Import bankovních výpisů

Automatizované importování bank. výpisů:

API (Fio banka) - automatický import [1]
Import z Excelu (pomocí průvodce) [4]
Import e-mailem (přes KPP) [3]
Ruční import bankovního výpisu [9]

V modulu | Banka |Import bankovních výpisů zjistíte formáty datových výpisů, které můžete automaticky importovat z Vašich účtů.

Obrázek 1: Import bankovních výpisů

Seznam podporovaných bank naleznete zde.

Pokud nemáte svůj bankovní účet nastavený v programu, vložte nový bankovní účet v sekci |Banka |Bankovní účet a poté klikněte na tlačítko Přidat bankovní účet.

Importovat lze jen výpisy k bankovním účtům, které jsou nastaveny v programu!

Po importu bankovního výpisu, klikněte v přehledu bankovních výpisů na na daný bankovní účet a otevře se Vám výpis z účtu, jeho jednotlivé položky, veškeré údaje a zůstatky. Vše máte k dispozici stejně jako na Vašem internetovém bankovnictví s tím rozdílem, že můžete transakce ihned zaúčtovat a zlikvidovat bez přepisování. Výpis můžete samozřejmě vytisknout, připnout k němu poznámky, či nahrát související dokumenty.

1. API (Fio banka) - automatický import

Funkce automatického importu bankovních transakcí Vám umožní bezstarostný přenos veškerých plateb do účetního programu Eurofaktura. Nemusíte již ručně stahovat bankovní výpisy, ale můžete mít denně přehled o všech platbách na Vašich účtech.

Jediné, co je z Vaší strany potřeba udělat, je vytvořit token v elektronickém bankovnictví Fio. Postup je následující:

1.1 V internetovém bankovnictví

1. Přidat token - v nastavení Vašeho internetbankingu vyberte záložku API, poté zvolíte bankovní účet, ke kterému chcete token vytvořit a klikněte na Přidat nový token.

Obrázek 2: Nastavení - API

2. Nastavení a autorizace tokenu - v novém okně vyberte práva tokenu (pro import bank. výpisů slouží možnost "Pouze sledovat účet"), popisek (pojmenování tokenu) a především platnost, do kdy bude token funkční a bude přenášet informace do Eurofaktury. Jakmile platnost tokenu vyprší, žádné nové bankovní transakce se nebudou importovat do programu. Pro obnovené importu bankovních tranasakcí je třeba vytvořit nový token ve vašem IB.

Obrázek 3: Nastavení nového tokenu

Po kontrole vložených informací, můžete token zautorizovat (schválit) kliknutím na Autorizovat. Na mobilní telefon Vám poté přijde SMS s autorizačním kódem.

Obrázek 4: Autorizace tokenu

3. Token je vytvořen - token je nyní aktivní a můžete ho zkopírovat do Eurofaktury, do modulu |Banka |Bankovní účty.

Obrázek 5: Nový token vytvořen

Seznam všech aktivních tokenů pro vaše bankovní účty máte k dispozici pod stejnou záložkou API.

Obrázek 6: Seznam všech tokenů

1.2 V Eurofaktura.cz

Po aktivaci tokenu v internetovém bankovnictví vložte zmíněný token do modulu |Banka |Bankovní účty. Po otevření nebo vložení Fio účtu token vložte do pole Token pro import výpisů.

Obrázek 7: Přidat token do FIO bank. účtu v Eurofaktuře

1. Automatický denní import

Po úspěšném vytvoření tokenu v IB FIO banky a jeho vložení do Eurofaktury bude automaticky spuštěn import bank. transakcí. Automatický import bankovních transakcí se provádí vždy ráno za předchozí den. Veškeré importované transakce/výpisy naleznete v |Banka |Přehled bankovních výpisů. Tyto transakce můžete likvidovat a zaúčtovat - Návod na likvidaci a zaúčtování bank. výpisu.

2. Import za delší časové období

V případě, že potřebujete nahrát bank. transakce za delší časové období v minulosti, můžete použít ruční import přes API. Přes |Banka |Import bankovních výpisů |Import pro Fio banku (API) vyberete datum, do kterého potřebujete data získat a zakliknete také možnost "zahrnout pohyby za všechny dny od začátku měsíce" a kliknete na tlačítko import. Importované transakce najdete opět v Přehledu bankovních výpisů.

Pokud chcete získat bank. transakce z minulosti, je nutné je importovat po měsících. Do importního okna (viz níže) zadejte vždy konec měsíce a poté zatrhněte dodatečnou možnost. Transakce budou importovány dle dnů - tzn. denní výpisy.

Obrázek 8: Ruční import transakcí

2. Automatický import skrze PSD2

Program umožňuje automatický import bankovních výpisů pro všechny banky EU v souladu s EU směrnicí PSD2. Účelem automatického importu je, že všechny bankovní převody jsou v programu okamžitě viditelné a uzavření otevřených pohledávek je k dispozici okamžitě, bez nutnosti přenášení souborů z elektronického bankovnictví.

