek 2: Pokladna

1.1 Výběr denních příjmů / tržeb

Také zde máte možnost tvorby Výběrů denních příjmů, které jste si vytvořili v |Pokladna |Denní tržby. Návod tvorby souhrnů denních tržeb najdete na Denní tržby. Tato funkce slouží k výběru peněz z pokladny k osobní spotřebě či k vložení na účet apod. Zvolte období, za které chcete vybrat tržby, pokladnu a potvrďte tlačítkem OK.

Obrázek 3: Výběr denních příjmů

Poté se doklad uloží jako koncept výdajového pokladního dokladu. Výběr se na doklad uloží jako HOTOVOST. Lze přidat i další položku, pokud máte v pokladně jinou částku, než která je v systému (manko, spropitné...).

Obrázek 4: Přidání položky na Výběr denních příjmů

Obrázek 5: Výběr denních příjmů

Poté stačí doklad vystavit a zaúčtovat na příslušný účet (nejlépe do stejného deníku, ve kterém jsou zaúčtovány denní příjmy).

Obrázek 6: Zaúčtování pokladních dokladů

1.2. Počáteční stav pokladny

Pro vložení počátečního stavu pokladny vytvořte příjmový pokladní doklad s danou částkou a popiskem.

Tento doklad je nutné vložit jako poslední v pořadí v roce předcházejícím. Tzn. pro vložení PS pokladny v roce 2020, tedy vložte tento příjmový doklad do roku 2019 ke dni 31.12.2019. Poté se bude správně zobrazovat v Sestavách - Pokladní deník a všechny jeho druhy.

Tento pokladní doklad není nutné účtovat.

Rok předchozí (v našem případě 2019) musí být otevřen a samozřejmě založen ve vašem účtu.

Obrázek 7: Příjmový pokladní doklad pro vložení PS pokladny

Správné zobrazení počátečního stav při generování sestavy Pokladní deník a výběru možnosti "Zobrazit aktuální zůstatek" - viz níže.

Obrázek 8: Pokladní deník

V případě, že v našem programu začínáte a vkládáte si počáteční stavy účtů ručně, postupujte podle návodu zde.

1.3. Vložit nový příjmový / výdajový doklad

1.3.1 Vložit nový příjmový doklad

1. V modulu Pokladna klikněte na tlačítko Nový příjmový doklad.

2. Zobrazí se vstupní okno, kde vyplňte údaje, viz Obrázek.

Obrázek 9: Vložení nového příjmového dokladu

3. Vložení údajů potvrďte.

4. Vygeneruje se příjmový pokladní doklad, kde pomocí tlačítka Přidat položku vložíte položky.

Obrázek 10: Příjmový pokladní doklad

5. Potvrďte tlačítkem Uložit a nakonec Vystavit.

1.3.2 Vložit nový výdajový doklad

1. V modulu Pokladna klikněte na tlačítko Nový výdajový doklad.

2. Zobrazí se vstupní okno, kde vyplňte údaje, viz předchozí postup.

3. Vložení údajů potvrďte.

4. Vygeneruje se výdajový pokladní doklad, kde pomocí tlačítka Přidat položku vložíte položky.

5. Potvrďte tlačítkem Uložit.

2. Souhrn denní tržby

Funkce Souhrn denních tržeb slouží k evidenci veškerých tržeb za daný den, týden či měsíc (záleží v jakých intervalech si je potřebujete evidovat). Jak vybrat Denní tržby z pokladny najdete v sekci Příjmy a výdaje [1].

Pro novou denní tržbu zvolte Nová denní tržba, vyplňte potřebné údaje a uložte tlačítkem OK. Poté stačí doklad uložit, vytvořit z něj příjmový pokladní doklad a ten následně zaúčtovat.

Obrázek 11: Souhrn denní tržby

Pokladna	Číslo pokladny, ze které peníze vybíráte.
Souhrn čís.	Vlastní označení výběru za dané období.
Datum	Datum, za které jsou tržby.
Hotovost	Kolik peněz bylo zaplaceno v hotovosti.
Šeky	Kolik peněz bylo zaplaceno v šecích.
Platební karty	Kolik peněz bylo zaplaceno platebními kartami.
Dárkové poukazy	Kolik peněz bylo zaplaceno v podobě dárkových poukazů.
Zaúčtovat šeky a karty spolu s hotovostí	Možnost zaúčtování veškerých tržeb za dané období dohromady.
Základ pro DPH %	Zadejte součet částek z předchozí sekce a spusťte Výpočet základu daně a DPH z částek. Poté se Vám celková tržba rozdělí na základ daně a na výši DPH.
Tok peněz společnosti/podnikatele	Tržby v hotovosti.

Následně máte možnost vytvořit příjmový pokladní doklad.

Obrázek 12: Hotový souhrn denní tržby

Ten zaúčtujete např. na účet 602 - tržby z prodeje služeb.

Obrázek 13: Příjmový pokladní doklad

Obrázek 14: Zaúčtovaný příjmový pokladní doklad

3. Seznam pokladen

Seznam pokladen, který najdete v |Pokladna |Seznam pokladen Vám poskytuje kompletní přehled o pokladnách, které máte zavedené v programu. K dispozici je jejich kód, označení, nákladové středisko a poznámka.

Obrázek 15: Seznam pokladen

3.1 Přidání nové pokladny

1. Klikněte na tlačítko Přidat novou pokladnu.

2. Zobrazí se vstupní okno, kde zadejte potřebné údaje.

Obrázek 16: Přidání nové pokladny

Kód	Kód pokladny (označení). Pokud jste povinni elektronicky evidovat tržby (Vaše činnost spadá pod EET), je nutné abyste danou pokladnu označili specifickým číslem, které je uvedeno v digitálním certifikátu.
Stav	Vyberte stav aktivní/ neaktivní.
Provozovna	Vyberte provozovnu. Pokud jste povinni elektronicky evidovat tržby (Vaše činnost spadá pod EET), je nutné abyste danou pokladnu připojili ke správné provozovně se specifickým číslem.
Nákladové středisko	Vyberte nákladové středisko. V případě, že se pokladna nebude vztahovat k žádnému nákladovému středisku, nechte pole prázdné.
Účet	Vyberte účet, na který se budou pokladní transakce účtovat.
Typ pokladny	Vyberte typ pokladny.
Počáteční zůstatek	Pokud je na pokladně peněžní zůstatek, zadejte jeho výši v příslušné měně.
Poznámky	Poznámky k pokladně.

Vyberte zodpovědné osoby pokladny

Nastavení uživatele, který může s pokladnou pracovat.

3. Vložení nové pokladny potvrďte.

3.2 Editace pokladen

Pro editaci vybrané pokladny klikněte na její detail, kde se zobrazí údaje vztahující se k dané pokladně. Poté lze údaje změnit.