Všechny sestavy

Všechny sestavy slouží především pro kontrolu výroby, hospodaření podniku a kontrolu celkové efektivnosti podniku. Výstupy z jednotlivých sestav lze použít např. pro marketing, výrobu nebo pro plánování celkových strategických cílů podniku.

Z výše uvedených předpřipravených sestav lze snadno vytvořit přehledy a tabulky a exportovat do formátu PDF nebo si je můžete upravit podle vašich potřeb ve formátu XLS v programu MS Excel. Podle typu dané sestavy jsou podporovány další formáty, a to např. HTML nebo TXT. Pomocí sestav lze vytvářet např. statistiky produktů odebíraných jedním zákazníkem, ceníky, evidenci přítomnosti zaměstnanců a mnoho dalších.

Každá sestava má stejný hlavní panel s dvěmi záložkami - Spustit a Vygenerované sestavy.

Spustit tato záložka má stejnou funkci jako Spustit v dolní části sestavy, pod nastavením parametrů.
Vygenerované sestavy obsahují všechny již vygenerované sestavy v minulosti. Jde o pomocnou funkci a snadnější dohledání sestav, které jste si vygenerovali.

	Obrázek 1: Záložky u sestav

Prodeje
Sklad a zásoby [2]
Nákupy [3]
Pokladna [4]
Výpočet mezd a ostatních odměn [5]
Účenictví [6]
Využití systému [7]

1. Prodeje

Seznam zákazníků [1.1]

Ceník produktů [1.2]

Vystavené faktury podle zákazníků [1.3]

Vystavené faktury podle zákazníků včetně celkové platby [1.4]

Celkový prodej podle zákazníků a jednotlivých produktů [1.5]

Celkový prodej podle zákazníků [1.6]

Celkový prodej podle produktů [1.7]

1.1. Seznam zákazníků

1.2. Ceník produktů

1.3. Vystavené faktury podle zákazníků

Tato sestava představuje vystavených faktur dle různých kritérií - viz možnosti generování sestavy níže.

	Obrázek 2: Možnosti generování sestavy

Ukázka reportu při prodeji produktů se spotřební daní.

	Obrázek 3: Vygenerovaná sestava vč. spotřební daně

Více o spotřební dani naleznete v této kapitole.

1.4. Vystavené faktury podle zákazníků včetně celkové platby

1.5. Celkový prodej podle zákazníků a jednotlivých produktů

Tato sestava představuje podrobný přehled prodejů dle různých kritérií - viz možnosti generování sestavy níže.

	Obrázek 4: Možnosti generování sestavy

Ukázka reportu při prodeji produktů se spotřební daní. Je zde detailně rozepsáno, která faktur obsahuje jaký produkt. Dohledáte tedy velmi podrobně konkrétní spotřební daň na produktu, ale i částky celkem za určité období.

	Obrázek 5: Celkový prodej se spotřební daní

Více o spotřební dani naleznete v této kapitole.

1.6. Celkový prodej podle zákazníků

1.7. Celkový prodej podle zákazníků se zobrazenou marží

1.8. Prodej produktů za období, dle hodiny prodeje

1.9. Nejprodávanější produkty

1.10. Celkový prodej podle skupin produktů

1.11. Celkové příjmy podle produktů

1.12. Celkový prodej podle nákladových středisek

1.13. Celkový prodej s kalkulací ceny

1.14. Statistiky prodejů

1.15. Nabídky podle vystavovatelů

1.16. Celkový prodej podle dodavatelů

1.17. Celkové množství prodeje podle typu produktu

1.18. Celkový měsíční prodej podle zákazníků

1.19. Vystavené faktury po zákaznících s cenovým rozdílem (marží)

Tato sestava (report) je vhodná pro všechny, kteří prodávají zboží (produkty, které nakoupí s účelem jejich prodeje). Tedy zejména pro e-shopy.

	Obrázek 6: Vyhledávací kritéria tvorby reportu

Vygenerovaná sestava může vypadat následovně.

	Obrázek 7: Vygenerovaný report

Existuje ještě související sestava s názvem Celkový prodej podle zákazníků se zobrazenou marží [1.7], kde je marže zobrazena v %.