Možnost automatického importu aktivujete v nabídce |Banka |Bankovní účty.

Bankovní výpisy budou poté importovány automaticky v reálném čase, což urychlí likvidaci příchozích a odchozích plateb.

Navázané spojení s bankou zůstane aktivní pouze po dobu 90 dnů. Po uplynutí 90 dnů je nutné znovu spojení znovu autorizovat pro prodloužení přístupu k údajům a transakcím na účtu. Program e-mailem upozorní osobu, která dříve autorizaci provedla, o vypršení platnosti autorizace a zašle odkaz na její prodloužení.

Po importu první transakce k určitému dni se do stejného výpisu naimportují další transakce téhož dne, pouze pokud výpis není zaúčtován!

Po navázání spojení program importuje do Eurofaktury výpisy z posledního zadaného výpisu pro daný bankovní účet.

Pokud jste k připojenému bankovnímu účtu v programu ještě nezadali žádný bankovní výpis, po navázání spojení se výpisy importují za posledních 90 dní zpět. Většina bank má k dispozici historii za toto období, ale některé banky mohou poskytnout náhled do výpisů pouze za kratší období.

To platí i v případě, že program obsahuje bankovní výpis k propojenému bankovnímu účtu, který je např. starší než 90 dnů (např. poslední vložený výpis pro propojený bankovní účet je za období starší 120dnů). V takovém případě budou importovány výpisy pouze za posledních 90 dní. To znamená, že mezi existujícím výpisem v programu a posledním importovaným (maximálně před 90 dny) nebudou v programu žádné výpisy a je nutné je importovat jiným způsobem.

2.1 Majitel bankovního účtu je i uživatelem Eurofaktury

Obrázek 9: Přímé připojení k bance

2.2 Majitel bankovního účtu není uživatelem Eurofaktury

Obrázek 10: Odeslání odkazu k připojení e-mailem

3. Import bankovních výpisů e-mailem (přes KPP)

Pro import výpisů použijte pouze formáty, které jsou vyjmenované zde v modulu Banka.

3.1 Automatické importování výpisů emailem

Pokud Vaše internetové bankovnictví umožňuje zasílání výpisů na e-mail v podporovaných formátech, je možné si nastavit automatické zasílání výpisů na e-mail ve tvaru IČO@eurofaktura.cz.

Poté Vám budou odesílány bankovní výpisy do Knihy příchozí pošty a automaticky se importují do přehledu bankovních výpisů.

3.2 Ruční import e-mailem

Pro jednodušší způsob ručního importu je možné odeslat bankovní výpisy na Váš eurofaktura e-mail IČO@eurofaktura.cz. Zde můžete výpisy zasílat hromadně (více výpisů v jednom e-mailu) a do programu se Vám importuje každy zvlášť.

Pro větší přehlednost si můžete v e-mailu k datovému formátu připojit daný výpis v PDF, který se připne k danému výpisu v modulu Banka a Vám poté slouží pro kontrolu údajů. V tomto případě je nutné každý výpis (datový soubor + PDF) posílát zvlášť, ne hromadně.

3.3 Nastavení Knihy příchozí pošty

Obrázek 11: Nastavení importu bankovních výpisů z Knihy příchozí pošty

4. Import bankovních výpisů z Excelu (pomocí průvodce)

Importujte bankovní výpisy ze souboru XLS pomocí průvodce. Takový soubor není potřeba předem upravovat dle požadované struktury, ale pomocí průvodce jednoduše namapujete obsah jednotlivých sloupců.

Program si mapování pamatuje a pokud Vám Vaše banka zasílá výpisy vždy ve stejném formátu, namapování stačí pouze zkontrolovat a pokračovat dalším krokem.

Tato funkce je určena pro uživatele, kteří mohou exportovat bankovní výpisy v tabulce a hledají rychlý a snadný způsob, jak je importovat. Data lze importovat ze souborů ve formátu Excel, CSV nebo ODS.

V menu |Banka |Import bankovních výpisů zvolte možnost Import výpisů z tabulkového souboru.

Obrázek 12: Výběr možností pro import bankovních výpisů

5. 1. IMPORT SOUBORU

Vybereme bankovní účet, pro který chceme výpis nahrát, a soubor, který máme v počítači uložený a nahrajeme. Klikneme na tlačítko Další >.

Obrázek 13: Nahrání souboru pro import

Pokud není soubor ve správném formátu nebo neobsahuje data, program na to upozorní. Upozorní také v případě, že je v souboru více než 10 000 řádků.

6. 2. MAPOVÁNÍ A KONTROLA ÚDAJŮ

Po importu následuje mapování údajů ze souboru na parametry programu a jejich následná kontrola. Tímto mapováním jednoznačně určíme, která data ze souboru chceme importovat do programu a která představují data v jednotlivých sloupcích.

