Základní nastavení

Tento modul obsahuje kapitoly týkající se základního nastavení společnosti:

• Základní údaje společnosti [1]
• Obchodní činnost [2]
• Cestovní příkazy a výpočet cestovních nákladů [3]
• Pracovní výkazy, mzdy a přiznání [4]
• Účetnictví [5]
• Daně [7]
• Číslování dokumentů [6]
• Číselné řady [8]
• Formáty data [9]
• Možné platební metody [10]

 

1. Základní údaje společnosti

Základní informace o společnosti naleznete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení |Základní údaje společnosti. Na této kartě je potřeba vyplnit základní informace o společnosti. Tyto dále slouží k vystavování faktur a ostatních dokumentů, tudíž je už nemusíte vyplňovat znovu.

Název, adresa, jméno a příjmení, e-mail, telefon a IČO je převzato z registračního formuláře a vyplněno automaticky. Pole  Telefon slouží jako výchozí telefonní kontakt, pole  Mobil je k dispozici k vyplnění druhého tel. kontaktu.

V sekci Právní forma podnikání jsou následující možnosti: osoba samostatně výdělečně činná, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, státní organizace, družstvo, nezisková organizace či evropská společnost (S.E.). Pod formu evropská společnost se řadí i evropské zájmové sdružení či evropská družstevní společnost.

Hlavní ekonomická činnost Vašeho podnikání se automaticky přepíše do daňových přiznání. Stačí pouze vybrat z nabídky.

Pokud Vaše podnikání spadá pod elektronickou evidenci tržeb (EET), musíte nejdříve vyplnit své DIČ, které jste zadávali při žádosti o certifikát EET. V případě fyzické osoby se skládá z kódu země (CZ) a Vašeho rodného čísla. U právnických osob se jedná o kód země (CZ) + IČO. Poté se při nahrání certifikátu EET do programu automaticky kontroluje číslo DIČ. V případě, že nejste plátci DPH, zvolte v poli Plátce DPH "nejsem plátce DPH".

Povinná pole jsou označena červenou hvězdičkou, ostatní jsou dobrovolná.

Vámi vložené údaje se budou dále propisovat do faktur a dalších dokumentů.

	Obrázek 1: Základní informace o společnosti

 

2. Obchodní činnost

V záložce obchodní činnosti, kterou najdete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení |Obchodní činnost máte k dispozici detailní nastavení typu činnosti jednotlivých provozoven.

Mimo jiné si na dané provozovně zvolíte výchozí typ čárového kódu, způsob oceňování zásob, způsob výpočtu prodejních cen a další.

Nově lze vybrat formát VS (variabilního symbolu), a to buď podle čísla dokladu, nebo nový unikátní formát podle typu dokladu, roku a interního čísla. Tento unikátní formát napomáhá zamezit duplicitním dokladům (např. nabídka a faktura se stejným číslem dokladu).

Dále v dodatečných možnosti můžete potvrdit či vyloučit určité atributy, související s tiskem či uživatelským a provozním nastavením.

Zákaz antidatování prodejních dokladů - tato možnost vám neumožní měnit datum vystavení prodejních dokladů. Bude vždy nastaveno na aktuální dnešní datum.

	Obrázek 2: Obchodní činnost

Způsob oceňování zásob - u této volby si zvolíte příslušnou metodu při vyskladňování zásob. Na výběr jsou následující metoda FIFO nebo průměrné vážené náklady.

Výchozí splatnost je nastavená 14 dní. Pokud bude toto pole prázdné, bude splatnost Vašich faktur 14 dní. Pokud používáte jinou splatnost, vyplňte do tohoto pole libovolné celé číslo. A klikněte na Povtrdit.

Název dokumentu pro nabídky/proformy - nabídka neboli proforma v našem programu představuje nedaňový doklad (zálohový doklad). Zde si můžete určit, který z názvu nabídka nebo proforma budete v programu používat.

Formát VS pro vystavené faktury:

 

2.1. Pokyny pro hlášení Intrastatu

Na začátku je třeba v |Nastavení |Nastavení společnosti |Obchodní činnost v poli "Způsob Intrastat hlášení:" nastavit práh pro vykazování.

	Obrázek 3: Nastavení Intarstat prahu vykazování

Při přidávání nového produktu v |Produktech |Přidat nový produkt je třeba vyplnit Sazebníkový kód (KN8) a Zemi původu, protože se jedná o povinné údaje pro vykazování Intrastatu.

	Obrázek 4: Specifické pole KN8 pro vykazování Intrastat na produktu

Na výdejkách a příjemkách jsou 3 atributy specifické pro Intrastat, a to typ transakce, druh přepravy a podmínky dodání. Tyto údaje již mají výchozí hodnoty, ale lze je nastavit na jiné hodnoty. Pole lze upravit na samotné výdejce kliknutím na Upravit a poté na [+] Ukázat instrastat pole.

Jakmile máte vše nastaveno, můžete přejít k exportu samotného reportu pro Intrastat vykazování (ve formátu CSV). V modulu Sestavy najdete tento report v |Sestavy |Všechny sestavy |Sklad a zásoby |Export do intrastatu. Zde vybereme období (samostatný měsíc) pro které chceme sestavu vygenerovat.

	Obrázek 5: Sestava Exportu do Intrastatu

 

3. Cestovní příkazy a výpočet cestovních nákladů

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

4. Pracovní výkazy, mzdy

Stránka v současné české verzi je ve fázi vývoje.

Děkujeme za pochopení.

 

5. Účetnictví

Dodatečné možnosti

• Automatické účtování časového rozlišení výnosů na vystavených fakturách - po výběru této možnosti bude na základě vyplněných dat DUZP (od a do) rozúčtován výnos na účet časového rozlišení. Návod zde.

• Dlouhodobé časové rozlišení výnosů na vystavených fakturách účtovat odděleně podle účetních období - v případě, že budete účtovat tržby za více než 2 úč. období (např. 2022 - 2024), systém automaticky rozúčtujte výnosy příštích období na jednotlivé analytické účty. Pokud chcete toto nastavení používat je nutné vytvořit příslušné budoucí účetní období - |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období a poté použijte tlačítko Přidat nové účetní období.

• Automatické účtování časového rozlišení nákladů na přijatých fakturách - po výběru této možnosti bude na základě vyplněných dat DUZP (od a do) rozúčtován náklad na účet časového rozlišení. Návod zde.

• Dlouhodobé časové rozlišení nákladů na přijatých fakturách účtovat odděleně podle účetních období - v případě, že budete účtovat náklady za více než 2 čas. období (např. 2022 - 2024), systém automaticky rozúčtujte náklady příštích období na jednotlivé analytické účty. Pokud chcete toto nastavení používat je nutné vytvořit příslušné budoucí účetní období - |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období a poté použijte tlačítko Přidat nové účetní období.

