Tento proces je rozdělen na dva základní kroky. Prvním krokem je párování plateb, druhý krok je zaúčtování samotného výpisu jako celku.
Video návod naleznete zde - https://youtu.be/I7UxKRQPOGE.
V sekci
máte přehled transakcí k párování a likvidaci. Barevné označení záznamů k likvidaci (pravý sloupec) má následující význam:Zelená | Program našel záznam účetního deníku odpovídající příchozí platbě. |
Žlutá | Program našel záznamy účetního deníku zčásti odpovídající příchozí platbě (partner, účet), nyní stačí vybrat jeden z nabízených záznamů. |
Modrá | Program našel záznamy účetního deníku, které by mohly být odpovídající příchozí platbě (účet). Nyní je nutné vybrat partnera a jeden z nabízených záznamů. |
Červená | Program nenašel odpovídající záznamy účetního deníku, tudíž je nutné vybrat veškeré údaje záznamu, protože předvyplněné údaje programem nejsou reálné a platby by se nezaúčtovaly správně. |
Jakmile jsou všechny údaje správně vyplněné a odpovídající lze bankovní výpis jednoduše zlikvidovat tlačítkem
. Pokud nechcete či nemůžete výpis zlikvidovat nyní, ale chcete ho odstranit z aktuálního seznamů výpisů k likvidaci je možné výpis dočasně odstranit tlačítkem .Pro hromadné úkony lze použít označovací políčko na levé straně řádků či označit vše políčkem u slova Transakce pod horní lištou a poté provádět hromadné likvidace a další úpravy tlačítky na horní liště. |
|
Po správné likvidaci platby s danou fakturu se na ní zobrazí záznam o zaplacení. Zaúčtování bankovního výpisu nemá vliv na vytvoření záznamu o platbě. Zlikvidovaná transakce je na bankovním výpisu ve sloupci "Účel platby" podbarvena zeleně.
|
Při nesprávné likvidaci platby lze zrušit likvidaci konkrétních transakcí, není třeba rušit likvidaci celého bank. výpisu. Pro zrušení jedné transakce si otevřete bankovní výpis, klikněte na danou transakci a poté na možnost Více v horním panelu nástrojů. Zde uvidíte možnost "Zrušit likvidaci".
|
Pro zaúčtování bankovního výpisu je zásadní, aby byly dané vystavené a přijaté dokumenty vždy zaúčtované. Poté se bude vše správně promítat i do saldokonta. |
Při zaúčtování máte možnost vybrat, zda-li chcete pro zaúčtování použít datum z výpisu či data jednotlivých transakcí.
|
Pro zaúčtování bankovního výpisu je nutné kliknout na řádek konkrétního výpisu. Poté se Vám zobrazí detail bankovního výpisu a konkrétní platby. Zde zvolte možnost
.
|
Poté se Vám otevře účetní deník, kde je nutné vybrat konkrétní platby. Při výběru je klíčové řídit se příslušným účtem a názvem partnera.
Program dokáže automaticky párovat platbu s daným dokumentem (uzavřít otevřené položky v saldokontu). Pokud máte před likvidací a zaúčtováním bankovního výpisu zaúčtovány příslusné faktury, poté se vše správně promítne v saldokontu. Postup je následující:
a) zaúčtování faktur a jiných dokladů za dané období výpisu
b) likvidace bankovního výpisu
c) zaúčtování bankovního výpisu
Při dodržení těchto kroků budou platby automaticky spárovány v saldokontu, platba a faktury budou uzavřeny. V saldokontu se tedy zobrazí pouze platby nesprávně spárované nebo nezaplacené faktury a další neodpovídající transakce.
Poté stačí kliknout na
.
|
Další druhy plateb jako jsou bankovní poplatky, povinné odvody či mzdy jsou rozeznány podle textu platby a na základě toho jsou zaúčtovány. Pokud Vám zaúčtování dané platby nevyhovuje, klikněte na řádku, který chcete změnit na číslo účtu a v novém okně upravte, vše potřebné. Změnu potvrďte a uložte.
Platí Vám zákazníci na základě zaslané proformy/nabídky? Ať už je to platba celkem či částečná, ze zákonné povinnosti je nutné vystavit daňový doklad do 15 dnů od obdržení platby.
Využijte automatického vystavování daňových dokladů při likvidaci těchto plateb!
Jak na likvidaci bankovních výpisů najdete v kapitole Zaúčtování a likvidace bankovního výpisu.
|
Po potvrzení likvidace platby s proformou tlačítkem
se Vám v levém dolním rohu obrazovky zobrazí modré upozornění .
|
Tímto odkazem se Vám otevře tabulka, kde můžete hromadně vytvořit koncepty faktur k těmto přijatým platbám. Pokud zaškrtnete možnost Vystavit dokument (jinak se vystaví koncept), faktury se i automaticky vystaví.
|
Po potvrzení tvorby faktur můžete tyto doklady hromadně odeslat v modulu
pomocí tlačítka . Jak na hromadné odeslání faktur najdete v kapitole Vystavené faktury pod nadpisem Hromadné operace s fakturami.---