1.20. Spotřeba materiálu v pracovním příkazu

1.21. Seznam produktů z objednávek zákazníků

1.22. Vystavené faktury podle platebních záznamů

2. Sklad a zásoby

3. Nákupy

4. Pokladna

5. Výpočet mezd a ostatních odměn

6. Účetnictví

6.1. Daňová evidence

6.2. Účetnictví

6.2.1. Hlavní kniha

6.2.1.1. Hlavní účetní kniha

6.2.1.2. Výpis o účtování v hlavní účetní knize

6.2.1.3. Pohyby na účtu

Je to jedna z velmi z významných kontrolních sestav.

K této sestavě se dostanete i z modulu |Účetnictví |Účetnictví (podvojné) |Hlavní kniha, kde si vyberete příslušný účet. V horním panelu, vedle Tisk stiskněte šipku, která Vám nabídne funkci Pohyby na účtu. Po stisknutí se Vám otevře modul Sestavy a můžete si pohyby na příslušném účtu vygenerovat ve Vámi požadovaném typu souboru.

	Obrázek 8: Pohyby na účtu - výběr parametrů

Popis jednotlivých parametrů při vytváření této sestavy:

1. účetní období – zvolte účetní období, ke kterému se vztahují transakce, které chcete zobrazit
   
   
2. účet (toto pole je povinné) - zde může být jak analytický účet např. 321001 (Dodavatel - tuzemsko), ale i účetní třída nebo skupina.
   
   
3. nákladové středisko - pokud si třídíte dokumenty podle nákladových středisek, zde vyberte příslušné
   
   
4. Podle - zde můžete určit pouze určité časové období v daném účetním období.
   
   
5. ode dne - kdy chcete vytvořit sestavu
   
   
6. do dne - kdy chcete vytvořit sestavu
   
   
7. Zahraniční měna - zde zvolíte měnu, ve kterých přijímáte nebo vystavujete faktury
   
   
8. Měna - zde zvolíte domácí měnu
   
   
9. Pro partnera - vyberte příslušného partnera
   
   
10. Dodatečné možnosti - viz níže
    
    
11. jazyková varianta - sestavy Vám nabízí vygenerování v daných jazycích
    
    
12. typ souboru - zde zvolte příslušný formát cílového souboru
    

Příklad zadání v políčku ÚČET: Vyplňte do tohoto pole 3* (hvězdička je zde nutná), poté se Vám v sestavě zobrazí veškeré používané účty z účtové třídy 3. Taková sestava může sloužit jako kniha závazků a pohledávek.

Sestava podle výše nastavených parametrů vypadá následovně:

	Obrázek 9: Vygenerovaná sestava

6.2.1.3.1 Dodatečné možnosti

	Obrázek 10: Pohyby na účtu - zobrazení 3 účtové třídy (Kniha pohledávek a závazků), s možností zobrazit pouze souhrn

6.2.1.4. Saldokonto účtů

6.2.1.5. Kontrola zaúčtování faktur

6.2.2. Pohledávky a závazky

6.2.3. Výkazy a kontrolní sestavy

Sestavy v této kapitole slouží především ke kontrolní a auditní činnosti při vedení účetnictví. Naleznete zde obratovou předvahu, účetní výkazy a další potřebné.

6.2.3.1. Obratová předvaha

Tato sestava slouží k průběžné kontrole účetních operací či jako podklad při zpracovávání roční účetní uzávěrky. Obsahuje počáteční stav, obraty za dané účetní období a konečné zůstatky v podrobném členení.

Aby Vám sestava přinesla efektivní informace, dbejte na správný výběr parametrů.