• Při zaúčtování přijatých dokumentů sloučit zaúčtování pro stejné účty - při zaúčtování faktury s více položkami program sloučí účetní záznamy těchto položek na jeden účet.

• Při zaúčtování přijatých faktur placených kartou použít účet pro platby kartou (325*) - při zaúčtování faktury přijaté placené platební kartou bude závazek zaúčtovat na účet 325100 místo 321*.

• Zobrazit popis účtu při tisku účetního deníku - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat slovní popis účtu. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

• Zobrazit jméno partnera při tisku účetního deníku - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat jméno partnera. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

• Při tisku účetního deníku zobrazit kód partnera - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat kód partnera. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

• Vytisknout účetní deník na formát A4 - při výběru této možnosti nelze vybrat zobrazení popisu účtu a jména partnera z důvodu velikosti tabulky.

	Obrázek 6: Nastavení účetnictví ve společnosti

 

5.1. Daňová evidence

Pokud si přejete vést daňovou evidenci, je nutné si nastavit právní formu podnikání na OSVČ v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti.

	Obrázek 7: Výběr právní formy OSVČ

Poté si nastavte jako metodu účetnictví daňovou evidenci v |Nastavení |Nastavení společnosti |Účetnictví.

	Obrázek 8: Výběr metody účetnictví

Vystavené a přijaté dokumenty si vytváříte standardně (viz. podrobně vystavené faktury, přijaté faktury, atd).

Aby se změna nastavení projevila je nutné se odhlásit a znovu přihlásit.

	Obrázek 9: Sekce Daňová evidence v účetnictví

 

5.1.1. Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník)

Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník) je nejdůležitější deník v daňové evidenci.

	Obrázek 10: Daňová evidence v účetnictví

Před zapsáním jakýchkoli dokladů je nutné si vytvořit danou knihu, neboli evidenci. Zde můžete upravovat šablonu knihy - pořadí a obsah sloupců či je zcela vymazat. Po úpravě šablony sloupce potvrďte tlačítkem OK a poté uložte.

	Obrázek 11: Nová evidence příjmů a výdajů

5.1.1.1 Zapsání dokladu do daňové evidence

Doklady lze zapsat do daňové evidence až v po jejich uhrazení. Pro zapsání uhrazených dokladů je nutné jít přes nabídku Více... a zvolit možnost Zapsat doklad do evidence: Kniha příjmů a výdajů 2019.

	Obrázek 12: Zápis dokladu do evidence

Zobrazí se Vám výběr již uhrazených faktur. Zapsat do daňové evidence lze pouze zaplacené faktury se záznamem o úhradě. Faktury musí být uhrazené jinak než bankovním převodem. Pro platbu v hotovosti je nutné mít zvolenou pokladnu.

	Obrázek 13: Zadání úhrady faktury

Faktury uhrazené bankovním převodem zaevidujete pomocí zapsání bankovního výpisu (aby se zabránilo duplikaci).

Z tohoto seznamu vyberte faktury, které chcete zapsat do peněžního deníku, a potvrďte tlačítkem Zaúčtování.

	Obrázek 14: Seznam faktur k zapsání do knihy

Když se poté vrátíte zpět na stranu Knihy příjmů a výdajů 2019, uvidíte zde Vámi zapsané faktury. Pro úpravu konkrétního dokladu klikněte na Datum vložení do evidence.

	Obrázek 15: Kniha příjmů a výdajů 2019 s již zapsanými fakturami

Pokud by umístění zaplacené částky bylo nesprávné, máte možnost ji ručně přesunout do kterékoliv jiné kolonky. Také je nutné vybrat, zda-li spadá příjem či výdej do základu daně pro výpočet daně z příjmu.

	Obrázek 16: Upravit konkrétní řádek (doklad)

 

6. Číslování dokumentů

Zde máte možnost upravit si číslování dokumentů dle svého uvážení a zvyklostí, což Vám může velmi usnadnit orientaci v dokladech.

Jednotlivé druhy lze číslovat podle nákladových středisek nebo dle provozoven. Číslování podle knihy DPH není vhodné využívat.

6.1 Číslování v novém roce

Vystavené dokumenty jsou číslovány podle DUZP (data zdanitelného plnění). To platí i v případě individuálního číslování - např. dle nákladových středisek. Na začátku nového účetního období není nutné tvořit nové číselné řady pro aktuální rok, ale nastaví se automaticky dle DUZP.

Přijaté dokumenty se číslují dle účetního období, které je editovatelné v daném dokumentu.

	Obrázek 17: Číslování dokumentů

 

7. Daně

V této kapitole jsou určité specifikace, které jsou potřebné pro vyplnění faktury či správného sestavení daňového přiznání.

	Obrázek 18: Daně

	Obrázek 19: Sekce Podepisující osoba v daňovém přiznání

 

8. Číselné řady

Touto funkcí si můžete nastavit libovolnou číselnou řadu na různých dokumentech a záznamech v adresářích.

Číslování lze navolit pro daný typ dokladu i účetního období.

	Obrázek 20: Číselné řady - přehled nastavenení formátování číslování pro různé dokumenty

Kliknutím na Nová číselná řada v pravé části okna, přejdete na vytvoření nového číselného formátu.

	Obrázek 21: Nastavení číselné řady u vystavených faktur

Typ dokladu - je stěžejní volbou, protože právě pro tento daný typ dokladu vytváříte požadovanou číselnou řadu.

Další užitečnou volbou je Další číslo dokladu, pokud přecházíte z jiného softwaru a máte již vytvořenou určitou číselnou řadu v účetním období, nesmí být přerušena. Proto si zde jednoduše vložíte jaké číslo má mít další dokument v řadě.

Vzorec pro zobrazení číslování musí být vepsán v určité struktuře, pravidla pro vytváření jsou následující. Může obsahovat znaky uvedené v tabulce:

Při psaní vzorce nemusíte používat pouze výše uvedené, ale také vlastní znaky, symboly, slova nebo i čísla. Takové znaky je nutné ohraničit apostrofy - viz níže u pomlčky.

Je důležité mezi znaky používat spojovací symbol +.

Příklad číselného formátu může být následující:
- chcete si nastavit pro vystavenou fakturu formát 2024-1, pak jeho vzorec bude následující: #LLLL#+'-'+#N#
- chcete li nastavit pro vystavenou nabídku formát na základě měsíce, např. 202404-1, tzn. s novým měsícem se začne znovu od 1, pak bude vzorec následující: #LLLL#+#DAT_DOK_MM#+'-'+#N_M#

8.1 Různé číselné řady pro faktury a jiné dokumenty

Pokud si přejete odlišit číslování faktur - např. z důvodu sledování nákladů a výnosů u různých nákladových středisek, postupujte následovně.

