Zadání platebního příkazu z přijaté faktury
Pro zaplacení přijaté faktury prostřednictvím bankovního převodu je důležité, aby jako forma úhrady faktury byl označen Bankovní převod na účet č.. Pokud bude zatrhnutá jiná možnost, platbu bankovním převodem není možné provést. Změnu způsobu platby nastavíte v sekci , klikněte na detail faktury a poté na tlačítko Upravit.
| | |
| | Obrázek 1: Změna způsobu platby |
|
Pokud je nastavení správné lze zadat platební příkaz následujícími kroky:
1. Klikněte na detail faktury .
2. Klikněte na tlačítko Platby... a poté vyberte Platba faktury (vytvořit platební příkaz).
| | |
| | Obrázek 2: Zaplacení faktury bankovním převodem |
|
Zde je možné si vybrat z již existujícího platebního příkazu či vytvořit nový. Tímto způsobem si můžete shromažďovat veškeré platby za určité časové období a odeslat je současně.
| | |
| | Obrázek 3: Výběr platebního příkazu |
|
Uzavření platebního příkazu
Daný platební příkaz je možné uzavřít a poté exportovat v podporovaném souboru Vaší banky a následně ho vložit do Vašeho internetového bankovnictví.
| | |
| | Obrázek 4: Uzavřít platební příkaz |
|
| | |
| | Obrázek 5: Export bankovního příkazu v podporovaném souboru banky |
|
Platební příkaz lze znovu otevřít tlačítkem Upravit platební příkaz a nadále upravovat a přidávat platební transakce. Pokud byl ovšem daný platební příkaz již exportován a vložen do Vašeho internetového bankovnictví, nebudou se po dodatečných úpravách částky v příkazu v bance a v programu shodovat.
| | |
| | Obrázek 6: Upravit platební příkaz |
|