	Obrázek 11: Výběr parametrů k sestavení Obratové předvahy

Vysvětlení jednotlivých Dodatečných možnosti :

• zobrazit účty bez zaúčtování - v sestavě budou všechny účty, které jsou v účetní osnově (ať obsahují či neobsahují transakce).
• zobrazit analytickou předvahu (analyt. účty) - pro zobrazení všech analytických účtů je nutné vybrat tuto možnost! Pokud ji nevyberete, zobrazí se Vám na předvaze pouze syntetické účty ! DOPORUČUJEME !
• zobrazit podle nákladových středisek - vyberte nákladové středisko, pro které chcete zobrazit obratovou předvahu (pokud při účtování nákladové střediska používáte).
• nezobrazovat účetní třídy na nové straně - při této volbě se Vám vygeneruje sestava bez prázdných míst na jednotlivých stranách (předvaha je stále rozdělena dle účetních tříd, ale mezi těmito třídami již nejsou prázdné stránky/místa, vše je seřazeno za sebou bez zbytečných mezer). Umožňuje rychlejší kontrolu a větší přehlednost. ! DOPORUČUJEME !
• zobrazit sestavu na výšku - pokud je pro Vás vhodnější tisk na výšku, zvolte tuto variantu.

	Obrázek 12: Obratová předvaha - s dodatečnou možností "nezobrazovat účetní třídy na nové straně", BEZ výběru "zobrazit analytickou předvahu (analyt. účty)"

6.2.3.2. Obratová předvaha - analyticky s rekapitulací podle tříd

Tato sestava slouží k průběžné kontrole účetních operací či jako podklad při zpracovávání roční účetní uzávěrky. Obsahuje počáteční stav, obraty za dané účetní období a konečné zůstatky v podrobném (analytickém) členení.

Obratovou předvahu si můžete vygenerovat dvěma způsoby:

• v modulu |Účetnictví |Obratová předvaha - po otevření této funkce v hlavním panelu je Tisk a ten Vás odkáže do Sestav
• přes modul |Sestavy |Všechny sestavy |Účetnictví |Účetnictví |Zůstatky a sestavy

Aby Vám sestava přinesla efektivní informace, dbejte na správný výběr parametrů.

	Obrázek 13: Výběr parametrů k sestavení Obratové předvahy - analyticky s rekapitulací podle tříd

Vysvětlení jednotlivých Dodatečných možnosti :

• zobrazit účty bez zaúčtování - v sestavě budou všechny účty, které jsou v účetní osnově (ať obsahují či neobsahují transakce).
• nezobrazovat účetní třídy na nové straně - při této volbě se Vám vygeneruje sestava bez prázdných míst na jednotlivých stranách (předvaha je stále rozdělena dle účetních tříd, ale mezi těmito třídami již nejsou prázdné stránky/místa, vše je seřazeno za sebou bez zbytečných mezer). Umožňuje rychlejší kontrolu a větší přehlednost. DOPORUČUJEME!
• zobrazit sestavu na výšku - pokud je pro Vás vhodnější tisk na výšku, zvolte tuto variantu.
• detailně po partnerech - Pokud je na nějaký účet napojený partner, je v tomto případě i zobrazen. Jeden řádek tvoří pohyby na účtu jednotlivého partnera.

	Obrázek 14: Obratová předvaha - s dodatečnou možností "nezobrazovat účetní třídy na nové straně"

6.2.3.3. Účetní výkazy

Zde si můžete vygenerovat jedny z nejdůležitějších sestav účetnictví - účetní výkazy. Jedná se o finální dokument, který může sloužit jako příloha k přiznání k dani z příjmu (se všemi zákonnými náležitostmi), či k průběžným interním kontrolám.

Šablony výkazů si nahrajete do programu dle návodu v této kapitole Šablony pro import výkazů.

6.2.3.4. Měsíční výnosy a náklady

6.2.3.5. Příjmy podle nákladových středisek

6.2.3.6. Zůstatky na účtech partnerů

6.2.3.7. Pohyby na účtech - podle nákladových středisek

6.2.3.8. Rozvaha - analyticky

Tato sestava slouží k průběžné kontrole účetních operací či jako podklad při zpracovávání roční účetní uzávěrky. Obsahuje počáteční stav, obraty za dané účetní období a konečné zůstatky sloučené dle jednotlivých účtových skupin.

Pro správně vygenerovanou sestavu, je nejprve potřeba zkontrolovat na účtech nastavení druhu účtu, jak je zobrazeno na obrázku!