1. Vytvořte si příslušná nákladová střediska - v |Účetnictví |Kódy a nastavení |Nákladová střediska

2. Podle výše uvedeného postupu si nastavte Váš formát číslování, A vyberte příslušné nákladové středisko.

	Obrázek 22: Nastavení číslování dle nákladového střediska

3. |Nastavení |Nastavení společnosti |Číslování dokumentů, kde na příslušném dokumentu nastavte číslování podle nákladových středisek.

4. Při tvorbě daného dokumentu, zvolte dané nákladové středisko (přes tlačítko upravit či na detailu u datumů) a číslování se podle Vašeho zadání vytvoří.

TIP: Doporučujeme zatrhnout i dodatečnou možnost v |Nastavení |Nastavení společnosti |Obchodní činnost s názvem "Povinné zadání nákladového střediska na vystavených dokumentech". Případně je zde i varianta pro přijaté dokumenty. V případě, že tyto možnosti zvolíte, program vás bude upozorňovat na chybějící NS a vyhnete se tak špatně očíslovaným dokumentům.

 

9. Formát data

Zde Vám program umožňuje nastavit určitý formát data.

Stejně jako ostatní provozní a funkční změny se projeví až po odhlášení a opětovném přihlášením.

	Obrázek 23: Nastavení formátu data

 

10. Platební metody

Eurofaktura Vám umožňuje mít k dispozici různé, běžně používané formy úhrady.

Všechny Vámi vybrané způsoby platby se budou následně promítat do způsobů úhrady vystavených dokladů (faktury, nabídky, přijaté zálohy, ...).

	Obrázek 24: Volba možných platebních metod

Při označení formy úhrady "označit za uhrazenou", se ihned po vystavení, označí doklad jako zaplacený.

Lze rovněž vybrat, které formy úhrad se mají zaokrouhlovat (zaokrouhlují se konečné částky k zaplacení na dokladě). Zaokrouhluje se matematicky a platí rovněž pro všechny vystavené doklady (faktury, nabídky, přijaté zálohy, ...).

 

11. Stavy objednávek

V této sekci umístěné v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní nastavení máte možnost nastavení konkrétních stavů objednávek, které chcete na Objednávkách používat, ze kterých stavů obj. automaticky fakturovat či rezervovat produkty na skladě.

Pro úpravu konkrétního stavu musí být tento stav aktivní pro používání, tzn. zaškrtněte možnost Vybrat a poté označte dodatečné možnosti, které chcete tomuto stavu přidělit.

	Obrázek 25: Nastavení stavů objednávek

 

12. Způsoby dodání

Pokud při odesílání zásilek používáme víceméně stejný způsob doručení, můžeme si v programu přednastavit číselník způsobů dodání, který následně použijeme na prodejním dokladu.

Kliknutím na Nový způsob dodání se nám otevře následující okno:

	Obrázek 26: Způsoby dodání

Povinný údaj je Kód způsobu dodání, všechny ostatní údaje jsou libovolné:

Po zadání způsobů dodání je pak možné vyhledávat na prodejních dokladech:

	Obrázek 27: Způsoby dodání na přehledu a vyhledávání objednávek zákazníků

 

13. Nastavení vzhledu dokladů

Při tisku všech vystavených dokladů můžete použít již existující výchozí šablony v programu nebo si vytvořit vlastní Galerie šablon [13.1].

V případě, že si chcete vytvořit vlastní šablonu, je nutné nahrát příslušnou šablonu pro každý typ dokumentu. V horní části zvolíte typ dokladu : Faktura, Nabídka, Zálohový daňový doklad, Pokladní doklady, atd., a pro daný typ vložíte svoji vytvořenou šablonu.

Dále si zde můžete nastavit úvodní či závěrečný text na dokumentu, logo a další potřebné informace.Tyto úpravy lze provést pro šablony výchozí i pro Vaše vlastní - dané parametry se ovšem musí vložit do HTML souboru.

Informace naleznete v konkrétních záložkách této kapitoly nebo i na našem blogu https://eurofaktura.com/czfaktura/chcete-upravit-vzhled-faktury-pridat-sve-logo-podpis-a-razitko/.

	Obrázek 28: Úvod nastavení tisku dokladů

 

13.1. Galerie šablon

Vzhled vystavených dokumentů si můžete určit výběrem z našich výchozích šablon nebo si vytvořit Vaši vlastní.

Pokud jste si vybrali jeden z našich výchozích vzhledů šablony, pro potvrzení výběru klikněte na danou šablonu a volbu potvrďte OK.

	Obrázek 29: Výběr výchozí šablony

Pro použití vlastní šablony je nutné nahrát příslušnou šablonu pro každý typ dokumentu. V horní části zvolíte typ dokladu: Faktura, Nabídka, Zálohový daňový doklad, Pokladní doklady, atd., a pro daný typ vložíte svoji vytvořenou šablonu. Více o tvorbě vlastní šablony naleznete zde - Jak připravit šablonu pro tisk v jazyce HTML [13.7.3]

Pro vložení vlastní šablony klikněte na možnost v dolní části této záložky "Přidat šablonu". Nahrajte soubor ve formátu ZIP, obsahující HTML šablonu.

 

13.2. Nastavení textu

Sekce |Prodeje  |Nastavení  |Nastavení vzhledu dokladů |Nastavení textu Vám umožňuje vložit text do různých částí dokumentu.

Na dokumenty lze závěrečný text přidat 4 způsoby:

• Přednastavený závěrečný text - flexibilní závěrečné texty
• Skupiny produktů - text k záruce
• Obchodní podmínky na dokument - obchodní podmínky nebo jiný text, který se zobrazí v dolní části dokumentu
• Nastavení textu [13.2] - více níže

Také zde můžete upravovat nastavení tohoto textu, ať už ručně či vkládáním symbolů ze seznamu vpravo. Vybrané symboly se na konkrétním dokumentu nahradí jejich faktickým významem.

	Obrázek 30: Nastavení textu

Dané nastavení se Vám poté zobrazí na faktuře podle určeného rozložení.

	Obrázek 31: Dokument s vloženým textem

V nastavení textu můžeme využít i režim, který nám umožní automatický tisk požadovaného textu. Máme určitá slova, která musíme napsat mezi dva znaky $ a program automaticky zobrazí data.

Příklad:

$NAME$ , $REFERENCE$ , ...

Tato slova lze libovolně zahrnout do textu.

 

13.3. Záhlaví dokladu

Sekce |Prodeje |Nastavení |Nastavení tisku dokladu (loga, texty) |Záhlaví dokladu Vám umožňuje vložit do horní části dokumentu Vaše logo, popř. libovolný text.

Také zde můžete upravovat nastavení textu v záhlaví dokladu. Pokud tak neučiníte, bude na dokladech zobrazené výchozí nastavení textu, které obsahuje jméno a adresu Vaší firmy.

13.3.1 Vložení loga a textu do záhlaví dokladu

Logo, stejně jako ostatní parametry, je nutné vložit do části s názvem "Obrázek záhlaví dokladu ve formátu HTML".