Obrázek 14: Kontrola a mapování dat

Z obrázku viz výše lze vidět, že je ve sloupci E údaj o zprávě pro příjemce. V tabulce vlevo vyberte atribut Zpráva pro příjemce a kliknutím na tlačítko >> provedete namapování tohoto údaje / sloupce. Namapovaný sloupec se převede do tabulky napravo.

Mapování dat takto provedeme pro všechny sloupce až po ten poslední. Pokud je v souboru sloupec s daty, která pro import nebudeme potřebovat, zvolíte atribut (přeskočit sloupec) pro každý takový sloupec. Toto označení lze používat v souboru vícekrát, zatímco ostatní atributy z levé tabulky lze použít pouze jednou.

Pokud jsme při namapování udělali chybu, lze ji opravit pomocí tlačítka <<. Pokud nešlo o data z posledního řádku, budou mít data z pravé tabulky přehozené názvy (posunuté o jeden odstraněný řádek). Pokud chcete zpět zatřídit namapováný sloupec, je nutné v pravé tabulce kliknout na řádek nad tím (pokud chcete namapovat sloupec B, klikněte na sloupec A vpravo) a vyberte z levé tabulky příslušný atribut.

Pro pokračování v importu klikněte na tlačítko Další >. Kdykoliv se můžete vrátit i o krok zpět a to přes tlačítko < Předchozí.

7. 3. IMPORT DAT

Po dokončení mapování je před samotným importem k dispozici poslední kontrolní souhrn a potvrzení kolik bankovních transakcí bude naimportováno či aktualizováno. Je možné rovněž vybrat zda již existující transakce si přejete přepsat/aktualizovat těmi z importovaného souboru.

Pro pokračování v importu klikněte na tlačítko Další >. Kdykoliv se můžete vrátit i zpět pomocí tlačítka < Předchozí.

Obrázek 15: Kontrola a potvrzení údajů z importovaného souboru

8. 4. VÝSLEDKY IMPORTU

Pokud je vše v pořádku klikněte na tlačítko Dokončit. Pokud si nepřejete soubor naimportovat klikněte na Zrušit.

Obrázek 16: Poslední kontrola a potvrzení údajů

9. Ruční import bankovního výpisu

9.1 Import bankovních výpisů

1. Zjistěte si, jaký formát výpisů Vaše banka podporuje zde. Poté bankovní výpis stáhněte v podporovaném formátu na Vaše zařízení (PC, mobil, tablet apod.)

2. Přejděte na | Banka |Import bankovních výpisů.

3. Výpis nahrajte do programu - klikněte na možnost Import ze souboru (viz Obrázek 1), podle toho jaký formát má Váš výpis.

4. Výpis se objeví v evidenci | Banka |Přehled bankovních výpisů.

Obrázek 17: Přehled bankovních výpisů

9.2 Přehled bankovních výpisů

Import bankovních výpisů lze také přes kartu | Banka |Přehled bankovních výpisů, kde pomocí tlačítka Více... importujete bankovní výpisy.

Obrázek 18: Importovat bankovní výpis

10. Import výpisů ze Shoptet Pay

Od června 2022 plně podporujeme Shoptet Pay import bankovních výpisů ve formátu XML.

Kompletní návod na vložení bank. účtu a samotný import naleznete zde [https://podpora.shoptetpay.com/hc/cs/articles/5824591817618-Jak-importovat-XML-soubor-do-Eurofaktury].

11. Import dopravních výkazů DPD pomocí průvodce

Soubor připravený v tabulkovém programu (Excel, ODT, CSV...) obsahující data lze importovat přímo do Eurofaktury bez nutnosti předchozí úpravy dat.

Import se připravuje pomocí průvodce, kde je třeba zadat mapování sloupců ze souboru na data v obratu. Mapování si software zapamatuje, a pokud provedete export z aplikace DPD nebo vám kurýrní služba zašle data ve stejné struktuře, příště stačí zkontrolovat mapování a pokračovat v dalším kroku.

Tato funkce je určena všem uživatelům, kteří pracují s kurýrní službou DPD a dostávají seznam transakcí nebo výpisů v různých datových strukturách. Data lze importovat ze souborů Excel, CSV nebo ODS!

V nabídce |Banka |Import výpisů vyberte odkaz Importovat soubor DPD - Nový' a importujte soubor s výpisem, kde je zobrazen obrázek:

Obrázek 19: Výběr možností

Protože uživatelé mohou exportovat data ve zcela odlišných strukturách, průvodce importem dat nás provede procesem transformace struktury dat do vhodné struktury pro import do softwaru.

Následuje popis postupu importu dat krok za krokem, jak jej navrhuje průvodce pro přípravu vhodné struktury souboru:

Obrázek 20: DPD import bankovních transakcí