	Obrázek 15: Na účtu ověříme nastavení druhu účtu

Poté, co jsme zkontrolovali správnost údajů na účtech, můžeme spustit generováni sestavy v menu |Sestavy |Účetnictví |Účetnictví |Výkazy a kontrolní sestavy |Rozvaha - analyticky

Před spuštění generování sestavy upravíme příslušná kritéria:

Po kliknutí na tlačítko Spustit se začne generovat sestava "Rozvaha - analyticky" s údaji z účetních deníků pro účty, které mají nastaven druh účtu na "Rozvahový - aktiva" nebo "Rozvahový - pasiva".

	Obrázek 16: ...

	Obrázek 17: Rozvaha - analyticky

Příprava ostatních výkazů (Výsledovka - analyticky), viz. Výsledovka - analyticky [6.2.3.9].

6.2.3.9. Výsledovka - analyticky

Tato sestava slouží k průběžné kontrole účetních operací či jako podklad při zpracovávání roční účetní uzávěrky. Obsahuje počáteční stav, obraty za dané účetní období a konečné zůstatky sloučené dle jednotlivých účtových skupin.

Pro správně vygenerovanou sestavu, je nejprve potřeba zkontrolovat na účtech nastavení druhu účtu, jak je zobrazeno na obrázku!

	Obrázek 18: Na účtu ověříme nastavení druhu účtu

Poté, co jsme zkontrolovali správnost údajů na účtech, můžeme spustit generováni sestavy v menu |Sestavy |Účetnictví |Účetnictví |Výkazy a kontrolní sestavy |Výsledovka - analyticky

Před spuštění generování sestavy upravíme příslušná kritéria:

Po kliknutí na tlačítko Spustit se začne generovat sestava "Výsledovka - analyticky" s údaji z účetních deníků pro účty, které mají nastaven druh účtu na "Výsledkový - náklady" nebo "Výsledkový - výnosy".

	Obrázek 19: ...

	Obrázek 20: Výsledovka - analyticky

Příprava ostatních výkazů (Rozvaha - analyticky), viz. Rozvaha - analyticky [6.2.3.8].

6.3. Dlouhodobý majetek

6.4. Export dat

Podporujeme export dat, ikdyž je samozřejmě nejefektivnější zpracovávat účetnictví zcela a kompletně v našem programu.

Možnosti exportu najdete v těchto kapitolách:

• export vystavených faktur do CSV [6.4.2]
• export vyst. dokladů v ISDOC [6.4.1]
• export do účetního softwaru Money S3 [6.4.3]
• export do účetního softwaru POHODA [6.4.4]
• export účetních dat pro archivaci [6.4.5]

6.4.1. Export vystavených daňových dokladů ve formátu ISDOC

Export dokladů je vhodný v případě, že Vy jako podnikatel používáte náš software, ale Vaše účetní pracuje v jiném účetním SW. Většina účetních SW v CZ podporuje export/import dokladů v českém standardizovaném formátu pro elektronickou fakturaci - ISDOC. Pomocí této sestavy můžete požadované faktury vyexportovat vaší účetní a ušetříte tím práci a čas oběma stranám.

Export daňových dokladů vyexportuje pouze doklady, vystaveny v našem účetním SW, nelze tedy exportovat doklady, které byli do Eurofaktury již naimportovány odjinud - takovéto doklady mají v hlavičce (vpravo nahoře) příznak "R"

Export funguje jednoduše. Vyberete datum, za které chcete vyexportovat doklady, vyberete typ dokladu a popř. i nákladové středisko. Jako dodatečné možnosti lze číslovat jednotlivé doklady v souboru podle jejich prefixů, případně přiložit do konečného souboru ZIP i doklad ve formátu PDF. Stiskněte tlačítko Spustit a po dokončení procesu exportu si stáhněte soubor ZIP.

Filtrovací pole Datum od / do reprezentuje pro vystavené faktury a opravné daňové doklady datum DUZP na dokumentu, pro doklady k přijaté záloze je to datum přijetí platby.