Formát loga může být ve formátu PNG, JPG či JPEG.

	Obrázek 32: Vložení loga

Na faktuře se poté zobrazí v záhlaví logo i úvodní text.

	Obrázek 33: Vzhled vytisknuté faktury

 

13.4. Zápatí dokladu

Sekce |Prodeje |Nastavení |Nastavení vzhledu dokladů |Zápatí dokladu Vám umožňuje vložit do dolní části dokumentu Vaše logo, popř. libovolný text. Tento parametr se objeví až pod veškerou obsahovou části dokumentu (pod rekapitulací DPH).

13.4.1 Vložení loga do zápatí dokladu

Logo, stejně jako ostatní parametry, je nutné vložit do části s názvem "Obrázek záhlaví dokladu ve formátu HTML".

Formát loga může být ve formátu PNG, JPG či JPEG.

	Obrázek 34: Úprava zápatí dokladu

Na dokumentu se poté zobrazí text či logo na úplném spodním okraji.

	Obrázek 35: Vzhled zápatí v dokumentu

 

13.5. Dodatečné nastavení tisku

V dodatečném nastavení tisku máte možnost přidat detaily do Vašeho dokladu, jako například naskenovaný podpis.

	Obrázek 36: Dodatečné možnosti

Podpis se Vám zobrazí na Vašem dokumentu, pod rekapitulací DPH (v ohraničené části dokumentu).

	Obrázek 37: Zobrazení naskenovaného podpisu na dokumentu

 

13.5.1. Dodatečné nastavení tisku - výběr sloupců

Nově si můžete zcela libovolně navolit sloupce v části dokladu, která zobrazuje položky.

V |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů |Dodatečné nastavení tisku si jednoduše v horní části vyberte ze seznamu možných sloupců zobrazujících dané informace o položkách faktury.

	Obrázek 38: Výběr sloupců u položek

Sloupce si vyberete jednoduše podržením klávesnice Ctrl a kliknutím na příslušné názvy. Poté klikněte na Potvrdit a přesvědčte se vytisknutím zkušebního tisku dokumentu přímo v nastavení. Zkušební tisk naleznete pod ikonou Tisk. Případně přejděte rovnou k vystavení faktury či jiného dokumenty, pro který nastavujete obsah sloupců u položek.

 

13.6. Úpravy šablon v HTML

Úpravy šablon dokumentů v HTML zvládnou ti z Vás, kteří mají alespoň částečné znalosti HTML. Pokud tedy potřebujete pouze přidat či odstranit řádek, tak si můžete šablonu upravit podle následujícího návodu.

Šablony veškerých dokumentů naleznete v Galerii šablon |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů. Zde si v poli Typ dokladu zvolíte daný dokument, který chcete upravit, a jeho jazykovou variantu. Poté si vyberete požadovaonu šablonu, kterou chcete upravit a stáhnete si ji pomocí šipky vedle náhledu tisku.

	Obrázek 39: Stažení správné šablony dokumentu

Stažený ZIP soubor rozbalte do samostatné složky, najděte soubor doc_template.html a otevřete v jakémkoliv poznámkovém bloku či HTML editoru (např. Notepad++, PSPadEditor, Visual Studio Code, apod.).

	Obrázek 40: Otevření souboru v poznámkovém bloku či HTML editoru

Pro náhled (viz obrázek 4) si otevřete soubor s názvem "doc_template.html" v jakémkoliv prohlížeči. V souboru si najděte část, kterou chcete upravit (kód je seřazen ve stejné posloupnosti jako šablona a v kódu lze použít vyhledávání pomocí Ctrl+F při zadání přesného výrazu který je zobrazen v náhledu).

	Obrázek 41: Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v editoru

	Obrázek 42: Vyhledání výrazu pomocí Ctrl+F v náhledu v prohlížeči

Podle návodu níže můžete provádět jednoduché úpravy, pokud budete dodržovat základní pravidla a strukturu. Pokud Vám úpravy narušují rozvržení dokumentu či se zobrazuje jakákoliv jiná chyba, kterou nejste schopni vyřešit, obraťte se na naši zákaznickou podporu.

13.7. Přidání e-mailu zákazníka na šablonu dokumentu

Nejprve si stáhněte a rozbalte šablonu do vašeho počítače (dle výše uvedeného). Jakmile máte soubor rozbalen, otevřete si "doc_template.html" v prohlížeči i v editoru.

Jako příklad si uvedeme přidání zákazníkova e-mailu pod jeho DIČ.

Pro určení umístění přidaných dat (e-mailu) si v souboru doc_template.html otevřeném v prohlížeči vyberete, do jaké sekce chcete data umístit a pomocí okolních dat můžete tuto sekci snadno nalézt v editoru. V tomto případě vidíte, že v okolí vybraného místa je pole "DIČ" a pole "Dodací adresa". Vzhledem k tomu, že chcete přidat sekci ve stejném formátu, jako je DIČ zákazníka, použijeme strukturu DIČ zákazníka jako zdroj formátu.

	Obrázek 43: Vybrání umístění bookmark pro e-mail zákazníka na náhledu dokumentu

Po nalezení této sekce v editoru, identifikujte požadovanou strukturu dat - v tomto případě DIČ zákazníka a navážeme na to dalším tagem právě pro e-mail zákazníka.

Přehled potřebných bookmarků, které můžete v šabloně použít je k nalezení na Bookmarky vysvětlení [13.7.2]. Pro každý typ doklad existují navíc dodatečné specifické bookmarky, které najdete v podkapitolách.

Všechny data, která se zobrazují pomocí bookmarků jsou uvozeny speciálním tagem <dataSection> a na konci uzavřeny tagem </dataSection> . Je zde využita stromová struktura, tzn. pokud pro zobrazení dat je potřeba nějaká podmínka, je použita stromová hierarchie a vnořený bookmark je uvozen na začátku <dataSection2> až <dataSection4> a poté zase uzavřen patřičným uzavíracím tagem.

Po nalezení odpovídajícího bookmarku ze seznamu jej doplníme (jak je uvedeno v žlutém rámečku), celý bookmark je uvozen mezi otevírací a uzavírací tagy "dataSection" (jak je uvedeno v červeném rámečku).Zeleně označený je popis, resp. název pole a co za data bude následovat. Tento popis vychází z našich interních jazykových sad, které nejsou veřejné, tzn. pro vaše potřeby celý tag <trasnlate> smažte a případně doplňte svým popisem daných dat, v tomto konkrétním případě to je "E-mail zákazníka".

Hnědě pobarvené údaje (email@zakaznik.cz) slouží jen jako ukázka dat při otevření HTML šablony ve vašem prohlížeči, při vygenerování dokumentu z programu budou tyto data přepsány reálnými údaji z programu.

