Účetnictví

Metoda účetnictví	Zvolte účetnictví nebo daňovou evidenci. Daňová evidence se dále pojí na právní formu subjektu
Výchozí účetní období	Je zde promítnuto výchozí účetní období (vychází z údajů v \|Účetnictví \|Kódy a nastavení \|Účetní období), na základě kterého se zobrazují data a nastavuje se výchozí filtr na dokladech "ode dne" při vyhledávání dokumentů a dalších záznamů
Minimální datum účtování	Je to volitelné pole a můžete zde vyplnit počátek datum účtování v Eurofaktuře. (pokud bude vyplněno, poté nelze před vloženým datem cokoliv zaúčtovat)
Maximální datum účtování	Je to volitelné pole a můžete zde vyplnit koncové datum účtování v Eurofaktuře. (pokud bude vyplněno, nelze po tomto datu cokoliv zaúčtovat)
Výchozí vzorec pro kalkulaci výnosů	Vzorec se používá pro zobrazení výnosů na úvodní stránce - widget
Výchozí vzorec pro kalkulaci nákladů	Vzorec se používá pro zobrazení nákladů na úvodní stránce - widget
Max. počet číslic syntetických účtů	Syntetické protiúčty v účetní osnově mají velikost vždy 3 číslice a nejde je měnit
Min. počet číslic analytických účtů	Velikost analytických protiúčtů v účetní osnově lze upravovat
Výchozí typ platby u přijatých dokumentů	Zvolte nejčastěji používaný, který bude předvyplněn u přijatých faktur
Plátce DPH od	Datum od kdy je společnost plátcem DPH (z důvodu archivačních a historických)
Maximální částka pro zaúčtování zaokrouhlení	Tato částka se promítá do automatického uzavírání otevřených položek (saldokonta), pokud je rozdíl do této hranice bude zaúčtován jako zaokrouhlení na účet 548/648.

Automatické účtování
Automatické účtování vystavených faktur	V případě, že máte velký objem vystavených faktur denně / týdně a nechcete se zatěžovat jejich ručním účtování, využijte tuto funkci a nastavte si frekvenci automatického zaúčtování faktur.
Automatické účtování bankovních výpisů	Zde lze vybrat zda se mají automaticky účtovat bankovní výpisy. Pokud vybereme možnost s automatickou likvidací výpisů, tak se výpisy zaúčtují jen v případě že budou automaticky zlikvidovány veškeré platby na výpise.
Způsob automatického účtování	Každý dokument samostatně na svůj účetní deník - každý dokument bude zaúčtován v individuálním účetním deníku. Více dokumentů na stejný účetní deník- dokumenty budou účtovány do jednoho deníku dle druhu. Jedná se pouze o pomocnou evidenci úč. záznamů v hlavní knize.
Dodatečné možnosti	Vysvětleno níže.

Dodatečné možnosti

Automatické účtování časového rozlišení výnosů na vystavených fakturách - po výběru této možnosti bude na základě vyplněných dat DUZP (od a do) rozúčtován výnos na účet časového rozlišení. Návod zde.

Dlouhodobé časové rozlišení výnosů na vystavených fakturách účtovat odděleně podle účetních období - v případě, že budete účtovat tržby za více než 2 úč. období (např. 2022 - 2024), systém automaticky rozúčtujte výnosy příštích období na jednotlivé analytické účty. Pokud chcete toto nastavení používat je nutné vytvořit příslušné budoucí účetní období - |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období a poté použijte tlačítko Přidat nové účetní období.

Automatické účtování časového rozlišení nákladů na přijatých fakturách - po výběru této možnosti bude na základě vyplněných dat DUZP (od a do) rozúčtován náklad na účet časového rozlišení. Návod zde.

Dlouhodobé časové rozlišení nákladů na přijatých fakturách účtovat odděleně podle účetních období - v případě, že budete účtovat náklady za více než 2 čas. období (např. 2022 - 2024), systém automaticky rozúčtujte náklady příštích období na jednotlivé analytické účty. Pokud chcete toto nastavení používat je nutné vytvořit příslušné budoucí účetní období - |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období a poté použijte tlačítko Přidat nové účetní období.