	Obrázek 21: Sestavy - Export dokladů ve formátu ISDOC

Stažený ZIP soubor obsahuje veškeré daňové doklady v období ve formátu ISDOC (pro jejich další zpracování), případně i v PDF pro jednoduší náhled.

6.4.2. Export vystavených faktur (CSV formát)

Tuto funkci najdete v modulu |Sestavy |Účetnictví |Export dat. Zde můžete vyfiltrovat faktury, které chcete exportovat a poté stačí zvolit tlačítko Spustit.

Účel tohoto exportu dat je především pro interní použití či pro import do nepodporovaných systémů.

	Obrázek 22: Export vystavených faktur CSV

6.4.3. Export dokladů do účetního softwaru Money S3

Export dokladů je vhodný v případě, že vy jako podnikatel používáte náš software, ale vaše účetní pracuje v programu Money S3. Poté od vás bude potřebovat doklady buď fyzicky (s ručním přepisem do její databáze) nebo požadované doklady můžete exportovat a ušetříte tím práci a čas oběma stranám.

Export funguje jednoduše. Vyberete období, za které chcete vyexportovat doklady, vyberete typ dokladu a popř. i nákladové středisko. Stiskněte tlačítko Spustit a po dokončení procesu exportu si stáhněte soubor XML.

Přijatý zjednodušený daňový doklad (ZDD) nelze exportovat do Money S3. Slouží jako rychlý zápis nákladů do účetnictví, tudíž se předpokládá, že pokud jej zadáváte v Eurofaktuře, zároveň zde i zpracováváte DPH přiznání a kompletní účetní agendu.

Filtrovací pole Datum od / do mají vždy jiný význam, v závislosti na typu dokladu:

• Vystavená faktura a Opravný daňový doklad - jedná se o datum DUZP na dokumentu
• Nabídka (Proforma) - jedná se o datum vystavení dokumentu
• Doklad k přijaté záloze - jedná se o datum přijetí platby
• Přijatá faktura a Přijatý opravný daňový doklad - jedná se o datum přijetí dokumentu

	Obrázek 23: Sestavy - Export dokladů do programu Money S3

Stažený XML soubor poté naimportujete do Money S3 následujícím způsobem - otevřete si záložku Obchod a poté vyberete odpovídající modul, podle toho co chcete importovat (Faktury vystavené / Nabídky / Faktury přijaté / ...). Např. chcete naimportovat vystavené faktury, vyberete tedy "Faktury vystavené", v sekci Data zvolíte XML přenosy -> Import z XML.

V průvodní masce vyberete předdefinované nastavení pro daný doklad (pro faktury je to "_FP+FV") a pokračujete na další stranu stiskem tlačítka "Další".

Na další straně stačí vybrat vstupní soubor. Vstupní soubor je námi vyexportovaný .XML dokument z Eurofaktury. Poté stiskněte tlačítko "Dokončit".

Proces importu dokladů do Money S3 byl zahájen a pro každý doklad vám program zobrazí rychlý náhled importovaného dokumentu, kde se po jeho potvrzení, doklad naimportuje. Po dokončení kompletního importu je vám k dispozici výstupní zpráva s detaily o importovaných souborech (chyby/upozornění/oznámení). Import ukončíte stiskem tlačítka "Zavřít". Data importována do Money S3 je nutné zkontrolovat, import není vždy 100 %.

6.4.4. Export dokladů do účetního softwaru POHODA

Export dokladů je vhodný v případě, že Vy jako podnikatel používáte náš software, ale Vaše účetní pracuje v programu Pohoda. Poté od Vás bude potřebovat doklady buď fyzicky (s ručním přepisem do její databáze) nebo požadované doklady můžete exportovat a ušetříte tím práci a čas oběma stranám.

Export funguje jednoduše. Vyberete období, za které chcete vyexportovat doklady, vyberete typ dokladu a popř. i nákladové středisko. Stiskněte tlačítko Spustit a po dokončení procesu exportu si stáhněte soubor XML.