	Obrázek 44: Určení tagů a bookmarků v HTML kódu šablony

13.7.1 Opětovné vložení upravené šablony do programu

Upravený doc_template.html uložte a spolu se všemi ostatními soubory z původního .ZIP souboru označte a znovu zazipujte pomocí pravého tlačítka volbou |Odeslat |Komprimovaná složka (metoda ZIP). Poté opět přes |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů v poli Typ dokladu zvolte zvolený dokument a odpovídající jazykovou variantu. Na konci výchozích šablon kliknete na tlačítko Přidat šablonu a nahrajte Váš ZIP soubor, který obsahuje upravenou šablonu.

	Obrázek 45: Zkomprimování souborů do jednoho ZIP souboru pro nahrání HTML šablony

 

13.7.2. Bookmarky obecné

Tento seznam bookmarků je společný pro většinu dokumentů a v kombinaci s bookmarky pro konkrétní dokument vytváří kompletní seznam pro tvorbu či úpravu daného dokumentu.

13.7.2.1 Společnost/Firma

Následující bookmarky se používají k tisku dat o naší společnosti v záhlaví nebo zápatí dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti.

13.7.2.2 Partner/Zákazník

Pro tisk informací o Zákazníkovi, se používají následující bookmarky:

13.7.2.3 Partner/Dodavatel

Pro tisk informací o Dodavateli, se používají následující bookmarky:

13.7.2.4 Vzhled dokladu

Následující bookamrky jsou převzaty z |Nastavení |Nastavení společnosti |Nastavení vzhledu dokladů:

13.7.2.5 Údaje o dokumentu

Pro tisk informací o dokumentu, se používají následující bookmarky:

13.7.2.6 Platební údaje

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázajících se k bankovnímu účtu v záhlaví dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Banka |Bankovní účty.

13.7.2.7 Položky

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázající se k položkám na dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z |Sklad |Produkty, z ručně vložených položek na dokumentu a z dalších údajů konkrétního dokumentu.

13.7.2.8 EET

Následující bookmarky se používají v případě, že dokument naplňuje znaky elektronické evidence tržeb (EET), tedy je zaplacen hotově.

13.7.2.9 Celkem

Následující bookmarky se používají k vyjádření některých souhrnných částek na dokumentu.

 

13.7.2.10. Bookmarky pro fakturu

Kromě obecných bookmarků dostupných pro všechny dokumenty, které najde v Bookmarky vysvětlení - obecné [13.7.2], máme k dispozici ještě některé dodatečně bookmarky užitečné při tvorbě šablony pro fakturu:

13.7.2.10.1 Splátkový kalendář na faktuře

Pro zobrazení jednotlivých splátek faktury, využijeme následující bookmarky:

13.7.2.10.2 Záznam o platbě faktury

Pro zobrazení záznamů již proběhlých plateb na faktuře (z dokladu o přijaté záloze, zlikvidováním částečné úhrady, ruční vložení, apod.), využijeme následující bookmarky:

13.7.2.10.3 Rekapitulace DPH

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

13.7.2.10.4 Přijatá záloha na faktuře

13.7.2.10.5 Celkem

Pro celkové částky na faktuře, se používají následující bookmarky:

 

13.7.2.11. Bookmarky pro opravný daňový doklad

Při tvorbě šablony pro opravný daňový doklad lze kromě obecných bookmarků [13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

13.7.2.11.1 Rekapitulace DPH

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

 

13.7.2.12. Bookmarky pro objednávky zákazníků

Při tvorbě šablony pro objednávku zákazníka lze kromě obecných bookmarků [13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

 

13.7.2.13. Bookmarky pro doklady k přijaté záloze

Při tvorbě šablony pro doklad k přijaté záloze lze kromě obecných bookmarků [13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

13.7.2.13.1 Rekapitulace DPH

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na faktuře.

 

13.7.2.14. Bookmarky pro nabídku/proformu

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

13.7.2.14.1 Záznam o platbě nabídky

Pro zobrazení záznamů již proběhlých plateb na nabídce(zlikvidováním částečné úhrady, ruční vložení, apod.), využijeme následující bookmarky:

13.7.2.14.2 Rekapitulace DPH

Následující bookmarky se používají k tisku rekapitulace DPH na nabídce. DPH rekapitulace na nabídce slouží pouze jako informativní, jelikož se nejedná o daňový doklad.

 

13.7.2.15. Bookmarky pro nákupní objednávku (dodavateli)

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

 

13.7.2.16. Bookmarky pro výdejku

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

 

13.7.2.17. Bookmarky pro příjemku

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

13.7.2.17.1 Položky

Následující bookmarky se používají k tisku dat vázající se k položkám na dokumentu. Údaje pro níže uvedené bookmarky jsou převzaty z položek na příjemce.

13.7.2.17.2 Celkem

Následující bookmarky se používají k vyjádření některých souhrnných částek na dokumentu.

 

13.7.2.18. Bookmarky pro pokladní doklad (příjmový/výdajový)

Při tvorbě šablony pro nákupní objednávku lze kromě obecných bookmarků [13.7.2] využít i následující specifické bookmarky:

13.7.2.18.1 Položky

 

13.7.3. Jak připravit šablonu pro tisk v jazyce HTML?

13.7.3.1 Struktura souboru s šablonou

Šablonu pro tisk dokumentů ve formátu HTML tvoříme jako sbírku více souborů v komprimovaném archivu typu ZIP.

ZIP archiv obsahuje následující soubory:

• doc_template.html - v tomto souboru definujeme vzhled hlavičky a obsah celého dokumentu (faktura, opravný daň. doklad, proforma, ...). Soubor musí být povinně přítomen v archivu ZIP.
• doc_template_footer.html - v tomto souboru definujeme vzhled patičky dokumentu, kromě toho lze nastavit umístění a způsob stránkování dokumentu. Pokud tento soubor není v archivu, dokument se zobrazí bez patičky.
• ostatní soubory (obrázky, CSS, atd.). Přítomnost ostatních souborů je nepovinná.

13.7.3.2 Definice formátu stránky a kvalita tisku

Velikost stránky a ostatní vlastnosti souboru PDF jsou definovány na začátku souboru doc_template.html, v sekci HEAD s atributy tagu HTML2PDF. Např.:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Formát definujeme následujícími atributy:

13.7.3.3 Jak přidáme záložky a určíme kde se údaje zobrazí

Následující příklad se záložkami s údaji zákazníka ukazuje, jak uvnitř souboru HTML nadefinujeme jednotlivé záložky a kde se údaje zobrazí:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
    ...
    <section id="data-header">
        <p id="data-buyer">
            <strong><data bookmark="ZakaznikJmeno">ACME COMPANY s.r.o.</data></strong>
            <dataSection bookmark="ZakaznikUlice" removeEmpty="true"><br><data>Slepá ulica 123</data></dataSection>
            <br><data bookmark="ZakaznikPscMesto">60204</data>   <data bookmark="ZakaznikMesto">Brno</data>
            <br><br><dataSection bookmark="ZakaznikIco" removeEmpty="true">IČO: <data>324234</data></dataSection>
        </p>
    </section>
    ...