Při zaúčtování přijatých dokumentů sloučit zaúčtování pro stejné účty - při zaúčtování faktury s více položkami program sloučí účetní záznamy těchto položek na jeden účet.

Při zaúčtování přijatých faktur placených kartou použít účet pro platby kartou (325*) - při zaúčtování faktury přijaté placené platební kartou bude závazek zaúčtovat na účet 325100 místo 321*.

Zobrazit popis účtu při tisku účetního deníku - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat slovní popis účtu. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

Zobrazit jméno partnera při tisku účetního deníku - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat jméno partnera. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

Při tisku účetního deníku zobrazit kód partnera - při tisku účetního deníku můžete zobrazovat kód partnera. Nastavení tisku deníku se promítá při tisku pouze konkrétního jednoho deníku, nikoliv při hromadné akci.

Vytisknout účetní deník na formát A4 - při výběru této možnosti nelze vybrat zobrazení popisu účtu a jména partnera z důvodu velikosti tabulky.

Obrázek 1: Nastavení účetnictví ve společnosti

1. Daňová evidence

Pokud si přejete vést daňovou evidenci, je nutné si nastavit právní formu podnikání na OSVČ v |Nastavení |Nastavení společnosti |Základní údaje o společnosti.

Obrázek 2: Výběr právní formy OSVČ

Poté si nastavte jako metodu účetnictví daňovou evidenci v |Nastavení |Nastavení společnosti |Účetnictví.

Obrázek 3: Výběr metody účetnictví

Vystavené a přijaté dokumenty si vytváříte standardně (viz. podrobně vystavené faktury, přijaté faktury, atd).

Aby se změna nastavení projevila je nutné se odhlásit a znovu přihlásit.

Obrázek 4: Sekce Daňová evidence v účetnictví

1.1. Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník)

Kniha příjmů a výdajů (peněžní deník) je nejdůležitější deník v daňové evidenci.

Obrázek 5: Daňová evidence v účetnictví

Před zapsáním jakýchkoli dokladů je nutné si vytvořit danou knihu, neboli evidenci. Zde můžete upravovat šablonu knihy - pořadí a obsah sloupců či je zcela vymazat. Po úpravě šablony sloupce potvrďte tlačítkem OK a poté uložte.

Obrázek 6: Nová evidence příjmů a výdajů

1.1.1 Zapsání dokladu do daňové evidence

Doklady lze zapsat do daňové evidence až v po jejich uhrazení. Pro zapsání uhrazených dokladů je nutné jít přes nabídku Více... a zvolit možnost Zapsat doklad do evidence: Kniha příjmů a výdajů 2019.

Obrázek 7: Zápis dokladu do evidence

Zobrazí se Vám výběr již uhrazených faktur. Zapsat do daňové evidence lze pouze zaplacené faktury se záznamem o úhradě. Faktury musí být uhrazené jinak než bankovním převodem. Pro platbu v hotovosti je nutné mít zvolenou pokladnu.

Obrázek 8: Zadání úhrady faktury

Faktury uhrazené bankovním převodem zaevidujete pomocí zapsání bankovního výpisu (aby se zabránilo duplikaci).

Z tohoto seznamu vyberte faktury, které chcete zapsat do peněžního deníku, a potvrďte tlačítkem Zaúčtování.

Obrázek 9: Seznam faktur k zapsání do knihy

Když se poté vrátíte zpět na stranu Knihy příjmů a výdajů 2019, uvidíte zde Vámi zapsané faktury. Pro úpravu konkrétního dokladu klikněte na Datum vložení do evidence.

Obrázek 10: Kniha příjmů a výdajů 2019 s již zapsanými fakturami

Pokud by umístění zaplacené částky bylo nesprávné, máte možnost ji ručně přesunout do kterékoliv jiné kolonky. Také je nutné vybrat, zda-li spadá příjem či výdej do základu daně pro výpočet daně z příjmu.

Obrázek 11: Upravit konkrétní řádek (doklad)