Filtrovací pole Datum od / do mají vždy jiný význam, v závislosti na typu dokladu:

• Vystavená faktura a Opravný daňový doklad - jedná se o datum DUZP na dokumentu
• Nabídka (Proforma) a Výdejka - jedná se o datum vystavení dokumentu
• Přijatá faktura a Přijatý opravný daňový doklad - jedná se o datum přijetí dokumentu
• Přijatý doklad k zaplacené záloze a Doklad k přijaté záloze - jedná se o datum přijetí platby
• Příjemka - jedná se o datum přijetí zboží

	Obrázek 24: Sestavy - Export dokladů do Pohody

Stažený XML soubor poté vložíte do Pohody následujícím způsobem - otevřete si záložku Soubor - Datová komunikace - XML import/export.

	Obrázek 25: Import z XML

Do vstupního pole (request) vybereme .XML soubor z Eurofaktury a pokračujte na další stranu stiskem tlačítka "Další".

	Obrázek 26: XML import do POHODY

Na další straně není potřeba dělat žádné úpravy, tzn. klikneme rovnou na tlačítko "Další". Výsledek daného importu se zobrazí v okně včetně seznamu varování/chyb při importu. Import ukončíme stiskem tlačítka "Dokončit". Data importována do Pohody je nutné zkontrolovat, import není vždy 100 %.

	Obrázek 27: výsledek z XML importu

6.4.5. Export účetních dat pro účely archivace účet. období

Pro potřeby lokální archivace dat do Vašeho počítače můžete exportovat všechna data zadaná do programu pro jednotlivé účetní období. Export dat je dostupný jako sestava v nabídce |Sestavy |Účetnictví |Export dat |Export účetních dat pro účely archivaci účet. období.

Export účetních dat v sekci |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období, je přístupný i účtům s balíčkem ZDARMA. Díky tomu si můžete stáhnout účetní data i mimo Vaše předplacené období.

Archivace dat umožňuje připravit účetní data firmy pro kontrolu mimo program a obsahuje výpis klíčových výkazů a další formy dat.

Můžete exportovat následující data:

• Export záznamů v hlavní knize
• Export záznamů v hlavní knize do CSV
• Export účetních deníků
• Export přehledu pohledávek a závazků
• Export přijatých faktur vč. příloh
• Export přijatých opr. daň. dokladů vč. příloh
• Export přijatých dokladů k zapl. záloze vč. příloh
• Export DPH přiznání
• Export vystavených faktur vč. příloh
• Export dokladů k přij. záloze vč. příloh
• Export opr. daň. dokladů vč. příloh
• Export bankovních výpisů
• Export bankovních výpisů do XLS
• Export pokladního deníku
• Export dlouhodobého majetku a výpočtu odpisů

Při archivaci prodejních dokladů, pokud máte ve zvoleném účetním období více než 50 000 dokladů zvoleného typu (vystavené faktury, opr. daň. doklady apod.), program exportuje a archivuje data pouze v XML souboru bez vizualizace ve formátu PDF. V takovém případě se PDF exportuje pouze u těch dokumentů, kde byl dokument dříve uložen ve formátu PDF i v databázi (např. dokument byl odeslán e-mailem a na dokumentu je uložena i příloha ve formátu PDF).

Před exportem dat si vyberte účetní období, za které chcete data exportovat a v jaké jazykové variantě. Poté označte, která data či dokumenty chceme exportovat. Zpracování zahájíme kliknutím na Spustit.

	Obrázek 28: Export dat pro účely archivace

Po zpracování program připraví soubor se souhrnem exportovaných dat a soubor s archivovanými daty.

	Obrázek 29: Dokumenty exportu

6.4.5.1 Účetní období

Veškeré data všech účetních období (v totožné podobě) najdete v sekci |Účetnictví |Kódy a nastavení |Účetní období. Zde také můžete vyexportovat archiv kliknutím na odkaz, jak ukazuje obrázek: Otevře se nová stránka se soubory ze všech dokončených archivací za vybrané účetní období. Ve stejném okně Vám programu rovněž nabídne spustit proces archivace dat znovu, kliknutím na tlačítko Vytvořit nový archiv

	Obrázek 30: Účetnictví - účetní období

Po úspěšném exportu všech potřebných dat, je možné v následném kroku smazat požadované data archivovaného účetního období.

7. Využití systému