Jak je vidět z příkladu, údaje se definují uvnitř HTML tagu data. Název záložky s údaji je zadán atributem bookmark.

Chceme-li, aby se text zobrazoval pouze v případě, pokud existuje/je přítomen související údaj (např. text "DIČ:" jen, když faktura obsahuje údaje o DIČ subjektu), pak je celá sekce HTML uvozena uvnitř tagem dataSection, kde v atributu bookmark uvedeme, na kterou záložku se odkazovat. V dataSection můžeme pomocí atributu removeEmpty="true" říct, zda se celá sekce HTML uvnitř dataSection zobrazí pouze v případě existence údajů v záložce dataSection. Pokud v záložce nejsou žádné údaje, celý obsah dataSection bude z konečného dokumentu vynechán. Tímto způsobem lze generovat jen některé části dokumentu HTML, které obsahují specifické údaje na faktuře.

13.7.3.4 Tisk položek v tabulkách

Níže uvedený příklad, ukazuje jak tvoříme a definujeme údaje o položkách dokumentu. Tag dataTableRow určuje sekci HTML, která se opakuje pro každou položku. Při každém opakování jsou tagy data naplněny údaji následné položky dokumentu.

...
<dataTable bookmark="Polozky">
       <table class="">
               <tr class="bb-light t-s">
                       <th>Označení dodávky</th>
                       <th class="t-r">Množství</th>
                       <th class="t-r">J. cena</th>
                       <th class="t-r">Sleva</th>
                       <th class="t-r">Cena</th>
                       <th class="t-r">%DPH</th>
                       <th class="t-r">DPH</th>
                       <th class="t-r">Kč Celkem</th>
               </tr>
               <dataTableRow>
                       <tr class="bt-light bb-light">
                               <td><data bookmark="PolozkyNazevProduktu">Fakturujeme Vám</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyMnozstviBezDesetM">1</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCenaBezDphZaMj"></data>1 300,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkySleva">5</data></td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCelkoveHodnotaSlevyBezDph"></data>1 300,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkySazbaDph"></data>21%</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCastkaDphDomaciMena"></data>273,00</td>
                               <td class="t-r"><data bookmark="PolozkyCenaVcetDph">1 573,00</td>
                       </tr>
               </dataTableRow>
               <dataSample>
                       <tr class="bt-light">
                               <td colspan="7">Fakturujemo vam ...</td>
                               <td class="t-r"> </td>
                       </tr>
                       <tr class="bb-light">
                               <td> </td>
                               <td class="t-r">1</td>
                               <td class="t-r">1 300,00</td>
                               <td class="t-r"> </td>
                               <td class="t-r">1 300,00</td>
                               <td class="t-r">21%</td>
                               <td class="t-r">273,00</td>
                               <td class="t-r">1 573,00</td>
                       </tr>
               </dataSample>
       </table>
</dataTable>
...

Na příkladu je také vidět tag dataSample, který používáme při vytváření dokumentu HTML. Celá část kódu uvnitř tagu se při generování výtisku ignoruje. Tato část kódu je určena k usnadnění tvorby šablony, kdy zobrazuje zadané údaje, nicméně není obsažena v konečném dokumentu.

13.7.3.5 Jak přidáme obrázky

Šablona může obsahovat libovolný počet obrázků, např. loga, předtištěné podpisy na dokumentech, apod. Obrázky přidáme pomocí HTML tagu img a přes atribut src se odkážeme na relativní adresu obrázku, vzhledem k umístění souboru doc_template.html. Obrázky vložíme do archivu ZIP jako samostatné soubory nebo je zakódujeme do formátu base64 a vložíme v režimu "inline" dovnitř souboru HTML.

Pokud použijete obrázky v samostatných souborech (PNG, JPEG, GIF), pak budou obsaženy pouze v dokumentech PDF. Chcete-li tisknout přímo z prohlížeče, pomocí formátu HTML, pak musejí být soubory obsaženy v HTML šabloně způsobem "embedded base64 data".

13.7.3.6 Jak přidáme čárový kód, QR kód a obrázky položek do dokumentu

Obrázky, které mají k dispozici záložku, mohou být v dokumentu vložený pomocí běžného HTML tagu img, kde namísto atributu src použijeme atribut bookmark a v něm uveden název záložky s obrázkem. Použití záložek pro obrázky je názorně zobrazeno v praktickém příkladu níže, kde je tisk údajů a QR kódu podmíněn přítomností kódu BKP (doklad byl elektronický zaevidován do systému Finanční správy):

  ...
   <dataSection bookmark="EetBkpKod" removeEmpty="true">
      <div id="code">
          FIK: <data bookmark="EetFikKod">766f31ca-97bb-4517-b456-f2bc3df929aa-ff</data><br> BKP: <data bookmark="EetBkpKod">3a644608-443de1e5-ca26deae-4e0fbfe8-6b17d4fb</data>
      </div>
      <div id="barcode">
         <img bookmark="DokumentBKPQR">
      </div>
   </dataSection>
   ...

Chcete-li zobrazit seznam možných záložek, přejděte na seznam vše záložek, případně kontaktujte technickou podporu.

13.7.3.7 Obecné tipy pro návrh šablon v jazyce HTML

Při vytváření šablon HTML postupujte dle pokynů tvorby dokumentů HTML pro tisk. Namísto relativního pozicování můžete použít absolutní pozicování a měrnou jednotku mm (milimeter). Pro náročné návrhy šablon doporučujeme nechat práci odborníkům.

Více informací jak vytvářet dokumenty HTML pro tisk naleznete na webu, např. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

14. Registrace k DPH v cizině

V případě, že poskytujete služby v zahraničí nebo se zabýváte prodejem zboží na dálku a překračujete předepsaný objem obratu v zahraničí, musíte se zaregistrovat v dané zemi jako plátci k DPH nebo využít OSS (zvláštního režim jednoho správního místa).

Při registraci k DPH v EU zemi vaše společnost dostane identifikační číslo pro DPH (DIČ) v dané cizí zemi a musí odvádět místní DPH stejně jako ostatní plátci země. V programu podporujeme sazby DPH pro všechny země EU. Program rovněž umí vygenerovat různé sestavy pro účely vykazování DPH v zahraničí.

Pro správné zobrazování a výpočet cizího DPH na dokladech je nutné nejprve v nastavení společnosti zadat DIČ, které jsme obdrželi v cizině - viz níže.

	Obrázek 46: Cizí registrace k DPH v EU - vložení DIČ a jeho platnosti

Pro registraci a používání režimu OSS musíte provést následující:

• registrace a přihlášení do systému OSS (režim EU) - od 1.7.2021 plně nahrazuje starší režim MOSS
• registratce a přihlášení do IOSS (dovozní režim)

Pokud jste před registrací do OSS byli registrováni k plátcovství k DPH v jiné členské zemi EU, stačí nastavit platnost tohoto DIČ.

Veškeré nastavení v Eurofaktuře poté provedete v |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU a teprve poté můžete přejít k vystavování faktur, které budou mít příslušné DIČ či budou brát v potaz cizí sazby DPH.

	Obrázek 47: Nastavení cizí registrace k DPH v EU

.

 

14.1. Podrobnosti při registraci k DPH v Maďarsku

Maďarsko od 1.července 2020 (odloženo na 1. dubna 2021) vyžaduje, aby všichni plátci DPH elektronicky evidovali veškeré vystavené doklady a změny v dokladech. Online evidence dokladů se provádí přes systém Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home].

Plátce DPH v Maďarsku se musí registrovat na portálu Online Számla [https://onlineszamla.nav.gov.hu/home] a získat přístupové údaje pro elektronickou evidenci dokladů.

V našem programu se údaje pro přístup do systému NAV Online Számla zadávají po kliknutí na dodatečné nastavení, vedle vloženého maďarského DIČ:

	Obrázek 48: Klikněte na odkaz pro "NAV Online Számla" Nastavení

Poté se otevře nové okno pro vložení údajů pro přístup do NAV:

	Obrázek 49: Přístupové údaje pro systém NAV

Pro rychlý přehled faktur vystavených pod maďarským DIČ a pod registrací do NAV budou zobrazeny v |Účetnictví |DPH přehled pro Maďarsko (NAV). Tuto funkci máte k dispozici pouze, pokud máte uživatelské oprávnění na generování DPH a správně provedenou registraci do Online Számla a údaje správně vložené do Eurofaktury (viz výše).

Faktury vystavené pod maďarským DIČ a odeslány do Online Számla (NAV) nelze po jejich vystavení editovat.

Více informací o vystavování faktur pod cizím DIČ naleznete zde.

 

14.2. Zvláštní režim OSS (režim EU)

Od 1.7.2021 vešla v platnost plánovaná unijní úprava zvláštního režimu jednoho správního místa OSS, která se týká především prodeje zboží na dálku, elektronických služeb a poskytování služeb koncovému zákazníkovi v EU a další. Jedná se o rozšíření dosavadního režimu MOSS.

Jste plátci DPH v ČR a poskytujete elektronické služby, prodáváte zboží na dálku nebo dodáváte zboží přes elektronické rozhraní koncovému zákazníkovi do EU? Poté je nutné nastavit vše podle této kapitoly.

Tento režim je dobrovolný a na základě novely Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 (také Směrnice Rady (EU) 2017/2455, Směrnice Rady (EU) 2019/1995, Rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109.) , má daňový subjekt možnost jej využít. Z důvodu prodlení novely zákona o DPH na úrovni tuzemské legislativy, je tedy nutné se pouze opírat o legislativní rámec upraven směrnicemi a nařízeními EU (aktuální ke dni 1.7.2021).

Veškeré nastavení musí být nejdříve provedeno v |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU a teprve poté můžete přejít k vystavování faktur, které budou mít příslušné DIČ či budou brát v potaz cizí sazby DPH.

 

14.2.1. Základní informace o OSS (režim EU)

Postup pro přiznání k OSS je následující:

• úprava a aktivace nastavení společnosti |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v cizině.
• fakturace se správným nastavením druhu plnění DPH
• přenos transakcí do DPH přiznání OSS a příp. manuální zásahy / vložení
• vygenerování DPH přiznání, odeslání a tisk

Jaké druhy plnění DPH spadají do OSS režimu EU?

• Poskytnutí el. služeb v jiném členském státe EU (cizí DPH)
• Prodej zboží na dálku koncovým zákazník v EU (OSS)
• Poskytnutí služeb koncovým zákazníkům v EU (OSS)

	Obrázek 50: Výběr druhů plnění DPH spadajících do OSS přiznání

Pro generování OSS přiznání běžte přes |Účetnictví |Přiznání OSS, kde uvidíte seznam všech již vypočtených OSS přiznání a můžete generovat i nové. Výpočet nového OSS přiznání je k dispozici po kliknutí na tlačítko Nové přiznání.

	Obrázek 51: Přehled OSS přiznání

Poté se vám zobrazí okno, kde vyberete období, za které OSS generujete.

	Obrázek 52: Generování OSS přiznání dle čtvrtletí

 

14.2.2. Počáteční nastavení pro výpočet DPH v režimu OSS

Nejdříve je nutné aktivovat OSS v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v cizině.

	Obrázek 53: Nastavení OSS registrace

Kliknutím na Nastavení OSS registrace se otevře okno s následujícími informacemi:

	Obrázek 54: Nastavení platnosti OSS registrace

Zkontrolujte si vyplněné údaje i datum platnosti registrace. Nyní je vše v systému připraveno pro vystavování faktur v režimu OSS a pozdější výpočet DPH v tomto režimu.

 

14.2.3. DPH přiznání k OSS a přehled položek v přiznání zahrnutých

Nové DPH přiznání spustíte v menu |Účetnictví |Přiznání OSS a dále kliknutím na Nové přiznání. Poté vyberte příslušné účetní období a zvolte čtvrtletí.

	Obrázek 55: Nové přiznání OSS

Po výběru období, za které chcete vygenerovat přiznání OSS, se vám zobrazí přehled všech dokladů, které byly do něj zahrnuty.

	Obrázek 56: Přehled dokladů zahrnutých v OSS

Kliknutím na konkrétní číslo dokumentu (modře zbarveno) se vám zobrazí detail přenesených dat.

	Obrázek 57: Přehled základních dat dokumentu

V náhledu v tomto okně můžete kliknout opět na číslo dokumentu (modré číslo na obrázku výše) a budete odkázáni přímo na dokument.

Pro ruční vložení dat do OSS přiznání, najdete informace zde [14.2.5].

 

14.2.4. Fakturace v režimu OSS (režim EU)

Vystavení faktury, která bude zahrnuta do přiznání OSS, se odvíjí od vybraného druhu plnění DPH. Doporučujeme vždy nastavení druhu plnění DPH provést přes tlačítko Upravit a nastavit tak plnění DPH pro celý dokument.

	Obrázek 58: Druhy plnění DPH - OSS

14.2.4.1 Jaký typ prodeje vybrat a co přesně znamená?

K dispozici máte na výběr z následujících druhů plnění DPH v rámci OSS:

 

14.2.5. Ruční vložení dat do přiznání k OSS

Do výpočtu a přiznání OSS můžete vložit ruční zápis - využití převážně pro účetní účely (např. při tvorbě OSS přiznání v našem softwaru, ale vystavení faktury v externím programu). Nad seznamem zahrnutých dokumentů pro ruční vložení použijte tlačítko Vložit položku. Po kliknutí na toto tlačítko se vám otevře okno, kde vyberete zemi zákazníka, pro kterého jste danou službu nebo dodání zboží uskutečnili.

	Obrázek 59: Ruční vložení položky - výběr země zákazníka

Po výběru země zákazníka a jejím potvrzení se vám otevře nové okno pro vložení veškerých nutných údajů.

	Obrázek 60: Ruční vložení položky - detail vložení

Jakmile vyplníte veškeré údaje a potvrdíte, tato transakce bude zařazena mezi ostatní a bude zde k dispozici i ikona k odstranění.

	Obrázek 61: Ruční vložení položky - odstranění

 

14.2.6. Report a odeslání přiznání OSS

Přiznání k DPH v režimu OSS lze jednoduše vytisknout či exportovat přes tlačítko Tisk v následujících formátech:

• přiznání OSS v EU schématu - ve formátu .pdf
• podklady pro OSS přiznání - ve formátech .doc, .rtf nebo .pdf
• datový soubor XML pro odeslání do daňové správy

14.2.6.1 Přiznání v XML pro odeslání

Pro vygenerování přiznání v XML je nutné přiznání OSS / IOSS dokončit kliknutím na Dokončit přiznání. Poté se v liště panelu nástrojů objeví nová ikona pro přenos dat - viz níže obrázek.

	Obrázek 62: Export přiznání do XML pro odeslání

14.2.6.2 Přiznání OSS - EU schéma

Formulář obsahuje údaje o referenčním čísle, období, daň. poplatníkovi a položkách - dokumentech, které byly správně zahrnuty do daňového přiznání.

Příklad formuláře:

	Obrázek 63: Přiznání OSS v PDF

Přiznání k OSS musí být vždy odesláno do konce měsíce následujícím po skončení daného čtvrtletí.

	Obrázek 64: Podklady pro OSS

 

14.3. Zvláštní režim IOSS

Postup pro přiznání k IOSS je následující:

• úprava a aktivace nastavení společnosti |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU.
• fakturace se správným nastavením druhu plnění DPH
• přenos transakcí do DPH přiznání IOSS a příp. manuální zásahy / vložení
• vygenerování DPH přiznání, odeslání a tisk

Jaký druh plnění DPH spadají do IOSS režimu EU?

• Prodej dovezeného zboží na dálku koncovým zákazníkům v EU (IOSS)

	Obrázek 65: Druh plnění DPH spadajících do IOSS přiznání

Pro generování IOSS přiznání běžte přes |Účetnictví |Přiznání IOSS, kde uvidíte seznam všech již vypočtených IOSS přiznání a můžete generovat i nové. Výpočet nového IOSS přiznání je k dispozici po kliknutí na tlačítko Nové přiznání.

	Obrázek 66: Přehled IOSS přiznání

Poté se vám zobrazí okno, kde vyberete období, za které IOSS generujete.

	Obrázek 67: Generování IOSS přiznání

 

14.3.1. Počáteční nastavení pro výpočet DPH v režimu IOSS

Nejdříve je nutné aktivovat IOSS v menu |Nastavení |Nastavení společnosti |Registrace k DPH v EU.

	Obrázek 68: Nastavení IOSS registrace

Kliknutím na Nastavení IOSS registrace se otevře okno s následujícími informacemi:

	Obrázek 69: Nastavení platnosti IOSS registrace

Zkontrolujte si vyplněné údaje i datum platnosti registrace. Nyní je vše v systému připraveno pro vystavování faktur v režimu IOSS a pozdější výpočet DPH v tomto režimu.

 

14.3.2. Fakturace v režimu IOSS (režim EU)

Vystavení faktury, která bude zahrnuta do přiznání IOSS, se odvíjí od vybraného druhu plnění DPH. Doporučujeme vždy nastavení druhu plnění DPH provést přes tlačítko Upravit a nastavit tak plnění DPH pro celý dokument.

	Obrázek 70: Druhy plnění DPH - IOSS

 

14.3.3. Přehled položek zahrnutých v přiznání k IOSS

Nové DPH přiznání spustíte v menu |Účetnictví |Přiznání IOSS a dále kliknutím na Nové přiznání. Poté vyberte příslušné účetní období.

	Obrázek 71: Nové IOSS přiznání

Po výběru období, za které chcete vygenerovat přiznání IOSS, se vám zobrazí přehled všech dokladů, které byly do něj zahrnuty.

	Obrázek 72: Přehled dokladů zahrnutých v IOSS

Kliknutím na konkrétní číslo dokumentu (modře zbarveno) se vám zobrazí detail přenesených dat.

	Obrázek 73: Přehled základních dat dokumentu

V náhledu v tomto okně můžete kliknout opět na číslo dokumentu (modré číslo na obrázku výše) a budete odkázáni přímo na dokument.

Pro ruční vložení dat do IOSS přiznání, najdete informace zde [14.3.4].

 

14.3.4. Ruční vložení dat do přiznání k IOSS

Do výpočtu a přiznání IOSS můžete vložit ruční zápis - využití převážně pro účetní účely (např. při tvorbě IOSS přiznání v našem softwaru, ale vystavení faktury v externím programu). Nad seznamem zahrnutých dokumentů pro ruční vložení použijte tlačítko Vložit položku. Po kliknutí na toto tlačítko se vám otevře okno, kde vyberete zemi zákazníka, pro kterého jste danou službu nebo dodání zboží uskutečnili.

	Obrázek 74: Ruční vložení položky - výběr země zákazníka

Po výběru země zákazníka a jejím potvrzení se vám otevře nové okno pro vložení veškerých nutných údajů.

	Obrázek 75: Ruční vložení položky - detail vložení

Jakmile vyplníte veškeré údaje a potvrdíte, tato transakce bude zařazena mezi ostatní a bude zde k dispozici i ikona k odstranění.

	Obrázek 76: Ruční vložení položky - odstranění

 

14.3.5. Report a odeslání přiznání IOSS

Přiznání k DPH v režimu IOSS lze jednoduše vytisknout či exportovat přes tlačítko Tisk v následujících formátech:

• podklady pro OSS přiznání - ve formátech .doc, .rtf nebo .pdf

	Obrázek 77: Podklady pro IOSS

14.3.5.1 Přiznání IOSS

Formulář obsahuje údaje o referenčním čísle, období, daň. poplatníkovi a položkách - dokumentech, které byly správně zahrnuty do daňového přiznání.

Přiznání k IOSS musí být vždy odesláno do konce měsíce následujícího po měsíci "zdaňovacího období".

 

15. Logo společnosti

Tato samostatná záložka je nově k dispozici pro nahrání loga společnosti. Nahrané logo se bude zobrazovat u těch dokumentů, které nemají v |Nastavení společnosti |Nastavení tisku dokladů vloženo žádné logo. Není tedy nutné nahrávat pro každý dokument logo zvlášť.

	Obrázek 78: Logo společnosti v záložce Záhlaví dokladu

 

---
© Eurofaktura s.r.o. 2003-2024